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資金部工作總結(jié)

更新時間：2025-01-04 14:44:54

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資金部工作總結(jié)（通用15篇）

　　總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，快快來寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？下面是小編收集整理的資金部工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　資金部工作總結(jié) 1

　　通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結(jié)合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

　　一、健全財務內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

　　1、實施《新企業(yè)會計準則》。根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

　　2、財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

　　3、加強資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

　　4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

　　5、財務管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

　　6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標.

　　7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的.作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

　　二、資金管理方面

　　資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。

　　三、資金風險管控

　　我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，XX年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整。

　　四、成本管控

　　船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

　　五、材料

　　1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

　　2、認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫：根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

　　3、加強進口設備管理：本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

　　4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。

　　六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

　　XX年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。

　　七、小金庫專項治理工作

　　認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

　　八、與其他部門的協(xié)調(diào)

　　財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

　　九、抓好財務部自身隊伍建設

　　總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

　　明年工作的展望：

　　除了日常財務管理活動外，XX年，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督。

　　財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

　　資金部工作總結(jié) 2

　　不知不覺中在xxx公司工作已近半年，我知道這半年我沒有虛度光陰，我過的很充實。我喜歡充實的感覺。在這里，懵懂的我也漸漸成長了，業(yè)務慢慢熟悉起來，待人處事也成熟了很多。

　　我被安排在資金部信貸員崗位上，雖然學校里面學過不少關于籌資、財務管理的理論知識，但是對實務操作一點概念也沒有的，心中不免忐忑不安。工作沒有想象的難，也沒有想象的容易。雖然剛開始領導只安排些非常簡單的工作，如跑單，就是將電匯、支票進行核對、整理、簽章，交割到銀行，然后對回單進行整理、分派。但是，要在限定的時間內(nèi)，不出差錯、完全順利的完成這一日常跑單工作對新手來說也并不是件容易的事。尤其是師兄余偉把工作真正交接給我之后，看著都會的事情真正自己做起來才知道自己并不全會。因此，可以想見當時我忙亂的樣子，常常是一副手忙腳亂的樣子，在辦公室間奔忙，或是騎著自行車一趟趟趕赴銀行，或是忙到天黑還沒能回來。我也犯過很多錯誤，當時讓我很是懊惱，但是也正是這些錯誤教會我怎樣才能把這項工作做好。現(xiàn)在總結(jié)起來，我覺得做好這項工作至少要做到五點：一要有責任心，二要細心，三要懂得統(tǒng)籌時間，四要懂得輕重緩急，五要靈活變通。我也認識到，信貸員作為一個業(yè)務層面的操作員，一方面是直接為業(yè)務部門提供財務金融服務，要盡量熟悉各種貿(mào)易金融工具和各業(yè)務部門經(jīng)營特點，另外一方面信貸員是公司和銀行溝通的窗口，要和銀行人員要有良好的溝通和交流，樹立大公司形象。

　　當然，當各種銀行結(jié)算慢慢熟識，跑單熟練以后，xxx就讓我學習做內(nèi)勤工作，漸漸接手各項銀行業(yè)務。我們公司在各個銀行有著各種各樣的金融業(yè)務，如最高額度授信、銀承、國內(nèi)證、四方協(xié)議、l/c、l/g、押匯、短融券等等，真讓我大開眼界。雖然我現(xiàn)在主要還只是做些資料準備、聯(lián)絡遞送等簡單操作層面的事情，但是我也是有心思要增加對各種業(yè)務的認識理解，提高自己分析解決問題的能力。另外，我也跑遍了幾乎杭城所有公司有業(yè)務往來的銀行，認識了不少柜面和信貸部門人員，增長諸多見識。前不久，我和余偉也做了初步分工，由我協(xié)助處理朱紅負責的銀行，這是對我的挑戰(zhàn)也是很好的.鍛煉機會。

　　這半年來和同事、領導處的都還融洽，各方面工作開展的也很順利，師兄更給我諸多毫無保留的幫助。公司為我們安排了宿舍，給我們新員工生活諸多的關懷，我也是很滿意的。我喜歡現(xiàn)在的生活狀態(tài)和工作節(jié)奏，更重要的是在這里我看到了人生前途和期待。我知道自身存在諸多不足、不成熟的地方，任重而道遠。希望我能很快的成長起來，扛起公司的大梁，在為公司創(chuàng)造價值的同時實現(xiàn)自我價值。

　　資金部工作總結(jié) 3

　　又一個月的時間過去了，我們財務部人員結(jié)構有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。

　　一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

　　二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

　　三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xxxx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

　　四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

　　五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

　　通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的'業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

　　資金部工作總結(jié) 4

　　20xx年上半年，財務資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在公司領導的幫助支持下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務部的職能作用，取得一些成績，同時也存在不足。

　　20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：

　　（一）加強基本財務核算工作，嚴格按照《城市公司財務管理制度》、《集團財務核算會計科目使用辦法》、《集團開發(fā)成本核算指導》規(guī)范操作。從票據(jù)的合法真實到權限審批嚴格控制；從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學合理。在歷年的經(jīng)驗基礎上，再深耕細作，創(chuàng)新發(fā)展，并嚴格執(zhí)行。保證了財務核算這一基礎工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。

　　（二）加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險。

　　資金是一個企業(yè)的血液，利潤是企業(yè)的.命脈，我們嚴格按照公司財務管理制度與稽核管理的要求，建立健全了賬賬、印卡分管及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風險。制定了定期財務檢查制度，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、固定資產(chǎn)管理、臺賬的設立預登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。

　　（三）加強企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關系，為稅務和融資工作打下了堅實的基礎。

　　今年上半年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進行了檢查，因財務資金部在平時工作做的比較扎實，所以順利的通過了檢查。

　　今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元，財務資金部與新鄉(xiāng)中行溝通，準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現(xiàn)項目資料已上報。

　　為了新鄉(xiāng)公司回款任務，三期公積金能夠辦理，財務資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經(jīng)過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節(jié)省了大量的資金。

　　（四）圓滿完成了20xx年上半年財務資金部既定的工作目標配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財務決算、年度財務分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。

