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財務(wù)人員的崗位職責(zé)

更新時間：2025-06-07 10:30:51

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財務(wù)人員的崗位職責(zé)經(jīng)典【15篇】

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的財務(wù)人員的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)管理工作；

　　2、組織、建立、健全財務(wù)管理制度和內(nèi)控管理制度，并推動和執(zhí)行制度落地實施；

　　3、組織和推動全面預(yù)算管理，包括制度完善、編制預(yù)算、執(zhí)行分析等；

　　4、對上市公司及下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行整體稅收籌劃和稅務(wù)管理，按時完成稅務(wù)申報工作；

　　5、財務(wù)核算工作，復(fù)核單體報表，出具合并報表和財務(wù)分析報告；

　　6、負(fù)責(zé)運營資金管理、融資管理和投資管理；

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)團(tuán)隊的搭建與培養(yǎng)；

　　8、建立和維護(hù)與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)的.關(guān)系。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)2

　　1、在系統(tǒng)中維護(hù)與財務(wù)相關(guān)的信息

　　1。1對WMS和金蝶系統(tǒng)的客戶，供應(yīng)商及相關(guān)財務(wù)信息進(jìn)行常態(tài)化的`維護(hù)

　　2、制資料，協(xié)助編制年度財務(wù)預(yù)算；

　　3、定期對應(yīng)收款項進(jìn)行清理及分析；定期編制應(yīng)收賬款報表。

　　3。1協(xié)助編制應(yīng)收賬款流程

　　3。2定期對應(yīng)收款項進(jìn)行清理及分析，增強(qiáng)風(fēng)險防范，減少逾期應(yīng)收款項發(fā)生，對難度較大的應(yīng)收款項及逾期應(yīng)收款要及時匯報，查明原因，采取有關(guān)措施追收；

　　3。3定期編制應(yīng)收賬款報表及分析。

　　4、協(xié)助編制應(yīng)付帳款結(jié)算流程，正確核算應(yīng)付帳款；

　　5、協(xié)助編制固定資產(chǎn)管理流程，正確核算固定資產(chǎn)；

　　6、做好會計原始憑證、帳冊等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　7、完成高級管理層臨時交辦的其他任務(wù)財務(wù)

財務(wù)人員的崗位職責(zé)3

　　1、組織醫(yī)院財務(wù)管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、會計核算及監(jiān)督、審計監(jiān)察等工作；掌握醫(yī)院財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向管理層提出合理化建議；

　　2、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核各部門上報的月度預(yù)算；

　　3、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平；

　　4、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益；

　　5、參與醫(yī)院投資和融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作；

　　6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作，定期對醫(yī)院有關(guān)項目和部門資金管理進(jìn)行內(nèi)審工作；

財務(wù)人員的.崗位職責(zé)4

　　一、財務(wù)部職責(zé)

　　財務(wù)部是公司財務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營活動中的財務(wù)核算，經(jīng)營所需資金的籌集與管理，財務(wù)管理制度的建設(shè)與執(zhí)行及財務(wù)團(tuán)隊的管理均屬于其職責(zé)范疇，具體如下：

　　1、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的財務(wù)核算體系；負(fù)責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進(jìn)行成本控制管理；辦理日�，F(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營用票據(jù)；執(zhí)行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；定期編制財務(wù)報告及各種統(tǒng)計報表；妥善保管會計檔案資料。

　　2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據(jù)經(jīng)營資金使用情況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系；編制公司各項財務(wù)收支計劃，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告；利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評介公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理者提供可靠的決策信息；

　　3．建立健全財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制制度；指導(dǎo)和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財務(wù)核算體系，對違規(guī)行為及時予以糾正；參與主要經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況；參與各部門及子公司經(jīng)營管理目標(biāo)中財務(wù)指標(biāo)的制訂，對實施過程進(jìn)行監(jiān)督，實施結(jié)果進(jìn)行考核；完善公司內(nèi)部審計制度，配合內(nèi)部審計部門完成各項審計工作。

