{首页主词},&

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-11-17 13:54:02

相關(guān)推薦

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)【薦】

　　在現(xiàn)在社會(huì)，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1

　　1、公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作并組織實(shí)施，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提高工作效率;

　　2、對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范;

　　3、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，擬訂和實(shí)施資金籌措和資本運(yùn)作方案，定期向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況;

　　4、組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等;

　　5、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)、成本、預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析等方面的工作;

　　6、負(fù)責(zé)月度、季度、年度的對(duì)外報(bào)表，對(duì)內(nèi)的'分析報(bào)表和預(yù)算管理，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　7、協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　8、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并配合外部審計(jì)工作;

　　9、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)2

　　1、崗位職責(zé)

　　1）根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和會(huì)計(jì)行業(yè)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2）參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃、審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　3）正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，年度會(huì)計(jì)決算和利潤(rùn)分配核算工作。

　　4）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的.財(cái)務(wù)管理。

　　5）負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

　　2、崗位職責(zé)職位要求條件

　　1)全日制本科及以上學(xué)歷、具有學(xué)士學(xué)位；

　　2）會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　3)良好的溝通協(xié)調(diào)、表達(dá)及管理能力，高效執(zhí)行力及優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)；

　　4）在團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理方面有較強(qiáng)的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)3

　　在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，承但集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等事務(wù)。

　　一．嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，遵守財(cái)務(wù)制度，組織財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財(cái)會(huì)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的知識(shí)和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。

　　二．負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外經(jīng)營(yíng)、對(duì)內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的.審核、報(bào)銷，監(jiān)督集團(tuán)各部門正確貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　三．負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)對(duì)上請(qǐng)領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費(fèi)的收、付工作。

　　四．定期對(duì)集團(tuán)各部門的收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

　　五．參與集團(tuán)各部門經(jīng)營(yíng)管理預(yù)測(cè)和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　　六．根據(jù)集團(tuán)財(cái)力和發(fā)展編制財(cái)務(wù)預(yù)、結(jié)算表。

　　七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟(jì)事故的發(fā)生。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)4

　　1、分公司財(cái)務(wù)核算賬套設(shè)置、核算口徑、規(guī)范性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行整體把控

　　2、分公司內(nèi)部控制的整體把控

　　3、分公司稅務(wù)工作統(tǒng)籌

　　4、分公司資金工作統(tǒng)籌

　　5、檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題督辦整改

　　6、OA審批項(xiàng)目合同簽署、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷支付、押金退還及資金的使用

　　7、審核項(xiàng)目財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)(臺(tái)賬)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符

　　8、審核會(huì)計(jì)原始憑證

　　9、項(xiàng)目日常財(cái)務(wù)管理

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)5

　　1.編制公司本部及合并口徑年度預(yù)算，包括搭建預(yù)算編制底稿，撰寫各類預(yù)算分析報(bào)告。

　　2.編制公司本部及合并口徑財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括搭建編制底稿，撰寫有關(guān)分析報(bào)告。

　　3.開展主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)工作。

　　4.編制各類管理會(huì)計(jì)報(bào)表及分析報(bào)告。

　　5.配合完成內(nèi)、外部審計(jì)工作及合規(guī)性檢查工作。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)6

　　1、制定、完善公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度及業(yè)務(wù)流程。

　　2、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂，編制本年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　3、本部門年度工作計(jì)劃的.制訂、執(zhí)行和報(bào)告。

　　4、監(jiān)督會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　5、監(jiān)控應(yīng)收保費(fèi)，對(duì)異常情況采取相應(yīng)措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　6、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，參與公司績(jī)效考核，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　7、資金籌集及資金支付審批管理。

　　8、審核各項(xiàng)稅款的計(jì)算，確保公司報(bào)稅符合國(guó)家財(cái)稅紀(jì)律。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)、管理、培養(yǎng)本部門員工，垂直管理、培訓(xùn)分公司財(cái)務(wù)人員。

　　10、確保各類財(cái)務(wù)檔案的準(zhǔn)確性及完整性。

　　11、辦理主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)7

　　一、全面主持并負(fù)責(zé)股份公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、管理、監(jiān)督、控制工作。