　　（五）成了20xx年1月、2月安永審計師對20xx年度公司的上市財務審計工作及20xx年1月、3月上市內(nèi)控審計工作安永審計師對20xx年的經(jīng)營情況進行了全面審查，審查范圍包

　　括財務、工程、營銷等方面，財務部積極配合整理各個方面的有關資料，為審計師提供了合規(guī)、合法的上市資料。對財務管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。

　　（六）加強業(yè)務學習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務隊伍。堅定不移地做好財務資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設方面，我們做到：

　　1、堅持周例會制度，部門內(nèi)部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內(nèi)部關系；

　　2、有意識地把計劃工作當作重點，事先預控，盡量避免臨時抱佛腳的現(xiàn)象；

　　3、加強、鼓勵學習，抽出必要時間積極參加業(yè)務方面的培訓學習，及時掌握最新的財經(jīng)法規(guī)、造價信息，業(yè)務能力逐步提升；

　　4、積極參加集團組織的業(yè)務交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問題和比較重要的問題，通過業(yè)務交流會的形式，大家一起參與、討論，得以解決。

　　（七）計劃與改進:

　　1、每人都訂立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；

　　2、改善工作方式，提高部門人員工作效率，今日事今日畢，統(tǒng)一核對、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一付款，保證工作質(zhì)量的同時提高辦事速度，爭取做到讓合作單位滿意、讓同事滿意、讓主管領導滿意，讓集團公司領導放心，讓公司的各級領導放心；

　　3、通過參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的監(jiān)督職能，先從管理會計的角度做起，經(jīng)常與各個部門進行走訪交流。

　　作為財務人員，我們在公司加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務水平和精神修養(yǎng)。以“認真負責，積極主動”的工作理念，扎實工作，團結(jié)奮斗！

　　資金部工作總結(jié) 5

　　辭舊迎新、歲末總結(jié)，根據(jù)人事部的要求及財務部自身建設的需要，現(xiàn)對20xx年度財務工作做一個年度總結(jié)：

　　一、所做的主要工作

　　（一）團隊建設

　　人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務部把團隊建設放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導、進度把控直至結(jié)果確認，與部門成員進行充分的溝通、了解；積極引導成員確立健康、穩(wěn)定的工作心態(tài)，科學引導其準確定位自身的工作目標；“要律人，必先律己”，從工作細節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面要求成員發(fā)揮模范帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守職業(yè)操守；努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作；財務部現(xiàn)配有4人，成員的業(yè)務能力很好地滿足了現(xiàn)有的業(yè)務需求，資金收付、會計核算、總賬管理、稅務申報、價格審核以及較低層次的財務管理工作完成圓滿順利。

　　（二）部門建設

　　部門建設基于企業(yè)這個組織而存在，部門的目標是企業(yè)目標的分解，是服務于企業(yè)的整體目標。而設定正確的目標則是部門建設的出發(fā)點和落腳點，我把財務部的目標分解成五個層次：基礎統(tǒng)計-會計核算-財務管理-財務戰(zhàn)略-企業(yè)管理，概括起來就是充分利用公司的現(xiàn)有及未來的資源（包括人力資源、資本資源、技術資源、資產(chǎn)資源、商品資源、物質(zhì)資源等）使公司的價值化。部門負責人作為團隊的核心及“靈魂”，必須在部門組織架構、崗位職責、人員配置、分工協(xié)作、部門紀律、獎罰措施、規(guī)章制度等方面做出全面的規(guī)劃和部署，以滿足適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r間內(nèi)完成財務部的各項工作，理論上財務必須對公司的每一項業(yè)務在價值上進行財務評估，保證各項業(yè)務合理高效地完成，進而達成公司的'整體目標。

　　（三）財務具體工作

　　1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面，單據(jù)不全、業(yè)務不全、信息數(shù)據(jù)缺失導致數(shù)據(jù)維護困難，后續(xù)的工作必須加強單據(jù)齊全、相關崗位業(yè)務技能培訓、加強對數(shù)據(jù)崗位（包括采購跟單、倉管、會計、車間統(tǒng)計人員）工作方法及工作習慣的培訓，確保制度流程真正執(zhí)行。

　　2.會計核算方面，核算準確性、及時性、完整性急需加強，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能夠滿足現(xiàn)時的需求，成本核算、往來管理急需建立規(guī)范化的處理流程，以及加強對會計人員能力提升及責任心的培養(yǎng)；全年累計完成收入xxx萬元。

　　3.財務管理方面，急需加強成本費用控制的執(zhí)行，財務分析、可行性建議、風險防范的領域和具體措施，預算管理缺失。

　　4.出口退稅方面：20xx年累計完成申報x批次，申報退稅金額xx萬元，已經(jīng)實現(xiàn)退稅金額為xxx萬元。退稅款及時準時的實現(xiàn)，一定程度上緩解了資金壓力。

　　5.信保業(yè)務，完成信保額度的申請xx個，申請額度總額為xx萬元，實際完成投保金額為xx萬元，支付保費xx萬元；完成第二季度的保費補貼申請xx元。

　　6.工行信保短期融資業(yè)務，從xx月份第一批申請獲批并放貸，截止xx月xx日累計完成x批次共計xx萬元的工行短期貸款，并于xx月份首次還貸xx元并支付利息費用x萬元；信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，保證了公司各項業(yè)務的正常開展，后續(xù)將在提高結(jié)匯優(yōu)惠點數(shù)，優(yōu)化和平衡投保金額、檔次、付款方式、費率等內(nèi)容，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低工行手續(xù)費比例上及時跟進以減少綜合資金使用成本。

　　7.xx銀行金地門道寫字樓小額固定資產(chǎn)順利完成xx萬放貸工作，累計支付資產(chǎn)項目投入xxx萬元，保證的資產(chǎn)項目有效實施，為20xx年的產(chǎn)銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎。

