在不斷進步的時代，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的單位出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

單位出納崗位職責1

　　1、負責總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷售審核、賬目結轉。每月8日前完成《資產負債表》和《損益表》的生成。

　　2、審核費用。根據公司費用報銷制度，審核票據是否合規，報銷是否及時，憑證是否粘貼規范，費用摘要是否正確等。

　　3、開具發票。業務合作單位定期開具發票的，配合業務需求準確及時開具發票；零售客戶需要開具發票的，按照簽訂合同、對公匯款的原則審核后，開具發票。

　　4、核算工資。根據公司績效考核制度，從系統導出相關業績數據，并和相關人員確認。

　　5、數據分析。在財務報表的基礎上，按照領導的`經營需求，對數據進行加工分析，以經營報表的形式，提供決策參考。

　　6、其它事項。完成財務其它零散事務，及領導交辦的各種事項。

單位出納崗位職責2

　　1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

　　3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

　　4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的'整理與分類和保管工作;

　　5、定期盤點庫存;

　　6、完成領導交辦的各項工作;

單位出納崗位職責3

　　現金賬賬目要日清月結，賬款相符，月末編制現金盤點表，接受現金監盤。

　　負責及時、準確辦理銀行轉賬、現金支付業務。

　　月末結賬核對各銀行余額，編制銀行余額調節表。保證余額準確無誤。

　　負責及時、準確辦理銀行及保理保函的'借還業務。

　　銀行日記賬、資金月報、資金預算月報、預測管理及執行報表、利息計算表、資金安排計劃等報表的填報。

　　完成領導交辦的其他任務

單位出納崗位職責4

　　1、全面負責集團核算體系的賬務工作;

　　2、建立健全集團各項財務制度及會計核算辦法，做好內部控制，并督促貫徹執行;

　　3、負責付款數據及報銷單據監控及審核，把關成本費用支出;

　　4、切入業務前端，從財務角度為業務各項促銷活動提建議，并定期復盤、評價;

　　5、負責財務核算團隊人員的.培養，包括工作指導、支持、監督、跟蹤、反饋等;

　　6、完成領導安排的其他工作。

單位出納崗位職責5

　　1、負責根據業務發生情況及時準確的進行賬務處理，定期出具匯報數據；

　　2、負責業務線報表編制工作，確保報表數據的準確；

　　3、負責建議并規范各部門業務流程及操作規范，降低管理風險

　　4、負責梳理和回顧財務相關流程，提出財務流程優化建議并推動落地，提高工作效能

　　5、上級交代的.其他工作。

單位出納崗位職責6

　　1、自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;

　　2、協助部門負責人進行貨幣資金的管理;

　　3、貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

　　4、嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;

　　5、負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　6、每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節表，保證貨幣資金的`安全與完整;

　　7、辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;

　　8、每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;

　　9、妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;

　　10、完成部門經理臨時交辦的其它事務。

單位出納崗位職責7

　　1.核對銀行收支明細，確保賬面銀行發生額及余額精確，同時配合完成海外資金日記賬梳理。

　　2.銀行業務處理：負責集團內部開戶、銷戶、變更及日�；貑未蛴∈马�;

　　3.收付款業務：海外子公司的日常報銷、工資支付事項;

　　4.協助完成公司新開立賬戶銀企直連系統關聯，測試事項;

　　5.集團內部收付款業務內部登記流程梳理。

單位出納崗位職責8

　　1、按時完成制作憑證，記賬、結賬工作，確保財務核算準確及時，監督有效;

　　2、及時完成憑證裝訂、進項發票抵扣聯裝訂，確保相關財務資料保存完整;

　　3、處理部門反饋的發票問題，提出發票開具流程的意見和建議;

　　4、負責開具整理、裝訂當月銷項發票相關表單和資料;

　　5、負責更新系統客戶和商品信息等工作。

單位出納崗位職責9

　　一、遵守國家財經法律、法規和規章，嚴格執行國家安全監管總局關于印發《國家安全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》和《國家安全監管總局行政事業單位會計基礎工作規范（試行）》的通知，遵守省局具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