　　二、建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)工作。

　　三、組織編制財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、投資計(jì)劃，匯總編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)，督促執(zhí)行。

　　四、加強(qiáng)同稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展。

　　五、加強(qiáng)資金籌措和管理，根據(jù)資金狀況及時(shí)分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)。

　　六、參與制定公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系。

　　七、負(fù)責(zé)建立公司的成本、費(fèi)用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費(fèi)用考核辦法。

　　八、對(duì)公司各項(xiàng)物資的使用、管理進(jìn)行分析總結(jié)，制定消耗定額，并及時(shí)調(diào)整和控制，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，及時(shí)組織統(tǒng)計(jì)應(yīng)收帳款外欠情況，督促相關(guān)工作。

　　九、及時(shí)檢查監(jiān)督單項(xiàng)合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見。

　　十、審查對(duì)外提供的`會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告的編制、分析及解釋，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　　十一、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部員工的思想品德教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評(píng)估考核，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

　　十二、負(fù)責(zé)部門員工勞動(dòng)紀(jì)律督察及內(nèi)部考核工作，負(fù)責(zé)制定部門員工的考核條例，并對(duì)員工的勞動(dòng)紀(jì)律、工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，最大限度地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本部員工的工作積極性。

　　十三、分管子公司財(cái)務(wù)管理工作。

　　十四、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。

　　十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作；根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，編制審核公司月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目年度預(yù)算的編制、審核及執(zhí)行；

　　3、熟悉稅法、有稅務(wù)籌劃實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；

　　4、負(fù)責(zé)匯總項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，成本管控等工作，編制財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告；

　　5、協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度并執(zhí)行，完善財(cái)務(wù)管理體系；

　　6、配合其他業(yè)務(wù)部門及職能部門，完成各類合同審核、招投標(biāo)等各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)9

　　工作職責(zé)：

　　1、統(tǒng)計(jì)所有與經(jīng)銷商相關(guān)的發(fā)貨、收款、返修、稅點(diǎn)等情況，計(jì)算應(yīng)收金額，并編制記賬憑證，及時(shí)解決倉庫存在的問題，做到日清日結(jié)

　　2、審核經(jīng)銷商的商品配貨通知單的出貨折扣是否符合合同約定或公司的特價(jià)處理政策，審核商品配貨通知單的金額是否小于或等于客戶的預(yù)收賬款或信用額度

　　3、復(fù)核出倉單的單價(jià)、銷售折扣是否與配貨通知單相符，數(shù)量是否小于或等于配貨通知單

　　4、監(jiān)控零售店鋪進(jìn)、出、存情況，店鋪所售商品的價(jià)格是否符合公司的.規(guī)定

　　5、編制應(yīng)收賬款的對(duì)賬單，催收應(yīng)收賬款，跟進(jìn)對(duì)賬差異

　　6、每月對(duì)所管轄店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，保證財(cái)務(wù)賬與倉庫賬的賬面一致，并跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果，提出獎(jiǎng)懲建議，提交盤點(diǎn)報(bào)告

　　7、對(duì)ERP系統(tǒng)的功能提出需求，直至信息部解決為止

　　8、及時(shí)反饋核算過程中的問題，并跟進(jìn)解決

　　9、完成其他財(cái)務(wù)工作及上司交給的其他工作任務(wù)

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)大專學(xué)歷，持會(huì)計(jì)專業(yè)資格證

　　2、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先

　　3、應(yīng)收賬款、庫存商品管理經(jīng)驗(yàn)豐富

　　4、熟練操作金蝶或用友財(cái)務(wù)軟件，EXCEL，WORD，曾使用過企業(yè)管理軟件

　　5、富有責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真，能承受工作壓力，有良好的溝通表達(dá)能力

　　6、有鞋業(yè)零售財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)尤佳

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)10

　　財(cái)務(wù)資金部副總經(jīng)理四川科虹企業(yè)管理有限公司四川科虹企業(yè)管理有限公司,科虹1.根據(jù)集團(tuán)中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,組織編制集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)的年度預(yù)算;

　　2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系;

　　3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預(yù)測(cè)集團(tuán)現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運(yùn)作集團(tuán)的資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　4.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,為決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