　　8.資金管理，本著“量入為出，保證業(yè)務”的原則實施科學管理、精確管理，保證了公司各項業(yè)務的正常開展，員工工資準時發(fā)放，全年實現(xiàn)資金流入xx萬元，資金流出xxx萬元；后續(xù)將在還貸的及時性，資金調(diào)撥的計劃性上下功夫，以防止還貸風險及公司的資金信用等級下降。加強供應商的信用周期及額度方面與供應鏈實現(xiàn)定期協(xié)商，并盡努力保證供應商貨款及時支付。

　　9.資本到位情況說明，注冊資本xxx萬元，實際到位xx萬元，資本到位率xx%。

　　10.應收賬款管理，及時跟進應收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務對賬，保證回款的及時性，建立應收款每日匯總匯報制度，20xx年度實現(xiàn)應收款賬齡不超過xx個月（除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外）并沒有呆壞賬的發(fā)生，全年累計收貨款xxx萬元，全年應收賬款周轉(zhuǎn)率為xxx，應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天（按x個月xx天計算）。

　　11.資產(chǎn)管理，基本評價：資金管理及格，固定資產(chǎn)管理基本合格，庫存管理不到位。本年度資產(chǎn)管理工作，后續(xù)將加強庫存單據(jù)的完整性、及時性、準確性，加強人員業(yè)務培訓與指導，加強工作監(jiān)督，要求提供準確的庫存數(shù)、表，消化包材類庫存，嚴格控制電子料及五金料的采購，降低庫存對資金的占用，防止呆滯品的出現(xiàn)。加強各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的落實及統(tǒng)計工作，配備較齊全符合內(nèi)控要求的內(nèi)部單據(jù)印制及使用，加強各環(huán)節(jié)使用單據(jù)的規(guī)范性。

　　12.內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)，在財務部內(nèi)部實現(xiàn)有效溝通，積極在公司各部門之間溝通協(xié)調(diào)，積極與外部相關個人及主體進行有效的溝通協(xié)作，以結(jié)果為導向處理各種問題；與銀行、稅務等建立了良好的關系，為公司形象的塑造作出了應有的貢獻。

　　13.匯率管理，本年度人民幣對美元匯率不斷升值，對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損失xx萬元，銷售部及采購部門應積極應對匯率變化對收入和成本產(chǎn)生的重要影響，特別在銷售報價環(huán)節(jié)成本評估及采購下單美元轉(zhuǎn)換成人民幣對成本的影響。

　　二、工作中的幾點體會

　　1、要有完善的制度。

　　2、要有科學的流程。

　　3、要有良好的溝通。

　　三、新年度工作計劃

　　總結(jié)過去是為了展望未來，我相信只要目標明確、思路清晰、正視問題、執(zhí)行到位，就一定能夠把公司新年度的財務工作做的更好。

　　1、圍繞增強執(zhí)行力，進一步加強團隊文化建設。

　　2、圍繞增強團結(jié)力，進一步加強內(nèi)部溝通交流。

　　3、圍繞增強戰(zhàn)斗力，進一步加強會計業(yè)務培訓。

　　4、圍繞增強管理力，進一步加強部門制度建設。

　　資金部工作總結(jié) 6

　　20xx年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

　　首先說一下日常工作：

　　1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。

　　2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。

　　3.根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的`注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

　　下面是總結(jié)的一些關于財務上面的問題：

　　由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家!

　　資金部工作總結(jié) 7

　　光陰似箭，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間已到。回顧，我本著“認真做事，踏實做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務科全體同仁的積極配合，離不開院領導和各部門負責人的支持，離不開同事們的幫助。借助這次機會一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現(xiàn)將我日常所做工作向各位代表簡要總結(jié)匯報如下：

　　一、注重政治、業(yè)務學習，提高自身綜合素質(zhì)。

　　積極參加院黨委中心組的政治學習，深刻領會學習內(nèi)涵，加強自身品性修養(yǎng)，倡導“求真務實干實事”的良好工作作風。認真學習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把x貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務專業(yè)知識，認真踐行會計人員職業(yè)操守，熱愛本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。

　　二、加強財務基礎工作，完善各項規(guī)章制度，參與院內(nèi)各項事。

　　1、制定《院會計內(nèi)部稽核崗位責任制》，完善《院會計電算化管理相關制度》。結(jié)合我院財務實際情況，對原有關《會計電算化管理制度》、《院會計電算化檔案管理制度》等進行修改。

　　2、合理安排使用財政部門預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業(yè)權核查項目，項目實施早，項目資金計劃批復晚，為使資金及時到位，正確合規(guī)使用，在院領導的指引下，我多次向省局、國土廳、財政廳領導取經(jīng)。

　　3、認真審核院列支的各項費用，并簽署意見或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動態(tài)檢測、現(xiàn)代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表。稽核院本部、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。

　　4、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，認真審核對外報送的各種財務報表，保證會計信息的`真實、準確。

　　5、加強財務檢查及內(nèi)部控制管理力度，實行資金集中統(tǒng)一管理，領導授權批準制度，加強防范資金風險意識，對大額資金的使用實行集體決策，對各生產(chǎn)單位資金不定期進行盤點，做好內(nèi)部稽核工作。

　　6、在滿足院正常生產(chǎn)經(jīng)營使用資金的前提下，積極參與銀行理財，理財收益達二十多萬元。

　　7、根據(jù)《xx省地質(zhì)勘查基金管理暫行辦法》、《xx省公益性地質(zhì)工作項目管理暫行辦法》的規(guī)定，配合由xx省財政廳經(jīng)濟建設處、xx省國土資源廳財務處聯(lián)合委托xx華州會計事務所對我院承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進行核查。解釋存在的疑問，提供有效的憑據(jù)。進行良好的交流，使項目資金通過核查。

　　8、參與院生產(chǎn)及辦公用設備、院內(nèi)辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作，起草《借款協(xié)議》、《合作協(xié)議》。

　　9、合理安排日常工作、適當調(diào)配財務人員，配和院其他各部門完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發(fā)放工作。

　　10、接待xx市地稅局對我院1月1日至12月31日涉稅情況進行檢查。提供相關資料，進行耐心解釋，使我院順利通過稅檢。

　　三、配合省局要求，做好各項工作。

　　1、積極配合局考核領導小組對我院度經(jīng)營目標業(yè)績的考核，對考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