　　4、設(shè)置各級財務(wù)工作崗位，合理調(diào)配各級財務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地安排各級財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高專業(yè)知識和專業(yè)技能；配合集團(tuán)人力資源部做好各級財務(wù)人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續(xù)聘工作。

　　5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作

　　二、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管整個集團(tuán)的財務(wù)工作，對全集團(tuán)的財務(wù)工作負(fù)責(zé)；制定財務(wù)工作計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督下屬財務(wù)人員有效執(zhí)行工作計劃；

　　2、制訂集團(tuán)財務(wù)管理制度，擬定集團(tuán)會計核算辦法，建立符合集團(tuán)實際情況的科學(xué)、系統(tǒng)、完善的財務(wù)管理體系，有效的實施內(nèi)部控制；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理制定集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略，配合集團(tuán)戰(zhàn)略主持制定、實施集團(tuán)財務(wù)戰(zhàn)略，以支持集團(tuán)推行經(jīng)營戰(zhàn)略；

　　4、組織編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，監(jiān)督相關(guān)財務(wù)預(yù)算、計劃、方案的執(zhí)行情況，對于偏離預(yù)算、計劃和既定方案的經(jīng)濟(jì)事項有權(quán)予以糾正或提請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進(jìn)行處理。

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系，保障公司項目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；

　　6、參與集團(tuán)經(jīng)營計劃、重大投資項目和重要經(jīng)濟(jì)合同簽訂等重大經(jīng)濟(jì)事項的討論和研究，為集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)決策提供財務(wù)依據(jù)和專業(yè)意見，有效控制財務(wù)風(fēng)險；

　　7、負(fù)責(zé)集團(tuán)納稅籌劃和管理工作，實時學(xué)習(xí)新的稅收法規(guī)并與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開發(fā)項目的稅務(wù)籌劃，合法降低項目的稅務(wù)成本。

　　8、負(fù)責(zé)對集團(tuán)所有財務(wù)人員的管理，定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，根據(jù)實際情況合理配置財務(wù)人員。

　　9、管理和監(jiān)督下級子公司的財務(wù)管理工作，配合內(nèi)部審計部門以及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督。

　　10、根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。

　　三、集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、全面主持集團(tuán)具體財務(wù)工作，指導(dǎo)部門人員及下屬子公司落實集團(tuán)財務(wù)管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；

　　2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定集團(tuán)財務(wù)戰(zhàn)略、編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，指導(dǎo)部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進(jìn)行控制，執(zhí)行效果進(jìn)行分析；

　　3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)擬定集團(tuán)資金計劃并執(zhí)行資金計劃；負(fù)責(zé)大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進(jìn)意見；

　　4、參與集團(tuán)經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟(jì)合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，配合財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；

　　5、監(jiān)管開發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項目稅務(wù)籌劃方案，控制稅務(wù)成本；

　　6、指導(dǎo)門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務(wù)會計報告、財務(wù)分析報告并履行最終審核職責(zé)；

　　7、負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審計部門定期、不定期對集團(tuán)內(nèi)各級財務(wù)部門進(jìn)行審計；配合有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督

　　8、負(fù)責(zé)對集團(tuán)所有財務(wù)人員日常工作的考核及人員獎懲、調(diào)配和管理建議的擬定;負(fù)責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的擬定；負(fù)責(zé)主持召開財務(wù)例會；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系；

　　9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　四、集團(tuán)財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)部門人員及下屬子公司嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)開發(fā)項目的.具體情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；

　　3、按照集團(tuán)財務(wù)管理制度、開發(fā)項目的各項合同和集團(tuán)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；

　　4、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務(wù)報告并實時檢查工作完成情況；

　　5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統(tǒng)計報表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業(yè)務(wù)部門予以落實：

　　6、負(fù)責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；

　　7、指導(dǎo)主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；

　　9、具體指導(dǎo)部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；

　　10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對集團(tuán)財務(wù)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;負(fù)責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的落實；

