現(xiàn)如今，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)人員的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理的工作；

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，配合對應(yīng)收款的'清算工作；

　　3、根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定，審核各種付款申請及報銷憑證，保證貨幣資金的安全；

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司有關(guān)稅金的申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；

　　6、負(fù)責(zé)支付辦公費用和員工差旅費的報銷款項；

　　7、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量日、月報表及銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、保證支票、有價證券和有關(guān)印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務(wù)印章；

　　9、指導(dǎo)各分公司核算結(jié)算的出納業(yè)務(wù)和對賬工作；

　　10、對使用支票進行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷；

　　11、定期與銀行核對賬戶余額，打印對賬單；

　　12、完成上級主管交辦的其他任務(wù)。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇2

　　1、全面主持公司財務(wù)工作（包括財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、存貨控制等方面）。

　　2、完成月度管理報表、稅務(wù)報表、合并報表并進行必要的財務(wù)分析；

　　3、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、組織建立健全公司內(nèi)部核算的`數(shù)據(jù)管理體系

　　5、進行成本預(yù)測、控制、分析和現(xiàn)金流管理，配合業(yè)務(wù)部門不斷提高公司的經(jīng)營管理水平。

　　6、負(fù)責(zé)與財務(wù)工作相關(guān)的外部對接，如稅局、銀行、其他行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)等。

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)項目財務(wù)管理工作，執(zhí)行集團財務(wù)管理制度和操作流程;

　　2、負(fù)責(zé)編制項目財務(wù)報告和各項財務(wù)分析;

　　3、了解項目資金活動情況，及時提出資金計劃及總結(jié)執(zhí)行情況;

　　4、負(fù)責(zé)項目稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)納稅申報、稅款繳納等各項事務(wù)辦理;

　　5、對外協(xié)調(diào)稅務(wù)局、工商和銀行等相關(guān)部門;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)與分院財務(wù)對接，定期接收分院財務(wù)數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務(wù)傳遞工作事項與要求。

　　2、負(fù)責(zé)對分院財務(wù)在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進行檢查，核對金額，培訓(xùn)登記方法。

　　3、負(fù)責(zé)核實分院財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。

　　4、負(fù)責(zé)及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。

　　5、負(fù)責(zé)按時編制區(qū)域內(nèi)分院的會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。

　　6、負(fù)責(zé)分院繳納稅費工作，或指導(dǎo)分院財務(wù)正確繳納稅費。

　　7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進行現(xiàn)金盤點工作。

　　8、負(fù)責(zé)總部與分院的'應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付等等往來賬務(wù)核對工作。

　　9、負(fù)責(zé)合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇5

　　1、全面負(fù)責(zé)品牌賬務(wù)處理與財務(wù)內(nèi)容；

　　2、負(fù)責(zé)品牌各項貨款的審核與請款、各賬戶資金核對；

　　3、負(fù)責(zé)客戶往來核算與對賬；

　　4、負(fù)責(zé)加盟商核銷數(shù)據(jù)核對；

　　5、負(fù)責(zé)品牌費用報銷、工資的`審核與請款；

　　6、負(fù)責(zé)品牌庫存盤點監(jiān)督工作；

　　7、負(fù)責(zé)編制憑證與報表。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇6

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃；

　　2、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；

　　3、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；

　　4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；

　　5、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；

　　6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的.其他工作。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的'報銷單予以審核進行報銷，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

　　2. 負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作;

　　4. 其他公司財務(wù)部安排的事項。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇8

　　一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。

　　二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的.憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　五、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　六、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　七、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　八、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇9

　　1、制定公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、貨幣資金、成本核算、公司資產(chǎn)、往來帳項等相關(guān)財務(wù)制度；

　　2、負(fù)責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負(fù)責(zé)公司納稅的基礎(chǔ)核算工作；

　　4、建立公司全面預(yù)算（業(yè)務(wù)預(yù)算、專門決策預(yù)算、財務(wù)預(yù)算）體系，編制公司年度財務(wù)預(yù)算，包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預(yù)算，執(zhí)行、檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，并提出改進意見，確保公司利潤指標(biāo)的'完成；

　　5、研究降低成本費用的方法和途徑；

　　6、組織應(yīng)收應(yīng)付往來賬款管理，確保回款預(yù)測、付款計劃的準(zhǔn)確性；

　　7、擬定和完善財務(wù)部門相關(guān)的制度、流程，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；

　　8、完成員工工資、報銷、社保相關(guān)工作；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇10