　　2、按局預算編制的要求，及時穩(wěn)妥的編制我院度部門預算草案。

　　3、根據(jù)局財務決算要求，及時布置落實，并整理相關。順利完成財務決算的編報。

　　資金部工作總結(jié) 8

　　在學校黨委和校長的正確領導下，在各學院、各部門的大力支持下，財務處全體人員團結(jié)協(xié)作，圓滿完成了日常財務收支工作和學校安排的各項任務。現(xiàn)將20xx年度財務處主要工作總結(jié)如下：

　　一、加強理論與業(yè)務學習，努力提高財會人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平

　　1、通過學習，提高認識，增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性

　　立足自身崗位，落實到工作的方方面面，為全校師生員工提供更好、更優(yōu)的服務。

　　2、完成了會計人員年度繼續(xù)教育工作

　　為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務能力，全處人員通過網(wǎng)上學習、自主學習等方式參加了繼續(xù)教育學習與考試。

　　二、加強日常財務收支管理，提供優(yōu)質(zhì)會計服務

　　1、日常會計核算業(yè)務

　　會計核算是學校財務處的基礎工作之一。一年來，我們圓滿完成了學校(社區(qū)統(tǒng)計工作總結(jié))事業(yè)財務、基建財務、后勤服務集團財務、科技產(chǎn)業(yè)財務、工會和獨立學院財務的會計核算工作。

　　在嚴格執(zhí)行財務制度的同時，我們也注重改進服務態(tài)度，處理好堅持制度同靈活變通的關系，做到既把好監(jiān)督關，又實事求是地解決問題，寓監(jiān)督于服務之中，盡最大努力為教職員工提供優(yōu)質(zhì)的會計服務。

　　2、學費收繳和各種收費工作

　　三、加強財務管理，為學校發(fā)展提供財力保障

　　1、科學編制預算、嚴格預算管理

　　根據(jù)學校的發(fā)展實際，結(jié)合本年度學校的工作重點，本著以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，與相關部門協(xié)作配合，進行綜合平衡，完成預算編制任務。

　　在實際執(zhí)行中，根據(jù)部門預算要求和各部門的具體情況，把預算經(jīng)費細化到每個部門與項目，加強預算執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理力度，采用計算機實時控制預算執(zhí)行情況，增強預算的約束力。

　　2、科學理財，合理規(guī)則，確保財政性資金足額支付，提高資金使用效益

　　根據(jù)預算和各項目資金使用情況，我們采取提前與用款部門預約，及時申報財政資金和非稅收入資金支用計劃，并按用途和預算申請財政性資金，確保資金按時到位。全年完成國庫支付17325萬元，匯繳非稅收入9851萬元，申請非稅資金9805萬元。此外，在保證正常運轉(zhuǎn)的前提下，優(yōu)化日常資金存量。充分利用現(xiàn)金浮游量，在零風險的前提下，通過購買理財產(chǎn)品，使資金收益最大化。20xx年除利息外，此部分收益近200萬元。

　　3、圓滿完成財務決算及各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計任務

　　按照省廳要求，順利完成了20xx年財務決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，財務決算報告是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和學校領導了解情況、指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的依據(jù)。在各部門配合和支持下，認真細致地完成了這項工作。

　　四、完善信息化建設，提高管理水平

　　1、完善財務查詢系統(tǒng)，進一步提高服務水平

　　今年對財務系統(tǒng)進行了進一步完善，解決了在實際操作中遇到的一些問題，使部門和個人都可以通過網(wǎng)上財務查詢系統(tǒng)，了解相關的財務信息，促進了財務信息的公開、透明。

　　2、確保校園卡系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運行

　　我校校園卡系統(tǒng)已經(jīng)真正成為數(shù)字化校園的基礎平臺，目前除了餐飲、校內(nèi)消費以外，后勤的水控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、校醫(yī)院管理系統(tǒng)、圖書館電子閱覽室、校園網(wǎng)網(wǎng)絡分擔收費系統(tǒng)、圖書館圖書損壞及過期賠償收費、現(xiàn)代服務中心機房管理系統(tǒng)、貧困生資助輔助決策系統(tǒng)、聯(lián)通學生宿舍寬帶收費系統(tǒng)、學生宿舍智能門鎖系統(tǒng)等多個系統(tǒng)都以此為平臺和媒介，還是學生的考試證，系統(tǒng)每月資金結(jié)算量1000多萬元。校園卡系統(tǒng)軟件平臺沒有專門的技術人員進行管理和維護，我處克服重重困難，采取了多種措施，確保了校園卡系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運行和資金安全。

　　3、完成公務卡結(jié)算工作

　　20xx年安徽省財政系統(tǒng)開始推行公務卡結(jié)算，我處及時組織人員學習和調(diào)研，并與有關銀行聯(lián)系。本著方便廣大教職工的原則，順利完成了前期集中辦卡、系統(tǒng)調(diào)試等所有準備工作，試運行情況良好。

　　4、經(jīng)費管理系統(tǒng)順利推進

　　近年來，我校科研經(jīng)費快速增長，國家對科研經(jīng)費的管理不斷加強，財務處現(xiàn)有的軟件已經(jīng)不能滿足項目經(jīng)費管理要求。為了加強學校科研經(jīng)費和項目經(jīng)費管理，為廣大教職工提供更好的會計服務，我處通過走訪調(diào)研，并經(jīng)充分論證，決定使用經(jīng)費卡管理系統(tǒng)。在今年完成了項目的論證、招標、方案制定和項目清理等前期工作。

　　五、堅持依法理財，建立健全各項財務管理制度。

　　嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)和學校的各項財經(jīng)制度，針對高等教育大眾化過程中涌現(xiàn)出的新問題、新矛盾，在研究分析的基礎上，不斷制定和完善財務管理制度。今年已經(jīng)草擬了《關于有效利用學校資源開展社會服務的收支管理暫行辦法》、《安徽工程大學會計內(nèi)部控制制度》、修訂了《安徽工程大學經(jīng)費支出管理辦法》。

