{首页主词},&

資金部工作總結

更新時間：2024-09-11 20:17:36

相關推薦

資金部工作總結（精選20篇）

　　時光荏苒，白駒過隙，一段時間的工作已經結束了，回顧過去的工作，倍感充實，收獲良多，制定一份工作總結吧。那么工作總結的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的資金部工作總結，希望對大家有所幫助。

　　資金部工作總結篇1

　　xxxx年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xxxx年度的年報工作。

　　首先說一下日常工作：

　　1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

　　2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

　　3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　這個月最最重要的工作就是xxxx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

　　下面是總結的一些關于財務上面的問題：

　　由于新來的`實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家!

　　資金部工作總結篇2

　　不知不覺中在xxx公司工作已近半年，我知道這半年我沒有虛度光陰，我過的很充實。我喜歡充實的感覺。在這里，懵懂的我也漸漸成長了，業務慢慢熟悉起來，待人處事也成熟了很多。

　　我被安排在資金部信貸員崗位上，雖然學校里面學過不少關于籌資、財務管理的理論知識，但是對實務操作一點概念也沒有的，心中不免忐忑不安。工作沒有想象的難，也沒有想象的容易。雖然剛開始領導只安排些非常簡單的工作，如跑單，就是將電匯、支票進行核對、整理、簽章，交割到銀行，然后對回單進行整理、分派。但是，要在限定的時間內，不出差錯、完全順利的完成這一日常跑單工作對新手來說也并不是件容易的事。尤其是師兄余偉把工作真正交接給我之后，看著都會的事情真正自己做起來才知道自己并不全會。因此，可以想見當時我忙亂的樣子，常常是一副手忙腳亂的樣子，在辦公室間奔忙，或是騎著自行車一趟趟趕赴銀行，或是忙到天黑還沒能回來。我也犯過很多錯誤，當時讓我很是懊惱，但是也正是這些錯誤教會我怎樣才能把這項工作做好。現在總結起來，我覺得做好這項工作至少要做到五點：一要有責任心，二要細心，三要懂得統籌時間，四要懂得輕重緩急，五要靈活變通。我也認識到，信貸員作為一個業務層面的操作員，一方面是直接為業務部門提供財務金融服務，要盡量熟悉各種貿易金融工具和各業務部門經營特點，另外一方面信貸員是公司和銀行溝通的窗口，要和銀行人員要有良好的溝通和交流，樹立大公司形象。

　　當然，當各種銀行結算慢慢熟識，跑單熟練以后，xxx就讓我學習做內勤工作，漸漸接手各項銀行業務。我們公司在各個銀行有著各種各樣的金融業務，如最高額度授信、銀承、國內證、四方協議、l/c、l/g、押匯、短融券等等，真讓我大開眼界。雖然我現在主要還只是做些資料準備、聯絡遞送等簡單操作層面的事情，但是我也是有心思要增加對各種業務的認識理解，提高自己分析解決問題的能力。另外，我也跑遍了幾乎杭城所有公司有業務往來的銀行，認識了不少柜面和信貸部門人員，增長諸多見識。前不久，我和余偉也做了初步分工，由我協助處理朱紅負責的銀行，這是對我的挑戰也是很好的鍛煉機會。

　　這半年來和同事、領導處的都還融洽，各方面工作開展的也很順利，師兄更給我諸多毫無保留的幫助。公司為我們安排了宿舍，給我們新員工生活諸多的.關懷，我也是很滿意的。我喜歡現在的生活狀態和工作節奏，更重要的是在這里我看到了人生前途和期待。我知道自身存在諸多不足、不成熟的地方，任重而道遠。希望我能很快的成長起來，扛起公司的大梁，在為公司創造價值的同時實現自我價值。

　　資金部工作總結篇3

　　又一個月的時間過去了，我們財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。

　　一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。

　　年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

　　二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。

　　為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

　　三、為了更好的與部門溝通

　　我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了xxxx年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

　　四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。

　　我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

　　五、在上半年的'稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。

　　通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

　　通過總結，我有幾點感觸：其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

　　資金部工作總結篇4

　　一、目前財務上的問題：

　　1、費用單據不能及時回歸財務部。

　　費用單據的發生后，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證，然后根據記賬憑證記賬。記賬后，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清，每個月就不能有準確數，到年底不準確的數就會越大。

　　2、總經理還在為財務部承擔發放現金業務。

　　這是在別的公司不存在的現象，公司越大，總經理越是輕松。而我看到的是很吃力總經理，并且是在財務方面費心的總經理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。

　　二、下一步工作思路及方針。

　　財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。

　　財務部需要的崗位設置：

　　出納、記賬會計、財務主管。

　　記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯系，并且缺一不可。

　　工作方法：

　　出納：

　　1、掌管公司的可用現金，公司的收、支，統一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。

　　2、出納在支付現金時，必須按照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。

　　3、支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。

　　4、每天登記現金日記賬，結出當日現金可用余額，與實際現金核對。

　　5、將支出的.票據、收款收據的記賬聯，每天轉交記賬會計記賬。

　　記賬會計：

　　1、根據每天出納上交的收入單據的記賬聯、費用單據、預支款單，按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊，便以查據。

　　2、每天根據記賬憑證登記賬簿。

　　3、每月底編制報公司本月經營情況報表。

　　4、編制年終經營情況報表。

　　會計主管：

　　1、制定公司統一的會計科目編制，為記賬會計提供統一口統入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

　　2、根據每月總結寫出財務分析，給總經理提合理化建議。

　　3、負責公司財務的涉外事宜。按照國家要求為公司建立可查賬簿。

　　財務管理思路：

　　根據公司需要再訂：象公司現有的分部：物業方面、明山學校、裝飾公司、房地產開發公司、建筑公司，以及將來開設的新公司，如果能統一管理，匯總起來，總經理可以直觀整體公司經營情況。

　　我理想中的總經理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。

　　以上只是我個人的構思，還有許多欠佳的地方，需要總經理點睛指示。

　　除財務方面之外，我對公司有幾點建議：

　　1、希望我們公司能夠“從崗位上管理”。定崗、定責、定利益。

　　崗位工資可以公開，優秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責、權、利并存的。

　　2、公司成立“人力資源部”或“人事部”。專門進行人員管理，建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司、轉正手續;為離職人員辦理離司手續;同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。

　　資金部工作總結篇5

　　20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創三提高”發展戰略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行《企業會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：

　　一、經營目標完成情況

　　1—6月主要經濟指標完成情況表

　　二、做好清產核資實施工作

　　按照省公司統一部署，公司系統清產核資工作于去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清產核資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。

　　三、做好工程財務管理工作

　　按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。

　　四、完善大財務管理工作

　　在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念，規范財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。

　　五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。

　　在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。

　　面臨的問題：

　　為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執行，防范經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備1—2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動后，財務科由于人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。

　　200xx年下半年財務工作打算：

　　1、按省公司兩個文件精神要求，規范農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須盡快落實人員。

　　2、繼續做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。

　　3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。

　　4、做好物價檢查的接待工作。

　　5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為200x年決算做準備。（決算前科技開發費10萬、保險公司理償0。9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。）

　　6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業銀行開設收入賬戶。

　　7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。

　　在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的'開展。現對xx年上半年工作總結如下：

　　一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

　　二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

　　三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：xx年1月至5月）：

　　xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的xx萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目標的26.34%；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的32.15%；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目標的39.05%；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目標的21.7%；

　　資金部工作總結篇6

　　20xx年上半年，財務資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在公司領導的幫助支持下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范，發揮了財務部的職能作用，取得一些成績，同時也存在不足。

　　20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：

　　（一）加強基本財務核算工作，嚴格按照《城市公司財務管理制度》、《集團財務核算會計科目使用辦法》、《集團開發成本核算指導》規范操作。從票據的合法真實到權限審批嚴格控制；從核算科目的統一規范和核算辦法的科學合理。在歷年的經驗基礎上，再深耕細作，創新發展，并嚴格執行。保證了財務核算這一基礎工作的核算水平和核算質量的`提升。

　　（二）加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險

　　資金是一個企業的血液，利潤是企業的命脈，我們嚴格按照公司財務管理制度與稽核管理的要求，建立健全了賬賬、印卡分管及單據的交接手續，防范了資金風險。制定了定期財務檢查制度，檢查重點放在印鑒是否按規定分管，資金管理、固定資產管理、臺賬的設立預登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。

