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往來會計(jì)崗位職責(zé)

更新時間：2024-10-01 20:20:31

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往來會計(jì)崗位職責(zé)

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的往來會計(jì)崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

往來會計(jì)崗位職責(zé)1

　　應(yīng)付往來會計(jì)崗位職責(zé)

　　以下就是應(yīng)付往來會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)：

　　1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

　　2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

　　3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

　　4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

　　5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

　　6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的`入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

　　7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

　　8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

　　往來會計(jì)崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)結(jié)算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來分析;

　　2、負(fù)責(zé)對公司往來帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;

　　4、根據(jù)工作流程，復(fù)核對外匯款通知;

　　5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時;

　　6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票，催收供應(yīng)商所欠增值稅票;

　　7、其他臨時性工作。

　　應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)組憑證管理及查詢;

　　2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)標(biāo)簽打印及派發(fā);

　　3.協(xié)助會計(jì)完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

　　4.協(xié)助會計(jì)整理及核對固定資產(chǎn)采購項(xiàng)目結(jié)算資料;

　　5.協(xié)助會計(jì)整理財產(chǎn)損失申報資料.

　　6.協(xié)助電匯付款服務(wù)，協(xié)助對員工的費(fèi)用申報進(jìn)行審核及報銷;

　　7.協(xié)助進(jìn)行憑證制作和憑證歸檔;

　　8.催收未收回發(fā)票、未結(jié)清的借支/信用卡事項(xiàng)等

　　往來會計(jì)崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)審核各材料采購原始單據(jù)錄入。

　　2.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬的管理及核對，應(yīng)收應(yīng)付的科目余額分析。

　　3.負(fù)責(zé)審核銷售價格是否按公司制定的產(chǎn)品價格結(jié)算。

　　4.支付寶金額核對，快遞費(fèi)核對和整理。

　　5.負(fù)責(zé)成本價格的整理與歸檔管理。

　　6.負(fù)責(zé)歸整會計(jì)資料及相關(guān)資料并存檔，同時定期備份電子檔。

　　7. 增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣，網(wǎng)上申報。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、有2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，在電商有相關(guān)崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會計(jì)報表的處理，會計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件。

　　應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收會計(jì)、應(yīng)付會計(jì)憑證審核。

　　2.負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿，做好記賬、結(jié)賬和對賬工作。

　　3.定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行對賬，保證賬目相符。

　　4.負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表。

　　5.參與倉庫盤點(diǎn)及門店庫存抽查。

　　8.要求從事應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)有1年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　任職要求

　　1、大專或以上學(xué)歷，會計(jì)專業(yè)

　　2、會計(jì)初級或以上職稱

　　3、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　4、做事認(rèn)真謹(jǐn)慎、人品正直、溝通能力好

往來會計(jì)崗位職責(zé)2

　　1負(fù)責(zé)貨幣收付核算，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金存取的結(jié)算。

　　2負(fù)責(zé)辦理承兌匯票貼現(xiàn)、外匯核銷業(yè)務(wù)

　　3核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款余額，編制銀行未達(dá)賬項(xiàng)余額表。

　　4及時編制收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。

　　5管理庫存現(xiàn)金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。

　　6對辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用進(jìn)行按部門、項(xiàng)目進(jìn)行分析。

　　7負(fù)責(zé)辦理工商年檢業(yè)務(wù)的管理。

　　8負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的裝訂和管理。

　　9負(fù)責(zé)合同的`整理、歸集、歸檔和保管工作。

　　10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

往來會計(jì)崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)付款憑證的編制，根據(jù)采購合同、訂購單、驗(yàn)收單、入庫單等編制;

　　2.每月與庫房、供應(yīng)商進(jìn)行對賬，付款前提交相關(guān)對賬明細(xì)表;

　　3.根據(jù)商務(wù)采購人員提交付款計(jì)劃，上報財務(wù)經(jīng)理審批，在月度預(yù)算內(nèi)的`由財務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會計(jì)簽字后安排相關(guān)付款事項(xiàng)，安排付款事項(xiàng);由財務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會計(jì)記賬;

　　4.每月編制付款會計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬，經(jīng)總賬會計(jì)審查;

　　5.分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證

往來會計(jì)崗位職責(zé)4

　　◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺賬維護(hù)及賬務(wù)處理，整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時處理;

　　◆ERP系統(tǒng)中按流程新項(xiàng)目立項(xiàng)并及時更新項(xiàng)目預(yù)算，生成并維護(hù)銷售訂單;

　　◆采購發(fā)票及時匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;

　　◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;

　　◆負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商對賬，詢證函對賬，供應(yīng)商預(yù)付欠票查詢與整理;

　　◆月末對應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查，應(yīng)付款帳齡分析表，應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對，保證數(shù)據(jù)正確準(zhǔn)確;

　　◆負(fù)責(zé)每月報銷單據(jù)初步審核及費(fèi)用登記;

　　◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。

往來會計(jì)崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤；

　　2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的'整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；

　　3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；

　　4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；

　　5、對結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。

往來會計(jì)崗位職責(zé)6

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的`基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計(jì)原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)7

　　1.審核采購訂單，采購合同，采購發(fā)票，付款憑證以及費(fèi)用報銷單據(jù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　2.登記浦口現(xiàn)金、銀行臺賬，整理購入合同并存檔;

　　3.組織月末盤庫，并編制月末盤點(diǎn)表;

　　4.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)賬，結(jié)賬;

　　5.特殊原料的`賬務(wù)處理，統(tǒng)計(jì)成品銷售以及供應(yīng)商的往來;

　　6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;

　　7.對會計(jì)憑證按月進(jìn)行整理，裝訂;

　　8.審核財務(wù)章的使用以及領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作。

往來會計(jì)崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)

　　1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　3、及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息;

　　4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬;

　　5、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.各項(xiàng)任務(wù)。

　　6、出納工作范疇。

　　任職資格

　　1、專科以上學(xué)歷,會計(jì)、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件;

　　3、工作踏實(shí)、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，服從上級工作安排;

　　4、認(rèn)同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。

往來會計(jì)崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作;

　　2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

　　3、及時按各緯度對銷售情況進(jìn)行分析;

　　4、編制會計(jì)憑證;

　　5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

　　6、核算業(yè)績提成;

　　7、其他相關(guān)工作。

往來會計(jì)崗位職責(zé)10

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的`員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計(jì)檔案管理員;

　　8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。