財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)

　　在日常生活和工作中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)1

　　1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計(jì)核對；

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

　　4、支付款項(xiàng)時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)2

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事；

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對接；

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)3

　　1、 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；

　　2、 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3、 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4、 熟悉報(bào)稅流程；

　　5、 項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的.收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)5

　　1、對原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證；

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等；

　　3、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等；

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票；發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況；

　　7、報(bào)稅：月初通過網(wǎng)上申報(bào)的'方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)6

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作；

　　2、公司日常請款、報(bào)銷款項(xiàng)處理；

　　3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作；

　　4、公司證照、印鑒管理工作；

　　5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

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　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5、負(fù)責(zé)銀行的'開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6、負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計(jì)進(jìn)行核對。

　　7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　1、公司日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理；

　　3、固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理；

　　4、納稅申報(bào)；

　　5、 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)9

　　1、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理；

　　2、 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；

　　3、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理；

　　4、 協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作；

　　5、 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他工作；

　　7、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核

　　2、負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　3、協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理（說明、托收等）

　　4、開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　5、現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　6、負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

　　7、工資計(jì)提會計(jì)處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會計(jì)處理

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)11

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的'處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對。

　　8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計(jì)商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。

　　2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報(bào)帳。

　　4、每周一下午工程部報(bào)帳。

　　5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費(fèi)用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計(jì)核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運(yùn)費(fèi)成本對各部門提出建議（月初）。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)12

　　1、及時辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；

　　2、正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實(shí)相符；

　　3、 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的.保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；

　　5、 配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)13

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日報(bào)表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)14

　　1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖；

　　3、按時準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬目款項(xiàng)；

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證；

　　5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行；

　　6、完成財(cái)務(wù)主管安排的`其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的'編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)16

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會計(jì)憑證制作；

　　2、助審核部門的單據(jù)及制單；

　　3、 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　4、 核對應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理；

　　5、 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的'檢查、監(jiān)督；

　　6、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)17

　　1、對公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作；

　　2、 每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng)；

　　3、 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；

　　4、 每周一編制公司資金余額表，并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部；

　　5、 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；

　　6、 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

　　7、 每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù)；

　　8、 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的'領(lǐng)用、繳銷工作；

　　9、 核對各項(xiàng)目收款賬目；

　　10、 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理；

　　11、 對公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作；

　　12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)18

　　1、日常費(fèi)用報(bào)銷，審核，報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

　　2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　6、發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　7、系統(tǒng)維護(hù)和更新。

　　8、其它相關(guān)事宜。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)19

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負(fù)責(zé)編制的.《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報(bào)集團(tuán)公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)20

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)；

　　5、 協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作；

　　6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)21

　　1、負(fù)責(zé)每日營收日報(bào)整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　2、負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營部門的報(bào)銷原始憑證審核，對公司流程完成的.支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　3、開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　4、按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　5、按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。

　　6、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)22

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的.管理。

　　4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)23

　　1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確；

　　3、負(fù)責(zé)對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn)；

　　4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬；

　　5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；

　　6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；

　　7、負(fù)責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；

　　8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的'安全與準(zhǔn)確；

　　9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達(dá)賬項(xiàng)；

　　10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；

　　11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)24

　　1、報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。

　　2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

　　3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5、每周準(zhǔn)備零星付款清單。

　　6、在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

　　7、開立國外供應(yīng)商借款通知單。

　　8、集團(tuán)內(nèi)公司對賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9、git與賬務(wù)核對。

　　10、應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)25

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　2、 負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會計(jì)總賬核對，保證帳帳相符。

　　3、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　4、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的'組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。