　　（三）加強企業與稅局、企業與銀行之間的關系，為稅務和融資工作打下了堅實的基礎

　　今年上半年地稅局對我公司xxxx年繳納稅金方面進行了檢查，因財務資金部在平時工作做的比較扎實，所以順利的通過了檢查。

　　今年新鄉公司需融資1億元，財務資金部與新鄉中行溝通，準備了發改委立項、環評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現項目資料已上報。

　　為了新鄉公司回款任務，三期公積金能夠辦理，財務資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節省了大量的資金。

　　（四）圓滿完成了20xx年上半年財務資金部既定的工作目標配合、協助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財務決算、年度財務分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。

　　（五）成了20xx年1月、2月安永審計師對xxxx年度公司的上市財務審計工作及20xx年1月、3月上市內控審計工作

　　安永審計師對xxxx年的經營情況進行了全面審查，審查范圍包

　　括財務、工程、營銷等方面，財務部積極配合整理各個方面的有關資料，為審計師提供了合規、合法的上市資料。對財務管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。

　　（六）加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍。堅定不移地做好財務資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設方面，我們做到：

　　1、堅持周例會制度，部門內部人員經常溝通、交流，保持順暢的內部關系；

　　2、有意識地把計劃工作當作重點，事先預控，盡量避免臨時抱佛腳的現象；

　　3、加強、鼓勵學習，抽出必要時間積極參加業務方面的培訓學習，及時掌握最新的財經法規、造價信息，業務能力逐步提升；

　　4、積極參加集團組織的業務交流，在工作遇到的經常性的問題和比較重要的問題，通過業務交流會的形式，大家一起參與、討論，得以解決。

　　（七）計劃與改進

　　1、每人都訂立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；

　　2、改善工作方式，提高部門人員工作效率，今日事今日畢，統一核對、統一結算、統一付款，保證工作質量的同時提高辦事速度，爭取做到讓合作單位滿意、讓同事滿意、讓主管領導滿意，讓集團公司領導放心，讓公司的各級領導放心；

　　3、通過參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的監督職能，先從管理會計的角度做起，經常與各個部門進行走訪交流。

　　作為財務人員，我們在公司加強管理，規范經濟行為，提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業文化之中，努力提高自己的業務水平和精神修養。以“認真負責，積極主動”的工作理念，扎實工作，團結奮斗！

　　資金部工作總結篇7

　　在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等，財務人員上半年工作總結。財務部基本完成上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對上半年工作總結如下：

　　二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

　　四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：07年1月至5月）：

　　xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，07年經營目標是1400萬，未完成的`金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的xxx萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目標的26.34%；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的32.15%；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目標的39.05%；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目標的21.7%；

　　下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

　　2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好09年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

　　3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。

　　資金部工作總結篇8

　　辭舊迎新、歲末總結，根據人事部的要求及財務部自身建設的需要，現對20xx年度財務工作做一個年度總結：

　　一、所做的主要工作

　　（一）團隊建設

　　人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務部把團隊建設放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導、進度把控直至結果確認，與部門成員進行充分的溝通、了解；積極引導成員確立健康、穩定的工作心態，科學引導其準確定位自身的工作目標；“要律人，必先律己”，從工作細節、工作態度、工作能力等方面要求成員發揮模范帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規章制度，嚴格遵守職業操守；努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態度、友好協作；財務部現配有4人，成員的業務能力很好地滿足了現有的業務需求，資金收付、會計核算、總賬管理、稅務申報、價格審核以及較低層次的財務管理工作完成圓滿順利。

　　（二）部門建設

　　部門建設基于企業這個組織而存在，部門的目標是企業目標的分解，是服務于企業的整體目標。而設定正確的目標則是部門建設的出發點和落腳點，我把財務部的目標分解成五個層次：基礎統計-會計核算-財務管理-財務戰略-企業管理，概括起來就是充分利用公司的現有及未來的資源（包括人力資源、資本資源、技術資源、資產資源、商品資源、物質資源等）使公司的價值化。部門負責人作為團隊的核心及“靈魂”，必須在部門組織架構、崗位職責、人員配置、分工協作、部門紀律、獎罰措施、規章制度等方面做出全面的規劃和部署，以滿足適當的人在適當的時間內完成財務部的各項工作，理論上財務必須對公司的每一項業務在價值上進行財務評估，保證各項業務合理高效地完成，進而達成公司的整體目標。

　　（三）財務具體工作

　　1.數據統計方面，單據不全、業務不全、信息數據缺失導致數據維護困難，后續的工作必須加強單據齊全、相關崗位業務技能培訓、加強對數據崗位（包括采購跟單、倉管、會計、車間統計人員）工作方法及工作習慣的培訓，確保制度流程真正執行。

　　2.會計核算方面，核算準確性、及時性、完整性急需加強，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能夠滿足現時的'需求，成本核算、往來管理急需建立規范化的處理流程，以及加強對會計人員能力提升及責任心的培養；全年累計完成收入xxx萬元。

　　3.財務管理方面，急需加強成本費用控制的執行，財務分析、可行性建議、風險防范的領域和具體措施，預算管理缺失。

　　4.出口退稅方面：20xx年累計完成申報x批次，申報退稅金額xx萬元，已經實現退稅金額為xxx萬元。退稅款及時準時的實現，一定程度上緩解了資金壓力。

　　5.信保業務，完成信保額度的申請xx個，申請額度總額為xx萬元，實際完成投保金額為xx萬元，支付保費xx萬元；完成第二季度的保費補貼申請xx元。

　　6.工行信保短期融資業務，從xx月份第一批申請獲批并放貸，截止xx月xx日累計完成x批次共計xx萬元的工行短期貸款，并于xx月份首次還貸xx元并支付利息費用x萬元；信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，保證了公司各項業務的正常開展，后續將在提高結匯優惠點數，優化和平衡投保金額、檔次、付款方式、費率等內容，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低工行手續費比例上及時跟進以減少綜合資金使用成本。

　　7.xx銀行金地門道寫字樓小額固定資產順利完成xx萬放貸工作，累計支付資產項目投入xxx萬元，保證的資產項目有效實施，為20xx年的產銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎。

　　8.資金管理，本著“量入為出，保證業務”的原則實施科學管理、精確管理，保證了公司各項業務的正常開展，員工工資準時發放，全年實現資金流入xx萬元，資金流出xxx萬元；后續將在還貸的及時性，資金調撥的計劃性上下功夫，以防止還貸風險及公司的資金信用等級下降。加強供應商的信用周期及額度方面與供應鏈實現定期協商，并盡努力保證供應商貨款及時支付。

　　9.資本到位情況說明，注冊資本xxx萬元，實際到位xx萬元，資本到位率xx%。

　　10.應收賬款管理，及時跟進應收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業務對賬，保證回款的及時性，建立應收款每日匯總匯報制度，20xx年度實現應收款賬齡不超過xx個月（除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外）并沒有呆壞賬的發生，全年累計收貨款xxx萬元，全年應收賬款周轉率為xxx，應收賬款周轉天數為xx天（按x個月xx天計算）。

　　11.資產管理，基本評價：資金管理及格，固定資產管理基本合格，庫存管理不到位。本年度資產管理工作，后續將加強庫存單據的完整性、及時性、準確性，加強人員業務培訓與指導，加強工作監督，要求提供準確的庫存數、表，消化包材類庫存，嚴格控制電子料及五金料的采購，降低庫存對資金的占用，防止呆滯品的出現。加強各環節內控制度的落實及統計工作，配備較齊全符合內控要求的內部單據印制及使用，加強各環節使用單據的規范性。

　　12.內外溝通協調，在財務部內部實現有效溝通，積極在公司各部門之間溝通協調，積極與外部相關個人及主體進行有效的溝通協作，以結果為導向處理各種問題；與銀行、稅務等建立了良好的關系，為公司形象的塑造作出了應有的貢獻。

　　13.匯率管理，本年度人民幣對美元匯率不斷升值，對外向型出口企業形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損失xx萬元，銷售部及采購部門應積極應對匯率變化對收入和成本產生的重要影響，特別在銷售報價環節成本評估及采購下單美元轉換成人民幣對成本的影響。

　　二、工作中的幾點體會

　　1、要有完善的制度。

　　2、要有科學的流程。

　　3、要有良好的溝通。

　　三、新年度工作計劃

　　總結過去是為了展望未來，我相信只要目標明確、思路清晰、正視問題、執行到位，就一定能夠把公司新年度的財務工作做的更好。

　　1、圍繞增強執行力，進一步加強團隊文化建設。

　　2、圍繞增強團結力，進一步加強內部溝通交流。

　　3、圍繞增強戰斗力，進一步加強會計業務培訓。

　　4、圍繞增強管理力，進一步加強部門制度建設。

　　資金部工作總結篇9

　　我于20xx年5月19日入職xx，擔任集團出納一職，于20xx年底接手光電出納，于20xx年8月換至原材料崗位，與20xx年6月換至銷售崗位，迄今已在xx工作兩年，在各個崗位上收獲很多，學習很多。