　　六、積極落實國家政策，認真做好學生資助工作

　　隨著生源地助學貸款的推廣，貸款人數(shù)呈逐年遞增的形式，今年累計共發(fā)放貸款1696萬元，獲貸人數(shù)達2880人。我們積極尋找解決途徑，在整個安徽省高校中，我校率先研制并使用了助學貸款軟件，保證了助學貸款工作的'高質(zhì)量完成和貸款信息的高效管理。

　　學生資助的另三項內(nèi)容，學生獎助學金發(fā)放、學生醫(yī)療保險和應征入伍畢業(yè)生補償學費代償助學貸款工作也由財務處承擔，我們與相關部門協(xié)調(diào)配合，努力保證各項資助工作落實到位。

　　七、完成廉政風險防控階段性任務，推動財務內(nèi)部控制制度建設

　　據(jù)學校的整體部署，按照《安徽工程大學廉政風險防控工作實施方案》文件要求，積極組織，在單位內(nèi)部廣泛開展清權確權，編制職權目錄、規(guī)范權力，繪制流程圖、找準風險點，評定風險等級、制定措施等各個階段具體任務，各項工作均有序開展。

　　我處年初就制定了《安徽工程大學會計人員崗位輪換制度》，使崗位輪換成為一項制度化、常態(tài)化工作。結(jié)合學校的廉政風險防控工作，按學校財務管理和內(nèi)部控制的要求，對崗位進行了重新設置，對業(yè)務流程進行再造。根據(jù)每個人的業(yè)務水平和勝任能力進行了崗位調(diào)整，開創(chuàng)了財務工作新局面。

　　八、配合有關部門，完成相關工作

　　1、做好中央財政專項資金的申報工作

　　今年我校參加中央財政專項資金的申報工作，時間緊、任務重，在各學院和相關部門的支持配合下，經(jīng)過數(shù)日鏖戰(zhàn)精心準備申報材料，獲得了財政資助資金。

　　2、主動與稅務部門聯(lián)系，做好相關工作,迎接物價監(jiān)督檢查

　　今年10月，安徽省作為營業(yè)稅改征增值稅試點新梯隊也加入試點陣營，財務處多次與國稅、地稅部門聯(lián)系，辦理好增值稅免稅事項，并及時安裝和使用國稅局通用機打發(fā)票開票軟件，保證了營改增工作按時順利完成，為我校教職工開展科研工作提供保障。

　　12月，XX市價格監(jiān)督檢查中心來我校檢查，財務處積極與各學院、部門配合，順利完成物價檢查工作。

　　3、完成日元貸款項目竣工驗收工作

　　協(xié)同國資、人事部門，加班加點，完成了日元貸款項目竣工驗收及后評估材料上報工作，并順利通過省里組織的驗收，獲得專家好評。

　　4、獨立學院教學評估及清算工作

　　為獨立學院教學評估提供相關數(shù)據(jù)，配合有關部門完成了教學評估工作。獨立學院與科大訊飛合作辦學后，我處按要求組織了獨立學院的清算和評估工作。在有關評估價值的談判中，我們據(jù)理力爭，并與省事業(yè)單位管理局、財政廳多方聯(lián)系與溝通，最終按我方要求出具了評估報告，維護了學校利益。

　　過去的一年里，財務處做了大量卓有成效的工作，但是工作中我們還存在不足，與校領導和廣大教職工的期望還有一定差距。在新的一年里，我們將進一步加強財務制度建設，加強崗位責任的建立與考核，加強業(yè)務學習，提高工作水平和能力，充分發(fā)揮財務人員的主觀能動性，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。

　　資金部工作總結(jié) 9

　　一、基本情況

　　縣供銷社系統(tǒng)由機關四個股室（辦公室、財會股、資產(chǎn)托管中心、監(jiān)審股），社直五個企業(yè)（農(nóng)資公司、雜品公司、土產(chǎn)公司、車修廠、惠農(nóng)農(nóng)資連鎖配送經(jīng)營中心）和基層六個中心經(jīng)濟區(qū)供銷社（瑤廈、于田、衙前、草林、左安、大汾中心經(jīng)濟區(qū)供銷社）組成，現(xiàn)有機關工作人員17人，企業(yè)管理人員26人，網(wǎng)絡從業(yè)人員590人。

　　二、項目實施情況

　　引導資金項目實施以來，截止2020年10月底，惠農(nóng)農(nóng)資連鎖配送經(jīng)營中心資產(chǎn)總額為1310.24萬元，負債總額為641.43萬元，資產(chǎn)負債48.95萬元。實現(xiàn)銷售額為3828.56萬元，利潤98.55萬元，農(nóng)資商品市場占有率為75.8％。

　　一年來，惠農(nóng)農(nóng)資連鎖配送經(jīng)營中心總投資完成154.51萬元，其中：新建改造惠農(nóng)農(nóng)資連鎖配送中心投資43.92萬元，新建改造農(nóng)資直營店投資71.21萬元（左安社為農(nóng)服務中心建設投資49.18萬元），改造裝修農(nóng)資加盟店投資25.88萬元，其他農(nóng)化服務（包括添置設備、標識、制度等）投資13.5萬元。

　　爭取政府支持方面，今年以來，政府大力支持我社開展引導資金項目建設，加速農(nóng)資連鎖網(wǎng)絡改造升級，劃撥用地50畝，減免各種規(guī)費300萬元，解決化肥淡季儲備銀行貸款貼息包干50萬元，提供政府配套扶持資金150萬元。