　　5.對(duì)成本進(jìn)行核算并合理管控、對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行有效管理;

　　6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;

　　7.研究國(guó)家財(cái)稅金融政策,對(duì)集團(tuán)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

　　8.與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)建立并保持良好的.關(guān)系;

　　9.審核預(yù)算內(nèi)審報(bào)銷費(fèi)用,控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出,定期上報(bào)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　10.協(xié)助部門總經(jīng)理進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)體系日常管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)工作;

　　11.參與集團(tuán)重大決策事項(xiàng)分析等。

　　任職要求:

　　1、第一學(xué)歷統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),中級(jí)以上職稱;

　　2、年齡40歲以上,15年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),8年以上大中型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)精通財(cái)經(jīng)法規(guī)、金融政策;

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)外貿(mào)電商亞馬遜平臺(tái)庫存及資金回款對(duì)賬;

　　2、統(tǒng)計(jì)外貿(mào)電商平臺(tái)收入成本費(fèi)用的核算;

　　3、負(fù)責(zé)外貿(mào)電商平臺(tái)費(fèi)用報(bào)銷的登記與復(fù)核;

　　4、負(fù)責(zé)外貿(mào)電商平臺(tái)財(cái)務(wù)收支及相關(guān)毛利報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)核對(duì)進(jìn)銷存電商庫存報(bào)表;

　　6、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的.統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;

　　7、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

　　8、上級(jí)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)12

　　1、對(duì)公司財(cái)務(wù)、資金、成本，費(fèi)用實(shí)行宏觀管理。

　　2、健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度并實(shí)施檢查監(jiān)督。

　　3、組織公司年、季、月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制和實(shí)施，控制費(fèi)用支出，合理使用資金，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　4、編制會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)收支統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　5、根據(jù)收集財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并組織人員對(duì)項(xiàng)目欠費(fèi)進(jìn)行清繳。

　　6、負(fù)責(zé)督促財(cái)會(huì)人員正確及時(shí)計(jì)算交納各種稅款。

　　7、組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)目的多種經(jīng)營(yíng)工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)13

　　一、結(jié)算崗位：

　　A、整車方面：

　　財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

　　1、先交定金后交全款的客戶

　　客戶繳納定金時(shí)必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時(shí)填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時(shí)結(jié)算員審核銷售合同限價(jià)。

　　客戶繳納剩余車款時(shí)，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

　　結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項(xiàng)，同時(shí)將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費(fèi)、銷售限價(jià)、繳款方式、出庫費(fèi)、PDI檢測(cè)費(fèi)等，同時(shí)開具整車出門證。

　　2、直接繳納全款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

　　結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項(xiàng)，同時(shí)將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價(jià)、繳款方式等，同時(shí)開具整車出門證。

　　3、分期付款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

　　詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費(fèi)金額后收取客戶車款時(shí)填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時(shí)開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時(shí)方可開具車輛出門證。

　　4、政府采購的客戶

　　結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方

　　可開具發(fā)票，同時(shí)政府采購單位出具蓋有公章的欠條時(shí)方可開具整車出門證

　　5、欠款的客戶

　　結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時(shí)客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時(shí)間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

　　6、整車發(fā)票開具

　　銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計(jì)劃員簽字確認(rèn)，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認(rèn)客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時(shí)收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號(hào)、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

　　7、整車銷售移交單據(jù)

　　結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進(jìn)賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費(fèi)用通知書、掛賬審批單。

　　銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷顧問限價(jià)的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)由董事會(huì)簽字。

　　8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。

　　9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。

　　10、銷售顧問交車時(shí)單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進(jìn)賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請(qǐng)表、墊付證明、遺失申請(qǐng)、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員

　　B、售后維修方面

　　1、繳納維修款客戶

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺(tái)接待工時(shí)費(fèi)折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時(shí)費(fèi)9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方

　　可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補(bǔ)齊。

　　當(dāng)月促銷活動(dòng)的方案必須有集團(tuán)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時(shí)促銷方案交財(cái)務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。

　　若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項(xiàng)目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動(dòng)不能與其他活動(dòng)同時(shí)享受。