　　一、本年度工作主要內容

　　主要工作內容：

　　1、原材料方面：入庫、出庫，以及發給各個庫管的表。

　　2、應付賬款方面：核銷超五年以上的供應商應付賬款。

　　3、固定資產：協助評估做與固定資產相關的報表。

　　4、進項增值稅方面：學習新的增值稅掃描方法。

　　5、銷售崗方面：剛剛接受，正在學習中。

　　6、其他：其余能發揮出我能力的工作。

　　二、自述工作能力和工作業績

　　工作能力：

　　1、我學習能力很強，對新事物的接受能力很快，對科技信息敏感。

　　2、我組織能力強，善于資源分析，能充分利用各種資源，有較強的獨立性，有較強的分析能力，能夠適應快節奏的工作，工作中能夠獨當一面。

　　3、能將月底原材料崗位結賬時間控制在每月25日后的兩個工作日內，如果單據全能保證在25日完原材料崗位月前全部結賬。

　　工作業績

　　1、應付賬款梳理：通過對應付賬款的長期摸索，現在已經研究出一套直接查找與供應商上一次合作年限的表格，為核銷應付賬款打下基礎。

　　2、核銷應付賬款：本年4月對超過5年以上供應商的應付賬款進行核銷，共核銷供應商100余個，使得重分類報表更加清晰。

　　3、改良重分類報表：將原有表格進行優化，加入供應商年限一項，并生成餅狀圖，讓領導更加直觀的觀看數據，做出決策。

　　4、培養新人與換崗：通過自己對原材料崗位的理解，將原材料崗的工作流程進行梳理，培訓給前來學習業務xxx、xx。在6月與常詩綺換崗，并在25日后的兩個工作日內幫助xxx完成了每月月前結賬任務。

　　三、工作中存在的不足分析、下半年工作改進建議及方案

　　工作中存在的不足：

　　1、憑證摘要中出現了奇葩的.錯別字。

　　2、領導的簽字沒簽完就把票給做了。

　　3、部門走的不對。

　　4、費用做錯了。

　　總結來說就是馬虎。

　　下年度工作改進方案：

　　現在做銷售崗位，無論開發票、錄回扣還是做出庫，都會天天與數字打交道，稍不留意就會出錯，雖然問題不大，但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間，而我只能時刻提醒自己，仔細，認真的對待自己錄入的每一個數字，將錯誤率控制到最低。

　　四、合理建議與感悟

　　出納崗位建議：

　　1、5991賬戶的統計表：

　　雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位，但心卻一直對出納剛有所掛念。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類為何物，現在知道了重分類這項Excel表格中的一項功能，突然覺得這項功能對于5991賬戶的統計表會有很大的幫助。我們想像一下，假如5991的統計表按照5991的每一筆流水來做，然后按照日期對表格進行重分類，重分類后與現有表格的格式完全一致，展開則是對每一筆收付款的明細，在也不用像之前那樣領導要一筆業務的明細從頭翻到尾查備注。這樣不光提高工作效率，更能更加細致的記錄5991賬戶的動態。

　　原材料崗位建議：

　　1、應付賬款建議：保持對供應商狀態的關注，每年年初更新一次所用供應商年限狀態，并在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷，積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些。

　　2、固定資產建議與感悟：固定資產崗最讓人頭疼的是查找固定資產，由于最初的信息錄入不全導致幾年后很難查到原有的固定資產。所以在做固定資產錄入的時候要盡量將信息錄全，方便后人的查找，我的做法是將固定資產的編號抄寫到原始憑證上面，這樣只要找到憑證，便能定位固定資產。這點在評估的時候表現的很明顯，發現了一個固定資產，但是固定資產的編號已經沒有了，怎么樣來確定是很讓人頭疼的。除此之外要想做好固定資產崗位的工作必須對常用的固定資產有所了解，懂得固定資產總信息表達的意思，舉例來說，一個電腦的固定資產卡牌寫著。P4/2G/512M/250G，這代表什么意思？在我看來，這個是一臺很老的電腦，CPU用的是奔騰4的，內存是2G的，獨立顯卡，顯存512M，250G的硬盤。而通過處理器判斷，這個電腦是20xx年后，20xx年前這個時期的電腦。而隨著時代的發展，現在的電腦基本上手這樣的配置I5/8G/2G/1T+256G，加入這些信息不了解那留下的固定資產卡牌就很難讓后人找到。所以我在做固定資產崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息。

　　3、原材料感悟：想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細致的了解，為啥質檢部門屬于研發費用？為啥總裁辦、總經辦、行政、人事要統一歸結到綜合管理部？這些都是需要熟悉的，只有熟悉才不會下錯部門與費用。

　　五、下半年的工作計劃：

　　進入到20xx年下半年，我在銷售崗位上工作，銷售崗位此時對我來說還很陌生，不過通過這幾天對這個崗位的了解發現，這個崗位的業務不難，但是業務量相對原材料要大，而且多數的單據都是自己錄入，不是自動生成。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業務熟練。最后就是我最愿意做的事情，找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程，看看能不能化繁為簡，讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產生了濃厚的興趣，我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優化，讓報表更加直觀。

　　資金部工作總結篇10

　　通過半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業生存、發展的血液，目前施工企業資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

　　一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作

　　1、實施《新企業會計準則》。根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。

　　2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。

　　3、加強資產管理與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

　　4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

　　5、財務管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

　　6、結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標

　　7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

　　二、資金管理方面

　　資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。

　　三、資金風險管控

　　我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。

　　四、成本管控

　　船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

　　五、材料

　　1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

　　2、認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫：根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

　　3、加強進口設備管理：本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

　　4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的.流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

　　六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

　　xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。

　　七、小金庫專項治理工作

　　認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

　　八、與其他部門的協調

　　財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

　　九、抓好財務部自身隊伍建設

　　總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

　　明年工作的展望：

　　除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。

　　財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

　　資金部工作總結篇11

　　一、20xx年度資金營運概況

　　20xx年度，我部在組織資金工作中樹立起市場觀念，增強競爭意識，拓展服務深度，完善考核機制，較好地把握了工作的主動權。截至今年11月末，全市農村信用社各項存款達xx萬元，比年初凈增加xxxxx萬元，增長率達xx%，新增存款占全市金融機構新增存款的xx%，達到了歷史較好水平。

　　我部認真貫徹落實上級有關做好信貸支農工作的要求，以發展地方經濟為已任，牢固樹立為“三農”服務的宗旨，堅持“以農為本，與農共興”的經營戰略，積極拓展信貸市場，充分發揮了農村信用社“農村金融主力軍”的作用。截止11月末，全市農村信用社各項貸款余額為xxxxx萬元，比年初增加xxxxx萬元，其中“三農”貸款余額為xxxxx萬元，比年初增加xxxx萬元，占各項貸款余額的xx%，今年以來累計投放“三農”貸款xxxxx萬元，基本滿足了我市農民合理的資金需求，信貸支農水平顯著提高，農民貸款難的問題基本得到了解決。

　　二、20xx年度主要工作措施

　　1、采取切實措施，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階。

　　一是及時掌握組織資金工作的主動權。我們在元月一日就以聯社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯社又下達了全年組織資金目標，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節這個組織資金的黃金時機，取得了工作主動權，到一季度末各項存款就比年初凈增加xxxx萬元，完成了首季目標任務的xxx%。二是及時落實存款目標任務，完善獎懲辦法。實行了按旬考核、按季兌現的考核辦法，今年，我們根據前三年工作量考核考評制度，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產質量、基本賬戶開立、信貸基礎管理等內容的考核基礎上，增加了實行“存貸對應、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數的，且超額完成收息任務的部分，按照不同檔次分別給予獎勵。考核辦法的制定達到了提高服務的質量，拓展業務空間，占領農村市場，增加存款總量的目的，進一步激發了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動，充分調動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預期目的，首季競賽活動結束后，聯社對完成任務優秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務完成目標的信用社和員工的名單，同時與他們聯系，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務。

　　2、加大投放力度，積極支持“三農”發展。

　　今年以來，我們在增加信貸投入的同時，嚴格把握貸款投向和投量，控制“五大行業”的貸款，遵循區別對待、優化結構的信貸政策，以支持“三農”為重點，堅持把廣大農戶、個體私營經濟、中小企業作為最基礎客戶，全面支持農村經濟發展，推動了農村小康建設。

