在現在社會，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的.保管和安全。

　　13、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責2

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;

　　2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;

　　4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

　　6、完成領導交辦的其它任務。

出納崗位職責3

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領導的.需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經驗

出納崗位職責4

　　1）負責根據檢查支票簽發支票、簽發支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。

　　2）根據貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。

　　3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。

　　4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。

　　5）負責及時收回銀行，將結算單交由監管部門處理。

　　6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開始。

　　7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的`資金損失，由個人負責賠償。

　　9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10）負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

　　12）負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13）完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納崗位職責5

　　負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的`出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

出納崗位職責6

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網銀經辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發票申領、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;

　　9.報銷單據的.整理、財務憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的其他事情。

出納崗位職責7

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的.開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責8

　　1、負責現金、銀行存款的`日常收支及轉賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表；

　　7、完成公司領導安排的其它工作。

出納崗位職責9

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務部經理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

　　2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

　　3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的'其他業務。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　【授權范圍】

　　1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。

出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的'職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責11

　　出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

　　一、現金收付結算業務及現金日記賬

　　（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

　　（二）、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

　　（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

　　嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

　　出納人員每日都要登錄資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

　　三、票據、印章的'管理

　　（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

　　顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　　（二）、印章的管理

　　財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納崗位職責12

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

　　3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責13

　　1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

　　5、及時審核各崗位提交的'開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產管理與盤點工作;

　　7、領導交代的其他工作;

出納崗位職責14

　　1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、 支撐業務部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責15

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4.負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8.完成領導布置的其他工作。

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