　　三、主要做法

　　項目實施以來，我社不等不靠不要，堅持爭、干、創(chuàng)，抓住項目實施重點，突出為農(nóng)服務方向，注重社會效益。

　　（一）抓體制完善，實現(xiàn)資源優(yōu)化。一是完善部門協(xié)作機制。在縣政府的領導下，建立部門之間分工協(xié)作的全縣農(nóng)資市場管理工作機制，縣供銷社系統(tǒng)負責農(nóng)資經(jīng)營，擔負起建設安全、高效、完善的現(xiàn)代農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務體系的職能；農(nóng)業(yè)部門著力強化農(nóng)資市場監(jiān)管和技術指導職能；工商、質(zhì)檢等部門負責對農(nóng)資市場的檢查監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，維護農(nóng)資市場秩序。二是整合現(xiàn)有資源。堅持多元化投資市場化運作，企業(yè)化管理、系列化服務的原則，充分利用供銷社系統(tǒng)原有的農(nóng)資網(wǎng)點和經(jīng)營人員，整合網(wǎng)絡資源，以惠農(nóng)農(nóng)資連鎖配送經(jīng)營中心為龍頭，在11個中心集鎮(zhèn)建立農(nóng)資連鎖經(jīng)營直營店，在相對集中、具有一定輻射能力的行政村設立直營或加盟店，形成覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務網(wǎng)絡，實現(xiàn)了農(nóng)資商品配送一體化、運輸快捷化、服務直接化。

　　（二）抓規(guī)范管理，促進健康發(fā)展。一是規(guī)范農(nóng)資連鎖經(jīng)營。從提升企業(yè)的經(jīng)營管理水平和服務“三農(nóng)”的能力出發(fā)，建立規(guī)范連鎖經(jīng)營的作業(yè)標準，實行“六統(tǒng)一”，即：統(tǒng)一標識、統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送、統(tǒng)一證照、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一服務規(guī)范。同時設立農(nóng)資消費安全信息公示欄，公布工商、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢等執(zhí)法部門的監(jiān)督電話，上墻三項承諾及有關自律制度。同時根據(jù)監(jiān)管要求，在農(nóng)資經(jīng)營戶中實行“二帳二票、一卡一書”（進、銷貨臺賬，進、銷貨發(fā)票、售農(nóng)資商品信譽卡和保證書）的農(nóng)資商品準入制度。二是不斷提高配送率。由農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心與連鎖網(wǎng)點經(jīng)營者簽訂經(jīng)營協(xié)議，明確各自責任，確保規(guī)范健康發(fā)展。同時，分期分批對農(nóng)資經(jīng)營人員進行農(nóng)資知識培訓，增強其質(zhì)量意識、安全意識。

　　（三）抓服務延伸，促進功能提升。一是開展全程服務。廣泛開展電話預約、上門服務、延長營業(yè)時間、送貨到村到戶等多種便民服務活動，實行貨源配送制、質(zhì)量保證制、大戶用肥用藥檔案制、農(nóng)技輔導蹲點制，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。二是拓展信息服務。建設農(nóng)民信息服務網(wǎng)絡，目前，部分農(nóng)資直營店以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地的部分經(jīng)營網(wǎng)點還配備了電腦，開展了網(wǎng)上信息交流。三是實行科技咨詢和農(nóng)技推廣服務。以連鎖經(jīng)營網(wǎng)點為支撐，以農(nóng)民自身需要為導向，以培養(yǎng)有文化、懂技術、會經(jīng)營的新型農(nóng)民為著力點，開展農(nóng)資技術培訓和新技術、新品種的推廣活動，提升了農(nóng)民的技術、經(jīng)營水平。

　　四、主要成效

　　在項目實施過程中，我社堅持項目建設必須與做大做強社有企業(yè)相結(jié)合，必須與當?shù)剞r(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，必須與本系統(tǒng)實情相結(jié)合，必須與政府和社會的關注力相結(jié)合，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的項目建設隊伍，確保項目建設卓有成效。

　　（一）規(guī)范了農(nóng)資市場。一是價格得到規(guī)范。通過農(nóng)資總經(jīng)銷、總代理，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，爭取廠家優(yōu)惠價格，減少中間環(huán)節(jié)；實行商品統(tǒng)一配送，減少運輸費用，降低經(jīng)營成本，保本微利經(jīng)營，從而穩(wěn)定并平抑了農(nóng)資價格。二是確保農(nóng)資市場安全。健全的營銷網(wǎng)絡體系、規(guī)范的經(jīng)營機制、良好的品牌效應、誠實的企業(yè)信譽，有效地營造了一個安全可靠的農(nóng)資市場環(huán)境，從源頭上杜絕了假冒偽劣產(chǎn)品進入市場，保護了廣大農(nóng)民的切身利益。

　　（二）促進了生產(chǎn)發(fā)展。一是促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。依托農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)點，通過貼近農(nóng)民的方式，把連鎖網(wǎng)絡終端延伸到鄉(xiāng)村，使農(nóng)資及時快捷地從生產(chǎn)者手中轉(zhuǎn)到千家萬戶農(nóng)民手中，使農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡真正成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務體系的重要環(huán)節(jié)。二是推進了農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整。通過農(nóng)資連鎖網(wǎng)點，將新型、前沿的.技術、品種進行推廣，促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)約、高效。

　　（三）提高了農(nóng)民素質(zhì)。一是提升農(nóng)資利用水平。依托農(nóng)資連鎖網(wǎng)絡，著力開展各種類型的農(nóng)資技術培訓，逐步提高了農(nóng)民對農(nóng)資產(chǎn)品科學使用能力和識別能力，并使其掌握科學的操作規(guī)程。二是增強農(nóng)民經(jīng)營能力。通過農(nóng)技的推廣使用，增加了農(nóng)民的信息量，使農(nóng)民足不出戶就能了解整個農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品市場，實現(xiàn)了由過去“靠天種田”到現(xiàn)在“靠科學種田”的轉(zhuǎn)變。三是提高了農(nóng)民學習的主動性。通過農(nóng)業(yè)技能、信息化培訓，引進使用農(nóng)資新產(chǎn)品，促使農(nóng)民主動學習新的種植技術，提高了科學種田水平。

　　（四）贏得了社會好評。一是通過開展“個十百千”活動即建好一個龍頭企業(yè)，評選十佳直營（加盟）店，組織百名農(nóng)技人員進農(nóng)家入田園，抓好千戶項目實施反饋，激化了項目建設的熱潮，在農(nóng)民群眾中引起了強烈反響，贏得了社會好評；二是擴大了輿論宣傳，今年以來，先后在中華全國總社網(wǎng)站、省供銷社網(wǎng)站以及中華合作時報、日報、山報、衛(wèi)視、電視臺等各類新聞媒體發(fā)