　　一是支持農村產業結構調整，培育和發展縣域特色農業和區域主導產業，我們按照“一鄉一品、幾鄉一品”的地方區域發展戰略，并結合地方鄉鎮經濟特點，用信貸資金的合理配置引導農民和農村經濟部門因地制宜地開展產業化、規模化經營，重點支持了一批品質好、效益高，能發揮地方資源優勢的特色農業基地的建設和發展。通過信貸資金的有效支持，到目前，xx市以茶葉、菜鵝、蔬菜、奶牛、草席、經濟林果、優質稻米等為特色的主導產業已初步形成，基地規模進一步擴大，并把支持農業龍頭企業作為載體，既促進產業結構的調整也促進農民收入的增加，轄內xx信用社根據草席生產商對傳統生產工藝的改造，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產藺草席、榻榻米等高檔草席產品，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮草席生產戶對產品結構的調整，使xx鎮已成為全國三大草席生產基地之一。xx信用社在深入調查的基礎上，向農民投放貸款xxx多萬元，拓植茶園，經濟林果，使該鄉形成了“南茶北果”的.格局，也成為了“蘇中茶果之鄉”。xx的xxx飼養生豬，年出欄生豬400多頭，形成了“自繁、自養、自宰”的特點，降低了成本，增加了經濟效益，從而促進了農村經濟得到進一步發展和提高。

　　二是優化信貸資金配置，積極支持地方經濟建設。一是支持了政府招商引資項目的發展，xx市貝斯特鑄造有限公司，落戶在xx鎮盤古開發區，因流動資金用于固定資產投資，影響了企業的生產，信貸員得知情況主動上門服務，通過調查了解，及時發放了流動資金貸款，至今已發放貸款xxxx萬元，現企業的經濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達xxxx萬元，有效促進了地方經濟的發展。二是發放了xxxx萬元貸款，支持城市建設和開發。主要是支持了一批為萬博房產公司、汽車工業園安置房等成片建設工程提供配套服務的私營個體戶，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發生了信貸關系，累計投入資金xxx萬元。三是發放了xxx多萬元的貸款，為沿江高等級公路和通村公路的建設添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉鎮充分利用當地的資源優勢，為其提供沙石等原材料供應，我們主動與砂石礦業主和運輸經營戶聯系，深入調查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工。

　　資金部工作總結篇12

　　20xx年資金營運部大力開展組織資金的宣傳及考核工作，進一步完善了考核激勵機制，調動了廣大干部職工的積極性，至年未各項存款余額xx萬元，較年初凈增加xx萬元。我部還加強對聯社資金頭寸的管理，根據資金安排及時進行調劑，既保證信貸及現金的投放，又降低了非盈利性資金的占用。同時我部積極清收證券交易所國債投資、根據市場收益率變化情況調整銀行間市場持債結構，一年來，圓滿完成了聯社領導交辦的任務。現將本部門20xx的工作情況總結如下：

　　一、組織資金及現金計劃方面

　　１、運用制度創新完善激勵機制

　　年年初，聯社確定了全年組織資金工作的方向。本年，聯社創新地采用了日均與年末時點考核相結合的考核辦法，即年度中間采用“日均較年初凈增長”、年末采用“時點較年初凈增長”的考核方法，確定業績工資標準，多勞多得、早勞早得，全年基層信用社的組織資金任務不再向各職工作具體的分解，全面體現勞動激勵機制。

　　從本年存款變動情況數據反映來看，全新的組織資金考核辦法對全市信用社存款增長起到了強有力的促進作用。我部各項存款在從本年1月1日開始至2月10日的41天時間里，從309416萬元一路增長至349805萬元，增加4個億，余額直沖35億元大關，日均增加近千萬元，增幅和增速均創歷史新高。

　　分析今年存款增長原因，的確今年聯社的組織資金考核分配方案“功不可沒”。新的組織資金考核分配方案，不再完全以任務

　　完成情況作為對員工的考核分配依據，轉而以“日均較年初凈增加”作為業績（或理解為對聯社的貢獻）計發組織資金業績工資；不再以下較多的任務、以較多的掛靠金額督促職工完成，轉而以業績工資的形式激發職工的攬儲熱情，激勵職工多完成；不再以完成任務為目標，轉而使組織資金工作成為一種自覺的日常工作。這是本年與以往在組織資金工作方法上的最大不同。

　　制度創新所能體現出的能量主要表現在創新的制度能在多大程度上調動職工的主觀能動性。為了適應本年新考核辦法，我們還制訂了《組織資金二次考核分配辦法》，用以指導各社將組織資金業績工資在各職工之間分配。從本年各社存款數據上，我們基本能下這樣的一個結論：新的考核制度能調動廣大信用社干部職工的攬儲主觀積極性，但還是有潛力可挖。如本年的對公存款僅較年初上升xx萬元，占各項存款總上升的xx％，而20xx年對公存款較年初凈增加12886萬元，占各項存款當年總上升的36.89％。

　　存款是立社之本，是強社之路。資金營運部通過在全國銀行間市場上對資金的運作，更是理解存款對于一個中小金融機構的重大意義。今年年初，根據省聯社對江都聯社的組織資金任務，經主任辦公會研究，我們制定了各社全年組織資金任務。要求各社以確保完成并盡可能多的完成任務為工作目標，對組織資金工作更加重視，投入更多的精力，深挖吸儲潛能、擴大存款來源。通過干部職工的努力，全市大多數信用社按既定任務及時完成，但亦存在少數信用社未完成任務或以不真實的數據虛增存款造成完成任務的假象。我們將監控的重點放在這一類信用社上。以非現場監督和現場檢查為主要手段，對存款增長情況不如人意的信

　　用社深入調查分析。通過從省聯社下載各日存款數據，可以實時進行非現場監督，在關鍵時間點上對各項存款大幅變動情況跟蹤查詢。對各社的存款真實性及業績工資的分配情況，我們還進行了現場檢查，全年共檢查了近90余社次，了解基層社的組織資金狀況、當地金融機構競爭的形勢、信用社職工的組織資金情況等，認真探究組織資金新途徑，每走訪一家，我們都與信用社的干部、職工進行充分的交流，將聯社的考核辦法講深、講透。在10月未，我們還會同監察審計部、財務會計部共同對組織資金業績工資的二次分配情況作了詳盡的現場調查，對存在分配不按聯社《組織資金二次考核分配辦法》進行的信用社進行了現場糾正，收到了良好的效果。

　　為了配合全市信用社系統人事改革的進程，我們制定了農村信用合作聯社組織資金業務員考核辦法（試行）》。《辦法》根據省聯社的“雙工”精神，結合我部實際特點，具體規定了專職組織資金業務人員的工作性質、職責范圍、業績統計方法、報酬計算發放方法等內容。《辦法》的制定有力地支持了全市信用社系統競聘上崗的開展，協助解決了信用社富于人員和有專長人員的崗位問題。

　　２、注重數據收集做好信息分析

　　20xx年，我們資金營運部在組織資金數據統計上，更加重視了對數據的收集、分析。在上綜合業務系統前，我們的`數據采集主要依據各社分戶帳數據形成的日報表。啟用綜合業務系統后，我們與省聯社加強了溝通，通過省聯社計算機中心每日在網上下載數據，數據的采集更加全面、快捷。依據這些原始數據，我們還建立了一套分析模型，每日可生成數據報表，并將報表制作成

　　更直觀、更便于分析的圖示。依據經加工處理的數據，我們加強了分析，找出存款變動的時間規律，找出組織資金工作中的薄弱環節，找出我部存款結構變化特征，對我部組織資金的重點和方向上的決策提供數據依據。對各基層信用社存款的變化，我們也加強了深入的研究，并將變化的趨勢及時反饋給基層社，以協助基層社在組織資金工作中作出正確決策。對基層信用社的二次考核分配情況，我們通過其報送的《二次考核分配表》，掌握二次分配的數據，作為依據對作社的分配情況進行分析。

　　本年，在聯社領導的直接關心下，我們還利用《農村信用合作簡訊》這個通訊平臺，將我們的數據統計分析結果、各基層社組織資金工作進展情況及業績報酬情況和一些新的同業動向，以組織資金簡訊專刊的形式下發給各社，以協助各社掌握了解全聯社的組織資金進展情況，激勵員工、鞭策后進、增強了各社員工的大局觀念。