　　11、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　五、子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)子公司財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，指導(dǎo)部門人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；

　　2、編制子公司財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，指導(dǎo)部門人員有效執(zhí)行預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進(jìn)行控制，執(zhí)行效果進(jìn)行分析；

　　3、編制子公司資金計劃并執(zhí)行資金計劃；有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進(jìn)意見；

　　4、參與子公司經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟(jì)合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，配合財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；

　　5、負(fù)責(zé)根據(jù)子公司的具體情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；

　　6、按照集團(tuán)財務(wù)管理制度、子公司的各項合同和集團(tuán)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日常款項支付和費用報銷的審核；

　　7、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負(fù)責(zé)子公司財務(wù)報告的編制和上報；

　　8、負(fù)責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；

　　9、指導(dǎo)部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；

　　10、指導(dǎo)部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；

　　11、協(xié)助集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理部門人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;

　　12、負(fù)責(zé)向集團(tuán)財務(wù)部報備子公司財務(wù)管理工作情況

　　13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　六、集團(tuán)主管會計崗位職責(zé)

　　1、熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國家會計法規(guī)、制度，集團(tuán)財務(wù)管理制度、會計核算辦法及公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、負(fù)責(zé)會計稽核，按照集團(tuán)財務(wù)管理制度和集團(tuán)會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，手續(xù)完備；

　　3、月末結(jié)賬后及時編制財務(wù)報告，財務(wù)報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內(nèi)完成上月報告，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；督促各子公司在本月開始后7個工作日內(nèi)報送上月報告至集團(tuán)財務(wù)部，由集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；年度財務(wù)報告需在年度結(jié)束后20個工作日內(nèi)完成經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　4、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，定期統(tǒng)計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計上報財務(wù)副經(jīng)理，由財務(wù)部副經(jīng)理通知營銷部門落實回款情況；

　　5、根據(jù)項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務(wù)部門申領(lǐng)銷售發(fā)票；加強(qiáng)發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認(rèn)購書的管理，嚴(yán)格執(zhí)行申領(lǐng)及核銷制度；

　　6、督促會計人員及時計提當(dāng)月稅金、依據(jù)審核無誤的納稅申報表，在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的時間內(nèi)申報繳納當(dāng)月稅金；

　　7、負(fù)責(zé)編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；

　　8、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統(tǒng)一保管；

　　9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　七、會計崗位職責(zé)

　　1、按照集團(tuán)財務(wù)管理制度和集團(tuán)會計核算辦法，依據(jù)審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務(wù)處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準(zhǔn)確、完整；

　　2、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，核對預(yù)收款項是否存在差異；

　　3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬；

　　4、加強(qiáng)合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；

　　5、依據(jù)審核無誤的賬簿，計算本月應(yīng)繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領(lǐng)導(dǎo)審批后通知出納轉(zhuǎn)款至稅務(wù)專戶；填制納稅申報表報財務(wù)部副經(jīng)理審核；

　　6、及時清理往來款項，統(tǒng)計往來單位未開票情況，報財務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門催收票據(jù)：

　　7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負(fù)責(zé)會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；

　　8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　八、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉(zhuǎn)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司人力資源部按公司制度處理；

　　3、急需付款且領(lǐng)導(dǎo)外出情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員也可審批，但是領(lǐng)導(dǎo)歸來后應(yīng)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

　　4、要依據(jù)收付款憑證當(dāng)日序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；嚴(yán)禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當(dāng)日轉(zhuǎn)交項目負(fù)責(zé)會計，并嚴(yán)格履行簽收制度；

　　5、做好庫存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現(xiàn)金不得超過2萬元，庫存現(xiàn)金不得出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象；

　　6、積極配合會計結(jié)賬工作，本月開始后5個工作日內(nèi)取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉(zhuǎn)交項目負(fù)責(zé)會計；

　　7、要負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管不當(dāng)造成公司經(jīng)濟(jì)損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：