　　資金部工作總結(jié) 10

　　對于這半年的工作我感覺非常充實，財務是非常重要的工作，對我而言我需要保持好的狀態(tài)，保證自己能夠在這個過程當中積累經(jīng)驗，我能夠做這份工作也是公司的信任，上半年是非常充實的一年，總的來說我愿意持續(xù)下去，提高自己財務知識，讓自己發(fā)揮出價值，也就半年的財務工作經(jīng)歷總結(jié)一下。

　　一、在業(yè)務知識上面，我虛心的學習，其實我們部門一只都是非常的融洽做這份工作都是需要一個長期的積累，有足夠的工作經(jīng)驗才能夠得心應手，財務工作粗心不了，一旦出了問題是真的很麻煩，我相信需要持續(xù)做好自己的工作就應該學習積累，財務這份工作一直都在勉勵著我，記得剛剛來到這里的時候我也是非常小心翼翼，財務工作是一件需要細心的工作，這上半年讓我也體會到了很多東西做這份工作讓我現(xiàn)在也是非常的充實，我是對自己有著很多的信心，可以持續(xù)的做好細節(jié)的工作，半年的`時間不會很長，但是要把在的工作做的井井有條這是不容易的，現(xiàn)在我也充分的感覺到了這其中的重要性，我需要讓自己的提高精神。

　　二、回顧半年來我的業(yè)務水平也是提高不少，畢竟周圍很多同事都是非常的優(yōu)秀能夠帶領我們做的更好，只有在這個環(huán)境下面持續(xù)下去才能積累的更多，這方面是非常的有必要，我也是清楚的意識到了我個人能力上的一些差距，對我而言只有積累才能夠有收獲，只有保持好方向才能夠有動力，在這樣的環(huán)境下面我是非常有的信心，上半年公司也是提出了很多指示，我們財務部門也是做出了相應的調(diào)整，這樣一來也是有非常的變化與提高的，對于我的工作是有著一定的影響的，這讓我非常的受用，這一階段的大家都是做的非常的。不錯。

　　三、上半年也有一些不足之處，有些事情還應該持續(xù)做好相關準備，在這一點上面是需要仔細認真的，我可能還是有些做的不好，有一些粗心的現(xiàn)象出現(xiàn)，這真的是非常的影響工作，需要及時的糾正堅決不能夠容忍，這半年來我是真的看到了這些問題，所以說我需要讓自己提起精神做好本職工作，我也知道這樣的缺點是不能繼續(xù)存在的，養(yǎng)成了習慣就非常的不好了，要有著這方面的經(jīng)驗在才好，我接下來一定會用心做好財務出納工作，不辜負公司期望。

　　資金部工作總結(jié) 11

　　為貫徹落實《xx省信訪專項救助案件檔案管理暫行規(guī)定》的通知精神，xx市檔案局業(yè)務二科以此為契機，積極推進信訪專項救助資金檔案管理工作，深入信訪工作第一線開展面對面指導，著力解決信訪專項救助資金檔案工作中的疑難點問題，進一步提升全全市信訪專項救助資金檔案管理的規(guī)范化水平。

　　一、完善檔案，逐級備案

　　信訪專項救助資金檔案的`完整性直接關系到以事實為依據(jù)的信訪救助的客觀公正性，凡使用信訪專項救助資金的信訪案件。

　　二、是統(tǒng)一制度標準，保障工作。

　　指導信訪專項救助案件檔案先后制定了《信訪專項救助案件檔案業(yè)務材料收集整理規(guī)范》，《信訪專項救助案件檔案移交制度》，《檔案室人員工作職責》等10余項制度，統(tǒng)一案卷題名擬寫、封面項目填寫、案卷裝訂、卷內(nèi)目錄著錄等18個重要環(huán)節(jié)的整理方法，確保了信訪專項救助案件檔案整理工作有章可循。

　　三、是結(jié)合達標驗收，重點指導。

　　根據(jù)達標驗收工作要求，將檔案專業(yè)標準與區(qū)劃調(diào)整后的信訪專項救助案件檔案工作實際相結(jié)合，指導信訪專項救助案件檔案重新整理，為信訪專項救助案件檔案工作一線業(yè)務人員講解檔案全宗歸屬、類別劃分、檔案裝具、歸檔時間、案卷質(zhì)量等實際操作問題，提高了檔案指導的實效性。

　　資金部工作總結(jié) 12

　　20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的'這場危機面前,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：

　　實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)專刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。

　　資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。

　　資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。

　　本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。

　　內(nèi)部融資管理進一步加強。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。

　　外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。

　　資金部工作總結(jié) 13

　　資金是指以貨幣形式存在的財產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資產(chǎn)。資金管理涉及投資決策和計劃，建立資金使用和分配責任制度，監(jiān)督和審查資金使用情況，并評估資金利用效果。其主要目的在于：確保資金供應有序，以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的連續(xù)進行；提高資金利用效率，節(jié)約資金開支；提出合理的資金使用建議和措施，促進生產(chǎn)、技術和經(jīng)營管理水平的提高。

　　一、現(xiàn)金管理

　　現(xiàn)金是指一種流通媒介，用于進行經(jīng)濟交易和支付貨款的實體貨幣形式。在企業(yè)活動中，現(xiàn)金被廣泛應用，并受到《現(xiàn)金管理暫行條例》的監(jiān)管與規(guī)范。該條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。企業(yè)在使用和管理現(xiàn)金時，必須遵守這些規(guī)定，確保現(xiàn)金的安全與合法使用。

　　（一）現(xiàn)金的使用范圍

　　現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結(jié)算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。

　　（二）庫存現(xiàn)金限額

　　庫存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。

　　（三）現(xiàn)金管理的其他規(guī)定

　　1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。

　　2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫”。

　　3、不準謊報用途套取現(xiàn)金。

　　4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。

　　二、銀行存款管理

　　（一）企業(yè)應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。

　　（二）銀行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據(jù)；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。

　　（三）資金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統(tǒng)一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關證明。