　　二、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理本單位銀行結算和現金收付業務。

　　三、根據會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。

　　四、根據需要及時提取備用金，庫存現金做到日清月結，定期盤點，做到賬款相符，不得以“白條”抵充庫存現金，庫內不準代保管私人或未做憑證的現金。一周打印一次現金日記賬備用。

　　五、準確辦理銀行各項結算業務，收取銀行結算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結算。一月打印一次銀行日記賬，與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調節表。

　　六、建立支票使用登記薄。出具支票要做到手續齊全，去向明確。

　　七、負責本單位工資、福利等發放工作，及時向銀行報送有關數據、發放清冊等。

　　八、負責本單位人員所得稅、住房公積金的代繳工作。

　　九、妥善保管現金、支票、有價證券等重要的空白憑證，并采取有效措施，預防盜竊、失火事故的.發生。

　　十、積極完成處室領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

單位出納崗位職責10

　　1.負責稅控系統申報管理，開具SAP發票及稅控發票

　　2.發票管理

　　3.客戶信控管理，跟蹤客戶的回款情況。

　　4.提單的'管理和發放審核

　　5.安排美金付款的相關資料遞送銀行

　　6.財務文件和憑證的歸檔

　　7.其他工作安排

單位出納崗位職責11

　　1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實;對于不符合財務制度的單據，一律退回;

　　2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;

　　3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的.管理工作，按規定設立領用登記簿;

　　6、負責公司財務章及銀行印鑒卡等有關資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發票、收據等;

　　8、領導安排的其他工作

單位出納崗位職責12

　　一、財務制度

　　1、根據公司業務需要及法律法規、行業政策規范、完善會計核算辦法，規范會計科目;

　　2、組織加強會計核算辦法、財務管理制度、內控制度、稅法及法律法規的相關培訓工作，不斷加強財務人員的培養,提高財務人員的專業能力;

　　3、組織加強會計檔案管理，做好各類會計檔案保存;

　　二、財務報表

　　1、催收、檢查、分析財務報表的填報工作，審核月、季、年度財務報告，并上報有關部門;

　　2、負責完成公司層面合并報表，完成公司上市后季報、半年報、年報披露相關工作;

　　三、內外工作

　　1、協助財務總監開展財務中心與內外溝通協調工作。

　　2、負責安排、協調、解決審計期間出現的.相關問題，重大事項及時匯報上級領導;

　　四、日常工作

　　1、負責未來會計核算部的日常管理工作，組織制定工作計劃，并組織實施;

單位出納崗位職責13

　　1、負責基建會計的'核算工作(包括貸款及自籌基建)。

　　2、按照有關規定，遵守基建審批，按工程進度審核拔款。

　　3、負責打印基建總賬及明細賬。

　　4、負責編制每月、每季及每年基建報表、統計(番禺統計)報表及說明。

　　5、負責及時清理往來賬目，向領導提供有關數據。

　　6、負責基建憑證、報表的裝訂工作。

　　7、協助審核會計崗位各項工作。

　　8、完成經理交辦的其他工作。

單位出納崗位職責14

　　1、堅持原則、忠于職守，遵守會計法規，認真履行職責。

　　2、負責進銷存核算工作，編制進銷存報表，做到數量金額準確無誤。

　　3、負責整車合格證的收發及保管，嚴格按管理制度釋放合格證。

　　4、核對整車銷售、售后服務、保險、金融、代辦等收入，并及時入賬。

　　5、定期核對廠家、金融、應收及應付等各項往來帳務，確保雙方一致。

　　6、參與每月庫存盤點，據實反映盤點結果，跟蹤管理在途、在修車輛。

　　7、負責發票以及發票專用章的保管工作，做好發票的購買和領用登記。

　　8、負責進項稅發票的認證管理和裝訂工作，按時進行納稅申報。

　　9、負責存貨進銷流程的跟蹤和審核工作，做到“三流一致”。

　　10、在財務經理的管理下負責財務憑證的`編制、記賬工作，出具會計報表。

　　11、負責所有財務憑證的保管工作，按規定對各種會計資料，定期收集、審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊。

單位出納崗位職責15

　　1、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

　　2、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。

　　3、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　4、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

　　5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作；

　　6、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　7、完成公司領導交付的.其他任務。

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