　　３、合理匡算頭寸減少現金和超額儲備占款

　　從本年開始，聯社將現金頭寸管理工作劃入我部。我們深感這是一項責任重大的工作，既要確保全市信用社現金、結算頭寸使用不脫節，保證充足的流動性；又要保證庫存現金和結算頭寸在最經濟、最合理、最安全的水平上運行。特別是10月末升息后，資金成本進一步加大，超額儲備的成本也隨之加大，加強資金頭寸更顯重要。本年，我們在制度上明確了現金頭寸和結算頭寸的管理辦法，分別以資金營運部和聯社名義發了《關于加強頭寸管理工作的通知》和《關于加強資金使用計劃管理工作的通知》。兩《通知》要求各信用社明確專人負責現金及結算頭寸管理工作，要求各社匡算頭寸時要力求準確、編報現金調撥計劃要及時、大額結算用款計劃要前提報告，并對編報頭寸報表的時間、方式作了明確的規定。全年，未發生一次結算頭寸透支或現金庫存使用脫節的現象。

　　二、資金融通及債券投資方面

　　今年以來，我們共進行了信用拆借xx筆，其中：拆入筆xx萬元、拆出xx筆xx萬元；債券正回購xx筆，總金額xx億元；債券分銷xx筆xx萬元；銀行間市場賣出債券xx筆xx萬元、買入債券xx筆xx萬元；證交所賣出債券xx筆共xx萬元。

　　截止到年末，我部投資余額為xxxx萬元，其中：銀行間債券萬元，證交所萬元，其中：國債1萬元，保證金萬元，保險投資萬元。實現投資收益xxxx萬元。

　　1、完善內控制度建設，規范投資業務行為

　　今年以來，我們為了能更好地防范和化解債券投資風險，保證資金安全，對以往的債券投資方面的內控制度進行了重新整理，修訂了農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，制定了《農村信用合作聯社債券投資業務授權規定》、《農村信用合作聯社業務操作流程》、《農村信用合作聯社債券投資登記備案制度》、《農村信用合作聯社貨幣市場風險定期分析報告制度》，通過內控制度的進一步完善，保證債券投資工作的制度化、程序化和規范化，同時我們還定期開展內部管理制度執行情況的檢查，防范各種違規以及經營風險的發生，結合檢查對如何規避市場可能發生的風險進行總結歸納，以指導以后的業務操作。今年以來，在銀行間市場交易及結算業務操作中未發生違規行為，未出現一筆差錯。

　　從今年起，聯社的票據貼現業務管理成為我部門的一項重要的工作。本年，我們制定并下發了《票據貼現管理辦法》，從制度上規范我部票據貼現業務。按《管理辦法》規定的職責分工，資金營運部負責依照貨幣市場情況制訂貼現利率并在聯社授權范圍內對貼現業務進行審批。我們運用貨幣市場交易信息，適時跟蹤資金利率的變化情況并及時調整聯社的貼現利率。根據資金成本及頭寸松緊情況，我們還適當的調整了貼現的規模。在審批過程中，我們嚴格把關，對貼現的票據進行認真審核，不符合貼現管理辦法規定要求的票據，堅決不予批準貼現。全年我們共審批貼現票據近筆，金額共計萬元。

　　2、加緊證券市場清收，調整銀行間市場結構

　　20xx年，我們嚴格執行人民銀行、銀監會、省聯社以及聯社有關國債投資的規定，進一步加強了信用社債券投資業務管理，規范債券投資行為，建立健全債券投資監督制約機制，切實防范債券投資風險，在加強管理的同時，按照省聯社的精神，加大了我部在證券市場投資的清收力度，做到一是思想認識到位，二是清收措施到位，切實加強組織領導，實行一把手負責制，建立清收組織，明確專人負責清收，能提前解除協議的解除協議，能賣出的盡快賣出，對已經簽定分期還款協議的招商證券，我們并沒有一簽了之，而是繼續與其蹉商，盡最大的努力提前收回。年，我部累計收回證交所國債萬元，收回保險投資萬元。

　　隨著證交所國債的陸續收回，我部的投資業務已基本全部轉移到銀行間市場，隨著債券品種和數量的加大，我們著重從債券的持有期著手，按不同期限形成一定的組合，通過短期與長期、固定與浮動、國債與金融債的不同配比，在保證債券的安全性和流動性的前提下，實現收益的最大化。

　　三、提高人員業務素質、積極參與市場交流

　　隨著貨幣市場的不斷發展，新的交易品種、新的交易手段的出現，對交易員的業務水平提出了更高的要求。我們積極選派交易員參加了全國銀行間同業拆借中心和中央國債登記結算公司等單位舉辦的業務培訓，同時本部門不定期地組織學習各項業務書籍、操作規程，使交易員專業知識和業務素質得到快速提高。

　　銀行間市場屬于議價性市場，只有擁有一定量的優質客戶才能保證在市場上及時達成交易。在市場資金緊缺時，顯得尤其重要。我們在平時交易過程中，注重與客戶的交流，既重點發展與四大國有銀行總行或其資金中心的業務，又加強與各城市商業銀行、農商行、農信社的業務聯系。由于我們已與中行總行、農行資金中心建立了日常業務關系，即使在市場資金緊缺時，我們也能融到金額大、期限長的資金。在我部有短期小額的資金需求時，商行、農信社正好可以滿足我們的需求。通過以上兩條快捷而順暢的融資渠道，今年我部圓滿完成的聯社資金頭寸的調劑任務，既保證了信貸資金、現金投放的供應，又降低了非盈利性資金的占用。

　　除了參加業務培訓，我們還積極參加全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算公司、國家開發銀行等機構組織的業務交流活動，通過面對面的交流，加深感情、交流心得，使得我部在市場上的知名度及影響力均有所提高。

　　四、加強市場情況分析提高決策科學性

　　伴隨著是否加息、何時加息、終于加息等各種充斥坊間的猜測、議論和喧囂，我國的債券市場在經歷了不平凡的20xx年的同時，開始接受我國債券史上尚未真正體驗過的升息周期的考驗。這對管理層、發行人、投資人、乃至中介服務機構來說都是一個巨大的挑戰。面對新的宏觀經濟形勢、面對層出不窮的交易方式的創新、面對市場內在素質逐步提高，我們加強了對銀行間債券市場的研究、分析。緊跟債券市場創新、改革的步伐，深入對債券基本面、個債投資價值、我部的負債結構等方面的討論。全年我部現券交易總金額達億元；回購總金額近億元，在全國銀行間債券市場成交額排名從去年的xx名上升為本年度的xx名。

　　總結全年本部門的工作，我們也深感我們工作的不足。在對組織資金二次分配及其數據真實性的檢查不夠，對基層信用社組織資金數據的采集及分析不夠。

　　20xx年，在總結工作經驗的基礎上，我們將結合全年組織資金考核方案，加大對基層組織資金的真實性、成長性的監督與考核力度，確保完成省聯社下達的組織資金任務。我們將結合國家宏觀經濟政策和市場資金情況，及時調整持債比例及結構，合理安排資金頭寸，確保債券收益和資金供應不脫節。

　　資金部工作總結篇13

　　對于這半年的工作我感覺非常充實，財務是非常重要的工作，對我而言我需要保持好的狀態，保證自己能夠在這個過程當中積累經驗，我能夠做這份工作也是公司的信任，上半年是非常充實的一年，總的來說我愿意持續下去，提高自己財務知識，讓自己發揮出價值，也就半年的財務工作經歷總結一下。

　　一、在業務知識上面，我虛心的學習，其實我們部門一只都是非常的融洽做這份工作都是需要一個長期的積累，有足夠的工作經驗才能夠得心應手，財務工作粗心不了，一旦出了問題是真的很麻煩，我相信需要持續做好自己的工作就應該學習積累，財務這份工作一直都在勉勵著我，記得剛剛來到這里的時候我也是非常小心翼翼，財務工作是一件需要細心的工作，這上半年讓我也體會到了很多東西做這份工作讓我現在也是非常的充實，我是對自己有著很多的信心，可以持續的做好細節的工作，半年的時間不會很長，但是要把在的工作做的井井有條這是不容易的，現在我也充分的感覺到了這其中的重要性，我需要讓自己的提高精神。

　　二、回顧半年來我的業務水平也是提高不少，畢竟周圍很多同事都是非常的優秀能夠帶領我們做的更好，只有在這個環境下面持續下去才能積累的更多，這方面是非常的有必要，我也是清楚的意識到了我個人能力上的一些差距，對我而言只有積累才能夠有收獲，只有保持好方向才能夠有動力，在這樣的環境下面我是非常有的信心，上半年公司也是提出了很多指示，我們財務部門也是做出了相應的調整，這樣一來也是有非常的變化與提高的`，對于我的工作是有著一定的影響的，這讓我非常的受用，這一階段的大家都是做的非常的。不錯。