　　三、其他貨幣資金管理

　　其他貨幣資金是指除了現(xiàn)金和銀行存款之外的各種形式的貨幣資產(chǎn)，包括外地儲蓄存款、銀行匯票存款、銀行本票存款以及信用卡存款等。作為企業(yè)，應該合理地管理資金，并利用暫時閑置的資金采取多種方式來增加收益。

　　四、根據(jù)企業(yè)情況，做好資金管理工作

　　我們?nèi)A潤大東公司是一家合資企業(yè)，主要經(jīng)營外輪的修造業(yè)務，主要以美元為主要經(jīng)營收入。針對這個特點，我們應該制定合理的資金管理模式。在進行美元結(jié)匯業(yè)務時，應密切關注匯率，選擇最佳時機進行結(jié)匯，以獲取最優(yōu)的結(jié)匯利率，從而為公司獲取更大的.利益。此外，我們可以充分利用銀行提供的多種存款方式，例如美元非標準定期存款，通過選擇不同的存款期限，可以獲得較為優(yōu)惠的利率。同時，由于存款周期靈活，我們可以將企業(yè)的資金靈活運用，以獲取更多的收益。

　　在日常的企業(yè)運營中，我們可以采用多種靈活的付款方式來進行支付。其中，網(wǎng)銀支付是一種方便、快速和安全的方式，既能確保資金的安全性，又能節(jié)省時間。此外，在支付合同款項和其他各種款項時，我們也可以選擇多種支付形式，比如電子商票和電子承兌匯票等。通過使用電子票據(jù)取代傳統(tǒng)紙質(zhì)商業(yè)票據(jù)，企業(yè)能更好地防止偽造和變造票據(jù)的風險，同時降低結(jié)算成本、提高結(jié)算效率并控制融資風險。因此，在資金管理方面，我們應該選擇適合自身情況的模式，以使企業(yè)獲得更多更大的利益。

　　資金部工作總結(jié) 14

　　隨著社會的發(fā)展和科技的進步，維修資金在企事業(yè)單位中發(fā)揮著越來越重要的作用。作為維修資金管理團隊的一員，我在過去的一年中緊密配合，克服各種困難，完成了我所負責的維修資金管理工作。現(xiàn)在，我將對此進行總結(jié)，以期對工作進行回顧并展望未來。

　　一、工作內(nèi)容及完成情況

　　在過去的一年中，我主要負責維修資金的使用、統(tǒng)計和報賬工作。具體工作內(nèi)容如下：

　　1、維修項目管理：與相關部門或單位溝通，獲取維修項目信息，并對項目進行審核和評估。根據(jù)實際需要，制定維修計劃和進度安排。在項目執(zhí)行過程中，及時跟蹤進展，解決問題并報告上級。

　　2、資金使用管理：根據(jù)項目進展情況，合理安排維修資金使用。審核各項費用，確保符合相關標準和政策。與財務部門溝通，及時申領資金，并做好資金使用記錄和報賬工作。

　　3、統(tǒng)計和分析：定期統(tǒng)計維修項目的投入與產(chǎn)出，分析和評估維修效果和費用合理性。提出合理建議，為上級決策提供依據(jù)。

　　在以上各項工作中，我認真對待，勤奮工作。與相關部門和單位保持密切聯(lián)系，及時解決問題，確保項目按計劃進行。與財務部門加強合作，及時申領資金并做好記錄，確保費用使用的規(guī)范和透明。同時，我還積極研究維修資金管理的相關政策及時了解并掌握最新的管理規(guī)定，以確保工作的準確性和有效性。

　　二、取得的成績和經(jīng)驗

　　在過去的一年里，我取得了一定的成績。具體如下：

　　1、提高了工作效率：通過優(yōu)化工作流程和加強溝通協(xié)作，我成功提高了工作效率，更好地滿足了相關部門和單位的需求。

　　2、控制了維修費用：嚴格審核費用，合理安排資金使用，有效控制了維修費用的支出，保證了資金的合理利用。

　　3、加強了團隊合作：與相關部門和單位保持了良好的合作關系，共同解決問題，提高了維修項目的質(zhì)量和效率。

　　從工作中，我也獲得了一些寶貴的`經(jīng)驗。首先，管理團隊要與相關部門和單位保持密切的溝通合作，及時解決問題，共同推動項目的順利進行。其次，要不斷學習和了解最新的管理規(guī)定和政策，以提高維修資金管理工作的專業(yè)水平。最后，要注重團隊建設，加強人員培養(yǎng)和合作，提高整個管理團隊的綜合素質(zhì)。

　　三、存在的問題和改進措施

　　在工作中，我也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題，主要包括：

　　1、在維修項目管理中，與相關部門或單位溝通時存在不暢和信息不準確的情況。需要加強溝通，確保獲取準確的項目信息。

　　2、資金使用管理方面，費用審核和報賬的流程有待優(yōu)化，亟需制定更明確的管理規(guī)定和流程。

　　為了解決以上問題，我擬定以下改進措施：

　　1、加強與相關部門和單位的溝通，定期開展會商，確保項目信息的準確傳達和溝通。

　　2、與財務部門加強合作，進一步明確費用審核和報賬的流程，并推行電子化管理，提高工作效率。

　　四、對未來工作的展望

　　維修資金管理的工作將繼續(xù)進行，未來的工作目標是更好地履行職責，提供更優(yōu)質(zhì)的服務。具體包括：

　　1、加強各項工作的標準化和規(guī)范化，確保管理流程的規(guī)范和透明。

　　2、加強學習和研究，及時了解和掌握維修資金管理的最新規(guī)定和政策，提高專業(yè)水平。

　　3、加強團隊建設，注重人員培養(yǎng)和合作，提高整個管理團隊的綜合素質(zhì)。

　　總之，過去一年的維修資金管理工作取得了一定的成績，并積累了寶貴的經(jīng)驗。我將不斷學習和提高自己，做好維修資金管理工作，為企事業(yè)單位的維修事務提供更優(yōu)質(zhì)的服務。同時，我也希望能夠與管理團隊共同努力，不斷進步，為維修資金管理事業(yè)做出更大更好的貢獻。

　　資金部工作總結(jié) 15