現如今，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是組織考核的依據。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責1

　　1、負責員工報銷及對外付款的`審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統的簡單維護;

　　4、負責日常現金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

　　6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位職責2

　　1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、 支撐業務部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責3

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　直接上級：主管會計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的`保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷

　　工作經驗：1年以上出納工作經驗

　　職業技能:有會計從業資格證

　　相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質綜合性人才

出納崗位職責4

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的.登記，系統錄入。

　　3.每周完成資金預測表。

　　4.維護供應商和客戶信息。

　　5.統計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務負責人安排的其他工作。

出納崗位職責5

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務部長

　　本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務:

　　1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　現金保管權

　　對不符合財經法規和財會制度的.記賬憑證拒絕支付現金的權力

　　責任：

　　對所保管現金的安全性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

　　遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責6

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網銀經辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發票申領、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;

　　9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的'其他事情。

出納崗位職責7

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責8

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責9

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責10

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的'各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。

出納崗位職責11

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領導交代的其他事務。

出納崗位職責12

　　1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有關印章;

　　3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6、完成上級交辦的'其他事務。

出納崗位職責13

　　職責描述:

　　日語必須

　　出納

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3.負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

　　統計

　　1.審核記賬憑證,據實登記各類明細賬,并根據審核無誤的記賬憑證匯總,登記總賬。

　　2.定期對總賬與各類明細賬進行結賬,并進行總賬與明細賬的'對賬,保證賬賬相符。

　　3.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證,并據以登賬。

　　4.完成上級交付的臨時工作及其他任務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

　　2.1年以上日企總帳會計經驗;

　　3.日語可對應社內溝通;

　　4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5.嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神

出納崗位職責14

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責15

　　1、辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

　　2、其他一切與出納有關的'業務處理;

　　3、各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

　　4、負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

　　5、熟悉財務相關財稅法律法規;

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