　　三、上半年也有一些不足之處，有些事情還應該持續做好相關準備，在這一點上面是需要仔細認真的，我可能還是有些做的不好，有一些粗心的現象出現，這真的是非常的影響工作，需要及時的糾正堅決不能夠容忍，這半年來我是真的看到了這些問題，所以說我需要讓自己提起精神做好本職工作，我也知道這樣的缺點是不能繼續存在的，養成了習慣就非常的不好了，要有著這方面的經驗在才好，我接下來一定會用心做好財務出納工作，不辜負公司期望。

　　資金部工作總結篇14

　　xx年，市資金辦按照市委、市政府“優化結構年”活動要求，強化政府債務管理職能，及時、足額償還開行貸款本息28.1億元，切實維護我市融資信譽；積極籌措53.9億元開行貸款資金，保證我市重大項目資金使用；加強基礎工作和隊伍建設力度，不斷提高開行貸款管理水平，全面推動我市經濟和社會又好又快發展。

　　（一）建立償債預算管理體制和監督考核約束機制，化解政府債務風險。

　　一是實行償債的預算管理機制。13個區、縣（市）政府的開行貸款全部納入財政預算管理范圍，并將各區、縣（市）政府開行貸款本息償還情況列入我市績效評估體系，制定了考核標準，全面啟動考核監督約束機制，強化償還意識。

　　二是多渠道解決償債資金來源。3月份，針對全市債務償還的總體形勢，及時向市政府提出預警報告。對鐵西、棋盤山、康平、法庫等區縣，采用土地整理資金回流、建立償貸準備金等方式，多渠道籌措資金，解決了3.6億元資金償還缺口，維護了我市融資信譽。國家開行總行陳元行長對我市政府債務管理模式親自批示并給予充分肯定。

　　（二）籌措開行貸款53.9億元，助推我市“三大目標”、“五大任務”的實現。

　　應對年初國家貨幣政策從緊、開行貸款資金供應不足的形勢，協調省開行新增53.9億元開行貸款規模；強化資金調度調劑力度，圍繞“優化結構年”目標，重點投向裝備制造業、縣域經濟、現代服務業、民生工程等領域。

　　一是打造世界級裝備制造業基地。集中15.5億元資金，推動鑄鍛園、北方重工、航空園等項目建設，加速了我市裝備制造業產業集群的形成。

　　二是助推民生工程建設。圍繞市政府20件實事，投入16.2億元貸款資金，在鐵西、和平長白島建成了工人新村等45個、234萬m2的低收入住房小區，安置居民3.2萬戶；新建改造了52所農村九年一貫制學校，擴建一院、四院、八院三家區域中心醫院，提升我市民生工程建設水平。

　　三是促進縣域經濟結構調整。發放1.8億元開行貸款資金，推動了遼中近海經濟區、新民胡臺新區、法庫陶瓷城、康平塑編園等項目建設進度。

　　四是推進現代服務業發展。全力籌措20.1億元貸款資金，確保哈大鐵路、沈西鐵路、近海通道、沈撫三條道路等項目如期實施。

　　（三）加強基礎管理工作，提升開行貸款資金管理水平。

　　一是強化資金內審程序。修訂了《市國家開發銀行貸款資金支付審核操作規范》，明確了支付審核的七個環節，確定了要件的初審、復核及主任辦公會議審定等內審程序；建立了項目重大事項報告和現場勘驗管理記錄制度。全年累計審核、復核各類合同、要件11211份，共完成271筆支付，發放貸款資金53.6億元，拒付不合理款項1.5億元，減少無效利息支出1.9億元。

　　二是建立統計分析預警體系。將資金支出、資金償還、建設成果等內容納入統計范疇，建立覆蓋全部開行

　　貸款項目的風險監測和統計信息網絡，覆蓋率達到100%。完成了42期的`統計信息和統計分析，確保資金平穩、高效運行。

　　三是實行檢查監督聯動機制。與審計局共同對12個開行硬貸款項目進行審計，糾正項目單位挪用貸款資金等11個方面的問題，整改違規使用資金1.8億元；配合省檢察院對我市30億元的低收入住房項目預防職務犯罪情況進行檢查，促進了貸款資金的規范使用，審計署、省檢察院、銀監局對我市貸款資金監管機制和工作成效給予了充分肯定。

　　（四）強化隊伍建設，確保開行貸款資金管理工作高效運行。

　　一是啟動獨具特色的機關文化建設，實現管理模式轉變。完成視覺、理念、行為三大識別系統建設，形成了四大基本理念、八項具體理念的資金辦文化架構，構建了具有時代氣息、活力陽光的資金辦文化，圓滿完成了創建階段全部工作，高起點步入傳播階段。

　　二是開展機關黨建工作，提升員工隊伍的整體戰斗力。以“打造一流金融管理團隊，創造一流工作業績”為目標，全面落實“雙爭”活動要求；積極打造“五型”機關，開展廉潔從政主題教育，完善廉潔從政監督機制和預警機制。

　　資金部工作總結篇15

　　深入開展小金庫治理，是黨中央、國務院作出的重大決策，是建立健全懲治和預防腐敗體系、加強反腐倡廉建設的重要舉措。為深入貫徹落實科學發展觀，以開展創先爭優活動為契機，堅持和完善標本兼治、綜合治理、懲罰并舉、注重預防的方針，深化財政管理體制改革，嚴肅財經紀律，加強黨風廉政建設，推動我鄉從源頭上防范腐敗，徹底解決小金庫問題。根據xxx號文件關于開展重點清查小金庫和清理財政專項資金的通知要求和部署，我鄉按照重點檢查面不低于50%的要求，于20xx年8月21日至26日開展重點清查小金庫和財政專項資金具體工作，現將重點清查情況匯報如下：

　　一、加強領導，保證工作順利完成。

　　為有效組織好我鄉的清查工作，鄉政府、鄉紀委領導高度重視小金庫回頭看工作，由鄉紀委牽頭，鄉人大、財政、民政和農合行直屬分理處等單位積極配合，保證工作順利完成。

　　二、樹立正確的指導思想。

　　我們認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是黨中央、國務院作出的重大決策，是建立健全懲治和預防腐敗體系、加強反腐倡廉建設的重要舉措，是教育和保護干部的需要。在開展重點檢查中做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。在開展重點檢查中做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、重點清查小金庫情況。

　　按照重點檢查面不低于50%的要求，對鄉政府、財政所、鄉經濟中心、鄉農科站、鄉合管辦、鄉林業站、鄉工會等xxx個單位進行了重點檢查。在清查過程中，清查工作小組細致地觀察、分析被檢查單位的'賬戶往來情況，并與單位提供的銀行存款情況和銀行進行核對，了解相關單位在提供的銀行賬戶以外是否還有其他賬戶，與此同時圍繞其資金的來源和去向進行追查，看其是否將資金隱秘轉移，挪用或截留。通過對xxx個單位進行認真清查核實，未發現有私存私放資金和私設小金庫的行為，未發現財政專項資金有違規違紀行為，各單位清查上報的xxx個銀行賬戶均為財政同意開設的合法賬戶。清查過程中沒有發現各單位有賬外設賬、公款私存、違規違法開設銀行賬戶等行為。

　　通過這次重點清查小金庫和清理財政專項資金工作，各機關、事業單位進一步健全領導和工作機制，制定和完善相關制度，采取切實有效措施，注重制度建設，不斷深化財政管理等體制改革，建章立制，提高制度的執行力和約束力，逐步建立和完善防治小金庫的長效機制，以確保杜絕小金庫現象發生。

　　資金部工作總結篇16

　　一、基本情況

　　縣供銷社系統由機關四個股室（辦公室、財會股、資產托管中心、監審股），社直五個企業（農資公司、雜品公司、土產公司、車修廠、惠農農資連鎖配送經營中心）和基層六個中心經濟區供銷社（瑤廈、于田、衙前、草林、左安、大汾中心經濟區供銷社）組成，現有機關工作人員17人，企業管理人員26人，網絡從業人員590人。

　　二、項目實施情況

　　引導資金項目實施以來，截止2020年10月底，惠農農資連鎖配送經營中心資產總額為1310.24萬元，負債總額為641.43萬元，資產負債48.95萬元。實現銷售額為3828.56萬元，利潤98.55萬元，農資商品市場占有率為75.8％。