　　（一）出納應(yīng)具備條件

　　1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　（二）會計應(yīng)具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

　　（三）財務(wù)人員工作職責(zé)

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　　①手工費提成記錄表

　　②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

　　備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業(yè)績表：

　　匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業(yè)收入明細(xì)表：

　　每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細(xì)表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

　　2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　　①最佳員工獎：1名（300元獎金）

　　②最佳預(yù)約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　　③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　　①抽成：（參照手工費的標(biāo)準(zhǔn)）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　6%

　　推卡

　　4%

　　推產(chǎn)品

　　10%

　　推產(chǎn)品

　　6%

　　推促銷卡

　　4%

　　推促銷卡

　　3%

　　②a、b類標(biāo)準(zhǔn)：

　　所有美容師點號總數(shù)

　　a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

　　所有美容師人數(shù)總計

　　b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

　　③業(yè)績：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定：

　　1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。

　　①現(xiàn)金收款憑證

　　②現(xiàn)金付款憑證

　　③銀行收款憑證

　　④銀行付款憑證

　　⑤銀行對帳單

　　⑥調(diào)節(jié)表

　　⑦貨幣資金報告表

　　⑧產(chǎn)品庫存表

　　2、月底盤點：

　　①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

　　②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達(dá)帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責(zé)

　　1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。

　　2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

　　3、合理為公司節(jié)稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。

　　5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

　　六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的.時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負(fù)責(zé)。

　　七、稅收核定之辦法與規(guī)定

　　稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

　　①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

　　②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表。

　　2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規(guī)定

　　1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。

　　3、出倉：當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　　①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　②調(diào)配室盤點：盤調(diào)配室有數(shù)量。

　　③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

　　實有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進行帳務(wù)處理。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇11

　　1、完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù)：根據(jù)國家會計法規(guī)和公司的實際情況進行會計核算，負(fù)責(zé)總賬會計的核算工作。日常賬務(wù)處理要求能夠熟練使用金蝶財務(wù)軟件進行編制憑證、記賬、財務(wù)報表等賬務(wù)處理；對各公司的往來賬進行核對調(diào)整；

　　2、日常稅務(wù)工作：購買發(fā)票，開具發(fā)票、負(fù)責(zé)納稅申報，配合銀行、財稅、內(nèi)審等部門工作，提供所需資料報表；

　　3、日常報銷等單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；年終協(xié)助進行所得稅匯算清繳及工商執(zhí)照年檢等相關(guān)工作；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò)；

　　7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　2、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

　　3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的`資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。

　　4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

　　5、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　6、負(fù)責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥、按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　7、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇13

　　1、編制公司財務(wù)管理規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。根據(jù)公司發(fā)展及時建立和修訂財務(wù)管理制度體系。

　　2、負(fù)責(zé)資金調(diào)度、理財。負(fù)責(zé)協(xié)助辦理對外擔(dān)保的審批手續(xù)。負(fù)責(zé)協(xié)助辦理公司資產(chǎn)、抵押，質(zhì)押、擔(dān)保等手續(xù)（如需要）

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助總產(chǎn)編制和實施公司及下屬酒店的財務(wù)預(yù)算，實施財務(wù)管理和財務(wù)核算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

　　4、負(fù)責(zé)公司日常會計核算工作以及年度會計審計工作，根據(jù)需求按時提交合資公司財務(wù)分析報告。

　　5、負(fù)責(zé)與總部溝通，梳理子公司財務(wù)付款審批流程。

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理工作。

　　財務(wù)人員的'崗位職責(zé) 篇14

　　1.建立健全集團合并管理制度(內(nèi)/外部)，并推動有效執(zhí)行;

　　2.建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執(zhí)行，確保重大事項在集團層面的及時溝通和確認(rèn)。根據(jù)各BU業(yè)務(wù)特點和實際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會計事項、報表審閱/檢查、分析等);

　　3.建立集團會計政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地計劃，并推動有效執(zhí)行;

　　4.建立和維護集團審計流程與標(biāo)準(zhǔn)，確保符合集團層面的會計政策，審計符合要求，不斷推動效率與質(zhì)量的提升。建立集團審計vs子公司法定審計，US GAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達(dá)到效率和質(zhì)量化;

　　5.制定團隊未來2-3年的'發(fā)展規(guī)劃，探尋未來行業(yè)內(nèi)的定位和方向;

　　6.橫向拉通集團業(yè)務(wù)場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規(guī)則，建立/優(yōu)化財務(wù)分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執(zhí)行。

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