　　2、協(xié)議掛帳單位

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時(shí)由現(xiàn)金會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

　　3、個(gè)人欠款或免單客戶

　　欠款客戶需注明還款時(shí)間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會(huì)成員簽字確認(rèn)，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營(yíng)店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款，若董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報(bào)吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。

　　4、廠家免保和索賠結(jié)算

　　結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時(shí)（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會(huì)計(jì)掛廠家?guī)ぃ瑢徍耸欠穹厦獗；蛩髻r條件，免保的需有免保單據(jù)或首�？ǎ髻r的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營(yíng)店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免�；蛩髻r信息與成本會(huì)計(jì)交接。

　　5、預(yù)收款客戶結(jié)算

　　結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票�？蛻暨z失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號(hào)、金額。

　　預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時(shí)在結(jié)算單注明收款日期，同時(shí)在記錄本上注明已維修金額。

　　6、事故維修結(jié)算

　　事故車維修結(jié)算時(shí)事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對(duì)維修材料和工時(shí)，正常事故車不得存在有材料無工時(shí)或有工時(shí)無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨(dú)裝訂便于抽查。

　　7、維修結(jié)算匯總表

　　結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號(hào)碼、收據(jù)號(hào)。對(duì)匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時(shí)找經(jīng)辦人找明原因。

　　與出納交帳時(shí)需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額，首�？偨痤~，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號(hào)、發(fā)票號(hào)。C、其他業(yè)務(wù)

　　由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)�；蚬举�(zèng)送的各種優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時(shí)注明車牌號(hào)、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈(zèng)送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時(shí)登記優(yōu)惠劵贈(zèng)送明細(xì)表及附件的存檔備查。

　　月底廠家首保、索賠確認(rèn)開票時(shí)及時(shí)在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時(shí)在系統(tǒng)做結(jié)算收款

　　8、維修結(jié)算移交單據(jù)：

　　匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首�？�、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進(jìn)帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。

　　二、出納崗位

　　A、銀行匯款：

　　1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。

　　出納稅根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號(hào)、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號(hào)有誤，手續(xù)費(fèi)由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯(cuò)費(fèi)用由出納承擔(dān)。

　　出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時(shí)送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

　　出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對(duì)應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

　　全款提車：接帳時(shí)需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價(jià)表核對(duì)后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價(jià)必須有董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價(jià)核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補(bǔ)齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時(shí)需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

　　貸款提車：現(xiàn)金會(huì)計(jì)核對(duì)整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價(jià)，交接時(shí)有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、分期付款計(jì)算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時(shí)需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

　　欠款提車：現(xiàn)金會(huì)計(jì)接帳時(shí)：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請(qǐng)表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：?jiǎn)挝坏男柙谇房顓f(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時(shí)需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

　　出納每天接維修時(shí)，贈(zèng)送裝璜的需有財(cái)務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對(duì)應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項(xiàng)目。

　　索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會(huì)計(jì)在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

　　協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。

　　出納核對(duì)維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進(jìn)帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對(duì)賬

　　每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對(duì)帳單，與財(cái)務(wù)軟件核對(duì)賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對(duì)帳。

　　三、成本會(huì)計(jì)：

　　A、每天給集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會(huì)計(jì)每天根據(jù)現(xiàn)金會(huì)計(jì)交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈(zèng)送或銷售精品的成本、商業(yè)險(xiǎn)的金額交財(cái)務(wù)經(jīng)理核算銷售員績(jī)效。

　　每天及時(shí)登記整車進(jìn)銷帳報(bào)表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時(shí)間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細(xì)記錄一車一檔明細(xì)表。

　　每月至少對(duì)整車實(shí)行盤點(diǎn)兩次，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)情況表。核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點(diǎn)提車單。C、維修方面

　　每天按配件部上交的配件出庫單核對(duì)配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時(shí)查明原因。核對(duì)后按前臺(tái)接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。

　　每天核對(duì)結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時(shí)登記首保和索賠電子臺(tái)帳。廠家未賠款的及時(shí)查明原因，責(zé)任到人并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。對(duì)廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺(tái)帳中及時(shí)核銷。每月底對(duì)索賠的配件進(jìn)行盤點(diǎn)，與索賠電子臺(tái)帳核對(duì)未賠配件明細(xì)是否一致。并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點(diǎn)情況表。