　　一年來，惠農農資連鎖配送經營中心總投資完成154.51萬元，其中：新建改造惠農農資連鎖配送中心投資43.92萬元，新建改造農資直營店投資71.21萬元（左安社為農服務中心建設投資49.18萬元），改造裝修農資加盟店投資25.88萬元，其他農化服務（包括添置設備、標識、制度等）投資13.5萬元。

　　爭取政府支持方面，今年以來，政府大力支持我社開展引導資金項目建設，加速農資連鎖網絡改造升級，劃撥用地50畝，減免各種規費300萬元，解決化肥淡季儲備銀行貸款貼息包干50萬元，提供政府配套扶持資金150萬元。

　　三、主要做法

　　項目實施以來，我社不等不靠不要，堅持爭、干、創，抓住項目實施重點，突出為農服務方向，注重社會效益。

　　（一）抓體制完善，實現資源優化。一是完善部門協作機制。在縣政府的領導下，建立部門之間分工協作的全縣農資市場管理工作機制，縣供銷社系統負責農資經營，擔負起建設安全、高效、完善的現代農資連鎖經營服務體系的職能；農業部門著力強化農資市場監管和技術指導職能；工商、質檢等部門負責對農資市場的檢查監管，發現問題及時糾正，維護農資市場秩序。二是整合現有資源。堅持多元化投資市場化運作，企業化管理、系列化服務的原則，充分利用供銷社系統原有的農資網點和經營人員，整合網絡資源，以惠農農資連鎖配送經營中心為龍頭，在11個中心集鎮建立農資連鎖經營直營店，在相對集中、具有一定輻射能力的行政村設立直營或加盟店，形成覆蓋縣、鄉、村三級農資連鎖經營服務網絡，實現了農資商品配送一體化、運輸快捷化、服務直接化。

　　（二）抓規范管理，促進健康發展。一是規范農資連鎖經營。從提升企業的經營管理水平和服務“三農”的能力出發，建立規范連鎖經營的作業標準，實行“六統一”，即：統一標識、統一采購，統一配送、統一證照、統一價格、統一服務規范。同時設立農資消費安全信息公示欄，公布工商、農業、質檢等執法部門的監督電話，上墻三項承諾及有關自律制度。同時根據監管要求，在農資經營戶中實行“二帳二票、一卡一書”（進、銷貨臺賬，進、銷貨發票、售農資商品信譽卡和保證書）的農資商品準入制度。二是不斷提高配送率。由農資連鎖經營配送中心與連鎖網點經營者簽訂經營協議，明確各自責任，確保規范健康發展。同時，分期分批對農資經營人員進行農資知識培訓，增強其質量意識、安全意識。

　　（三）抓服務延伸，促進功能提升。一是開展全程服務。廣泛開展電話預約、上門服務、延長營業時間、送貨到村到戶等多種便民服務活動，實行貨源配送制、質量保證制、大戶用肥用藥檔案制、農技輔導蹲點制，確保農業生產的需要。二是拓展信息服務。建設農民信息服務網絡，目前，部分農資直營店以及鄉鎮所在地的部分經營網點還配備了電腦，開展了網上信息交流。三是實行科技咨詢和農技推廣服務。以連鎖經營網點為支撐，以農民自身需要為導向，以培養有文化、懂技術、會經營的新型農民為著力點，開展農資技術培訓和新技術、新品種的推廣活動，提升了農民的技術、經營水平。

　　四、主要成效

　　在項目實施過程中，我社堅持項目建設必須與做大做強社有企業相結合，必須與當地農業特色產業相結合，必須與本系統實情相結合，必須與政府和社會的關注力相結合，培養一支高素質的項目建設隊伍，確保項目建設卓有成效。

　　（一）規范了農資市場。一是價格得到規范。通過農資總經銷、總代理，實現規模經營，爭取廠家優惠價格，減少中間環節；實行商品統一配送，減少運輸費用，降低經營成本，保本微利經營，從而穩定并平抑了農資價格。二是確保農資市場安全。健全的營銷網絡體系、規范的經營機制、良好的'品牌效應、誠實的企業信譽，有效地營造了一個安全可靠的農資市場環境，從源頭上杜絕了假冒偽劣產品進入市場，保護了廣大農民的切身利益。

　　（二）促進了生產發展。一是促進了農業產業化。依托農資連鎖經營網點，通過貼近農民的方式，把連鎖網絡終端延伸到鄉村，使農資及時快捷地從生產者手中轉到千家萬戶農民手中，使農資經營網絡真正成為農業產業化服務體系的重要環節。二是推進了農業結構調整。通過農資連鎖網點，將新型、前沿的技術、品種進行推廣，促進了農業結構調整、農業生產節約、高效。

　　（三）提高了農民素質。一是提升農資利用水平。依托農資連鎖網絡，著力開展各種類型的農資技術培訓，逐步提高了農民對農資產品科學使用能力和識別能力，并使其掌握科學的操作規程。二是增強農民經營能力。通過農技的推廣使用，增加了農民的信息量，使農民足不出戶就能了解整個農資、農產品市場，實現了由過去“靠天種田”到現在“靠科學種田”的轉變。三是提高了農民學習的主動性。通過農業技能、信息化培訓，引進使用農資新產品，促使農民主動學習新的種植技術，提高了科學種田水平。

　　（四）贏得了社會好評。一是通過開展“個十百千”活動即建好一個龍頭企業，評選十佳直營（加盟）店，組織百名農技人員進農家入田園，抓好千戶項目實施反饋，激化了項目建設的熱潮，在農民群眾中引起了強烈反響，贏得了社會好評；二是擴大了輿論宣傳，今年以來，先后在中華全國總社網站、省供銷社網站以及中華合作時報、日報、山報、衛視、電視臺等各類新聞媒體發

　　資金部工作總結篇17

　　自5月30日區政府組織召開三農工作會議后，鎮黨委、政府高度重視，立即于6月5日召開了專題會議，就惠農資金自查自糾工作作了全面動員和部署,現就開展情況匯報予后:

　　一、健全機構，強化組織保障。

　　我鎮成立了以鎮長為組長、紀委書記為副組長、鎮級各涉農單位負責人及村(居)民委員會主任為成員的領導小組。使此次財政惠農資金自查自糾工作有了強有力的組織保障。

　　二、明確自查自糾范圍。

　　此次自查自糾的.范圍包括20xx年至20xx年糧食直補及綜合補貼資金。

　　三、自查自糾的做法。

　　一是查賬面金額與土地承包人打卡金額是否相符;二看是否有隨意改變資金用途;三看軟件是否規范齊全。

　　四、自查中發現的問題:

　　一是種糧農戶把糧食直補及綜合補貼分不清；二是打卡直發20xx年度失敗糧食直補295.00元；20xx年度失敗糧食直補4584.50元；20xx年度失敗綜合補貼資金126.57元。

　　五、整改措施:

　　一是加大糧食直補及綜合補貼政策宣傳力度，每會必講；二是因銀行推行實名制，頻繁將存折換成卡、或外出務工不能取得聯系，不能及時獲取農戶個人賬號等因素，責令村組干部通過多種方式限期將農戶賬號收集上報，迅速全額將補貼資金打到農戶卡上。

　　六、建議：

　　農村信用社應加強與鄉鎮的溝通，便于及時獲取農戶換卡后新的賬戶信息，方便惠農資金打卡直發。

　　資金部工作總結篇18

　　20xx年上半年社保股繼續圍繞民生工程這一主線開展工作，特別是20xx年度我省民生工程進一步擴容升級后，社保股不僅要做好各項社保資金日常財務管理工作，還要加強民生工程的政策宣傳、統計、協調、反映問題等工作，更要把承辦的工作做細、做實。具體工作情況如下：

　　一、把民生工程作為工作的重中之重。

　　財政部門是民生工程的牽頭單位，目前社保股協辦民生工程相關基礎工作，兩年來這項工作的順利開展一靠局黨組的重視、支持；二靠相關股室的相互協作；三靠加強與民生工程實施單位的聯系、配合；上半年我們對這項工作既腳踏實地又有所創新。

　　1、加強對民生工程的學習、規劃。20xx年度我省實施二十八項民生工程，面對新增項目，我們不僅組織民生工程聯絡員共同學習掌握各項政策、規定，還有配合有關部門并結合我縣實際制定20xx年度民生工程的資金管理、監督檢查、任務考核等配套辦法，民生辦出臺了11個配套文件，把具體工作落到實處，同時對已實施過的項目進行認真梳理，完善實施方案，使民生工程得到順利銜接；

