在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責集錦，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責集錦1

　　1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8、負責業務單位銀行保函的'保管工作。

出納崗位職責集錦2

　　1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的.結算托收；

　　2、負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作；

　　3、統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

　　4、總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

　　5、對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；

　　6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

　　7、安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

　　8、負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更；

　　9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；

　　10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；

　　11、負責部門安全管理工作；

　　12、領導交辦的其他事項。

出納崗位職責集錦3

　　1、負責日常收支的'管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔；

　　5、負責各項票據的開具；

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納崗位職責集錦4

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的`，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6、負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7、根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”（木桌、木箱、木柜）內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責集錦5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員。

　　6，協助會計準備每日，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責集錦6

　　職責描述：

　　1、負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2、負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

　　3、工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的`工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5—10年

出納崗位職責集錦7

　　1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

　　2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬（日報表）與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的.各類資料、檔案和票據

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責集錦8

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責集錦9

　　1、大專及以上學歷，會計等相關專業，有會計從業資格證書；

　　2、1年以上出納工作經驗，熟悉《會計法》及有關制度；從事過4S店出納或會計的優先

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，會計報表的'處理，熟練使用財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、為人誠實可靠品行端正、具有良好職業操守、溝通能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力，較強的責任心和原則性。

出納崗位職責集錦10

　　1、負責公司資金收付款業務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票并辦理蓋章，經財務經理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；

　　10、完成上級交辦事項。

出納崗位職責集錦11

　　1、處理各類收支及銀行業務維護事項；

　　2、編制會計憑證及賬務系統錄入；

　　3、協助審核各類原始憑證；

　　4、協助編制財務報表；

　　5、填制納稅申報表；

　　6、保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作；

出納崗位職責集錦12

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的.資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責集錦13

　　1、開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

　　2、辦理銀行業務（開戶、變更、維護更新、業務等）

　　3、負責日常的銀行理財業務

　　4、日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責集錦14

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的'其他工作，保守公司商業秘密。

出納崗位職責集錦15

　　1、負責日常資金收、付結算；包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理；

　　2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符；

　　3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表；

　　4、支撐業務部門查款到賬事宜；

　　5、完成領導交辦的其他事項。

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