　　每周對(duì)配件部庫存進(jìn)行局部盤點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)情況表。每半年對(duì)配件部進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)情況表、分析原因。

　　每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì)，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號(hào)之前上交檢查情況表于財(cái)務(wù)經(jīng)理。D.其他方面

　　成本會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時(shí)登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時(shí)進(jìn)行退貨處理。每月底主動(dòng)跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對(duì)賬追要未入帳發(fā)票。

　　每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時(shí)準(zhǔn)確登記辦公用品進(jìn)銷存報(bào)表。對(duì)辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時(shí)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。

　　定期對(duì)公司固定資產(chǎn)、工具、機(jī)器設(shè)備、辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)表。

　　四、總帳崗位

　　1、審核憑證

　　總帳根據(jù)會(huì)計(jì)填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對(duì)手工憑證是否和財(cái)務(wù)軟件一致。匯款單、費(fèi)用報(bào)銷單、借據(jù)、需要簽字的`：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。

　　差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字的：報(bào)銷人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報(bào)帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報(bào)帳的需有王總簽字。

　　退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補(bǔ)貼的需由計(jì)劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。

　　審核維修憑證時(shí)核對(duì)維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進(jìn)帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時(shí)需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

　　審核整車全款開票時(shí)：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身

　　份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時(shí)需提供墊付證明。

　　審核貸款車開票時(shí)根據(jù)分期付款計(jì)算表核對(duì)首付款金額、管理費(fèi)收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。

　　審核政府采購整車憑證時(shí)需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。

　　審核合作單位代付款購車時(shí)需有合作單位代付款購車申請(qǐng)表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請(qǐng)表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號(hào)交財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

　　對(duì)報(bào)廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時(shí)進(jìn)行清理和帳務(wù)處理。A、報(bào)表、稅務(wù)

　　每月及時(shí)銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號(hào)裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。次月5號(hào)之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，在規(guī)定的時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。

　　每月5號(hào)之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理各部門費(fèi)用明細(xì)表、便于財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤(rùn)。準(zhǔn)確計(jì)算月度各項(xiàng)稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時(shí)申報(bào)，按期繳納稅款。每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對(duì)余額進(jìn)行分析和跟進(jìn)。10號(hào)之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)。A、裝訂保管

　　每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對(duì)出門證是否齊全。差出門證及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　月底結(jié)帳后裝訂憑證、國(guó)，地稅各項(xiàng)報(bào)表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項(xiàng)財(cái)務(wù)檔案。

　　五、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位

　　A、資金安排

　　每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳

　　每天及時(shí)登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報(bào)

　　集團(tuán)財(cái)務(wù)。對(duì)未還款的及時(shí)跟進(jìn)責(zé)任到人。工資、季度留底

　　每月初各部門經(jīng)理向財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績(jī)效方案存檔。財(cái)務(wù)經(jīng)理及時(shí)、清楚的了解考核方案。

　　每月12日之前完成各部門績(jī)效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)工資表各項(xiàng)無誤后15號(hào)之前準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。

　　每月底對(duì)系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進(jìn)行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財(cái)務(wù)分析

　　每月5號(hào)之前上報(bào)財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)分析含整車?yán)麧?rùn)、維修利潤(rùn)、費(fèi)用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。

　　每月對(duì)總帳提供的科目余額表進(jìn)行了解、分析并及時(shí)做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時(shí)查明原因，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。D、抽查財(cái)務(wù)部各崗位情況

　　不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項(xiàng)單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對(duì)不符合公司要求的及時(shí)改進(jìn)。對(duì)大修理的事故車進(jìn)行抽查和核對(duì)。

　　不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時(shí)結(jié)帳。檢查成本會(huì)計(jì)的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對(duì)配件進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，對(duì)整車進(jìn)行定期盤點(diǎn)。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。

　　審核總帳會(huì)計(jì)做的憑證，檢查總帳提供的各部門費(fèi)用明細(xì)表，對(duì)出門證進(jìn)行抽查。

　　淮安雨田投資集團(tuán)有限公司