　　2、使民生工程資金管理有所創新。今年民生工程項目實施單位增加到十五個，財政部門管理資金的`股室也有六七個，很多業務互有交叉，為保證民生工程資金能夠及時足額撥付，保證支出口徑一致，社保股按月、按工程進度及時向領導匯報，以加強民生工程資金的統一調度，初步建立民生工程預算，科學分配民生工程資金。

　　3、使監督檢查有所創新。民生工程的監督檢查是工作中的薄弱環節。民生辦雖然也有監督檢查職能，但畢竟專業性不強，在今年的監督檢查中我們積極主動配合監察局、政辦督察室，從相關部門抽調專業性人員參與，以提高檢查質量，同時定期對重點工程進行監督檢查，使民生督察貫穿民生工程實施的全過程。

　　4、民生宣傳有所創新。雖然以前我們通過電視、報紙、網絡等媒體加強了民生工程宣傳，但還是流于平面。在今年的宣傳中要注重讓民生工程走村入戶，實現民生宣傳“村村通”，不僅通過媒體，還要采取明白紙（印發25萬份）、黑板報、文藝表演等老百姓喜聞樂見的形式加強宣傳，讓民生工程政策深入民心。目前我們與縣電視臺共同制作的系列報道“民生工程面對面”正在播出，達到了預期的宣傳效果。

　　二、增加工作主動性，有的放矢。

　　今年我們繼續結合民生工程積極主動地抓好涉及到老百姓“生活難、就醫難”等問題的重點工作。

　　1、城鄉衛生服務體系建設。城鄉衛生服務體系建設是民生工程的重要內容，也是今年民生工作的薄弱環節。今年村衛生室建設將增加到50個，任務更加艱巨，我們改變去年以檢查促工程進展的辦法，從年初的選址、招標、工程的實施等方面全過程主動參與，使此項工作能按序時進度完成。目前村衛生室開工49個、主體完工40個，預計七月份可全部完工。同時對社區購買衛生服務工作嚴格考核程序，使資金的使用物有所值。上半年共撥付資金280.51萬元。

　　2、農村五保戶及農村重點優撫對象。這兩項工作涉及到農村社保體系建設，今年我們借鑒“一線實”的做法主動與民政、鄉鎮聯系進一步把補助到人的情況搞準，把人數核實，做到應保盡保。目前共撥付五保戶供養全年資金1326萬元，完成全年目標任務。撥付農村重點優撫對象全年資金1210萬元。

　　3、下崗職工各項待遇的落實。目前我縣再就業資金主要依靠上級補助，且多為定項補助，今年我們改變過去各項資金一套管理辦法的舊模式，與勞動保障部門配合將社保補貼、崗位補貼、培訓補貼等補助項目細化，一項一個辦法，一項一項落實，使下崗職工各項待遇能真正得到落實。1-6月份共撥付再就業資金422萬元。

　　三、強化基礎工作，提高管理能力

　　社保財務管理工作不僅要管好錢，還要深入研究各項業務政策，今年我們進一步強化基礎工作，提高管理能力。

　　1、發揮財政部門聯系部門廣，信息點多的優勢，做好各項社保資金調查、測算等研究工作，已經拿出3篇針對社保、民生工作的調查材料，重點從民生工程的實施、農村低保存在的問題及社保資金運行分析等方面入手，對自身工作重新審視。利用xx縣財政信息網做好民生工程的專欄，使群眾及時了解民生工程的進展情況。

　　2、加強與業務部門的溝通、協調，建立健全各項社保資金的數據庫。近兩年發放到人的社保資金日益增多，我們及時做好各項信息的核對、更新，以掌握準確的第一手資料，避免民生檢查中存在的項目、信息不準的現象。近期我們正在著手建立xx縣民生工程檔案。

　　資金部工作總結篇19

　　xx年是實行財政支農資金報賬制管理的第一年，在局黨組的正確領導下，認真貫徹落實黨中央、國務院有關“三農”的各項方針政策，不斷增加財政支農資金的投入力度，不斷擴大公共財政覆蓋農村的范圍，努力提高財政資金的使用效益，促進了我市農業持續發展、農民穩定增收和農村經濟社會的全面協調發展。1-10月份以來，通過全體同志的共同努力，在支農資金監督管理上作了一定的工作，現將財政支農資金的使用管理情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　20xx年5月，我市支農專項資金首次實行報賬制管理，各級財政部門預算安排的具有專門用途、適合項目管理的各類支農專項資金全部實行報賬制。采取的措施：

　　1、資金實行專人專戶管理核算。實行專戶管理、專人專賬核算、并與項目管理，政府采購相結合，做到資金安排到項目，支出核算到項目，做到專項、專款專用。1—10月份財政支農資金及時足額撥付到位，支農資金專戶累計撥入資金30筆，金額共計9,924,780元，累計發生支出16筆,支出金額3,419,138.40元。預付項目資金共18筆，金額共計212萬元。

　　2、嚴格控制資金使用。資金原則上不直接下達到項目單位，必須由項目單位或項目實施單位根據項目實施計劃和項目支出進度，憑合法有效的支出憑證向項目主管部門提出用款申請和審核確認，報同級財政部門審批后啟動項目實施和竣工報賬的管理制度。

　　3、確定專人全程監督檢查。對項目的實施情況財政部門確定專人負責支農專項立項、實施和驗收全過程的監督檢查.

　　二、存在的問題

　　1、套取專項資金現象仍然存在。團結水庫水毀工程項目，項目實施單位在項目實施中未向項目主管部門及財政部門提出申請，就自行進行施工，項目完工后才向項目主管部門及財政部門提出項目驗收。由于此項工程屬隱蔽工程，工程完工后無施工記錄，也不能通過現場測量估計，最終不能進行項目驗收報賬。

　　2、支農資金項目監督檢查全面鋪開難度大。由于受財力、物力的制約，我市財力相對較弱，目前還處于保障政府機構的正常運轉狀況，沒有足夠的'財力用于其他方面的投入。而支農項目的監督檢查是一項專業的，長期的，經常性的工作。雖然成立了支農資金報賬監管中心，有專人負責，但是支農項目的監督檢查是經常下鄉進行，因局機關人多車少，交通工具都是通過統一調配使用，而項目監督檢查的出行就不一定有保障，無形當中加大了項目監督檢查的難度。涉農部門對支農資金實行報賬制的認識不足，很多部門認為支農資金全部進支農資金專戶，削弱了他們的權力，而增強的財政部門的權力，在項目監督檢查中配合不極積，沒有及時進行項目驗收，人為造成項目期限延長。支農資金的監督管理目前進行的時間還比較短，也沒有現成的經驗可借簽，我們還需要在改革中不斷積累經驗，不斷完善管理機制。

　　三、對策及措施

　　1、政績評比與支農項目情況統一評價。把支農項目的實施情況與領導的政績相結合，作為政績考核一項評價指標。對于支農項目實施較好的給予表彰獎勵，而項目實施情況不好的，有違規、違紀行為的給予通報批評。

　　2、加大對支農項目監督管理的投入。加大隊伍建設，對干部隊伍進行業務培訓，提高業務政策水平。

　　3、增加透明度，實行項目責任制。把握時機進行項目公示制的擴行，項目與責任人相掛構。

　　資金部工作總結篇20

　　按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業[20xx]9號文件精神，我縣對近年來執行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現就活動開展情況總結如下：

　　一、切實加強領導,確保活動取得實效

　　縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執行、績效考評、監督管理等全過程入手，實施規范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。

　　二、建立健全機制,進一步強化水利資金和水利工程管理

　　在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發現的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規定和辦法進行了梳理，修訂，規范管理行為，提高管理水平。

　　一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發改等部門負責人為成員單位的`重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。

　　二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對2012年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規范和加強水利建設管理和資金監管工作。

　　三是建立健全制度，規范工程建設管理和資金監管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯合制定了《xx縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《xx縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《xx縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規程（暫行）》、《xx縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《xx縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規定，執行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金。縣財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。

　　四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監督，項目法人負責，監理控制，施工企業保證的質量管理體系，使業主、監理和施工企業之間任務明確、責任清晰，相互監督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執行工程建設監理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。

　　五是加強工程管護，充分發揮資金效益。根據不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。

　　三、認真總結經驗，不斷鞏固活動成果

　　近年來，我縣水利建設呈現快速發展態勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要。“十二五”期間，我們要繼續積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續穩定增長。具體做好以下幾方面工作：

　　1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。

　　2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。

　　3、整合土地整理、農業綜合開發、扶貧開發等專項資金，落實水利建設規劃，統籌安排各類水利項目資金。

　　4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規定，加快建立健全水利資金規范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。

【資金部工作總結】相關文章：