　　8、按月及時、準(zhǔn)確辦理工資發(fā)放

　　9、依據(jù)收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據(jù)（取得放款單據(jù)及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；

　　10、每日下班前將當(dāng)日資金日報及銷售報表報送財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)會計；

　　11、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　12、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　九、收銀員崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認(rèn)購書，認(rèn)真核對每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經(jīng)確認(rèn)無誤后，進(jìn)行收款；

　　2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準(zhǔn)備無誤，出現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等差錯，均由收銀員負(fù)責(zé)；

　　3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必須當(dāng)日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認(rèn)真履行交接手續(xù)，次日上午將收款原始憑證轉(zhuǎn)交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現(xiàn)金達(dá)到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；

　　5、每日下午五點半前，與現(xiàn)場銷售主管核對當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認(rèn)后與當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財務(wù)；每日下班前，盤點各種收據(jù)、協(xié)議書庫存數(shù)量，詢問銷售現(xiàn)場主管是否還有繳款客戶，是否需要領(lǐng)用認(rèn)購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；

　　6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務(wù)時，必須依據(jù)公司主管銷售領(lǐng)導(dǎo)及現(xiàn)場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關(guān)手續(xù)；

　　7、做好收款收據(jù)和認(rèn)購書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認(rèn)購書要收回財務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認(rèn)購書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過的收據(jù)及認(rèn)購書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。

　　8、公司各種銷售活動中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認(rèn)購的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認(rèn)購卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；

　　9、認(rèn)真錄入銷售統(tǒng)計臺賬，每天下班前將當(dāng)日銷售統(tǒng)計表發(fā)入公司指定郵箱。

　　10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預(yù)約期及開盤期，根據(jù)銷售實際需要延長收款時間，應(yīng)全力配合；建立交結(jié)班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；

　　11、收銀員由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務(wù)部提請人力資源部按公司制度予以處理；

　　十、財務(wù)人員的工作原則

　　財務(wù)人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告；

　　公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事，嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務(wù)人員予以表揚(yáng)或獎勵。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)5

　　1. 協(xié)助科長組織會計核算和財務(wù)管理工作。

　　2. 認(rèn)真檢查和督促日常會計核算工作。

　　3. 管理和控制各部門經(jīng)費指標(biāo)，堅決杜絕無預(yù)算支出和超預(yù)算支出。

　　4. 負(fù)責(zé)年末結(jié)轉(zhuǎn)的帳務(wù)處理。

　　5. 負(fù)責(zé)年終決算報表的編制和分析。

　　6. 對月報表進(jìn)行審核、分析。

　　7. 監(jiān)督管理計算機(jī)的使用和保養(yǎng)情況，做好會計電算化軟件的應(yīng)用開發(fā)工作。負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的日常管理，確保會計數(shù)據(jù)的安全。

　　8. 配合完成上級有關(guān)部門的財務(wù)檢查工作。

　　9. 完成其他所指派的`工作。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)6

　　1、財務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；

　　4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的現(xiàn)金收入進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；

　　5、每日17：00前編制并上報當(dāng)日《資金日報表》；

　　6、負(fù)責(zé)收集并審核原始單據(jù)，保證報銷單中原始憑證的'完整性、準(zhǔn)確性及合法性；

　　7、負(fù)責(zé)門店發(fā)票的購買及開具保管工作；

　　8、及時跟進(jìn)員工備用金及預(yù)付款的情況；

　　9、其他日常工作。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)7

　　一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1、協(xié)調(diào)、安排財務(wù)部門以及財務(wù)部門與其他部門（對內(nèi)、對外）的協(xié)調(diào)工作。

　　2、每月安排資金付款計劃，審核各部門的工資表。

　　3、對所管項目財務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、真實性負(fù)總擇；

　　4、負(fù)責(zé)公司對稅財務(wù)核算、財務(wù)報表處理，報稅、稅收分割；

　　5、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢，營業(yè)執(zhí)照年檢等事宜。

　　6、管理各項目部、公司廢品處理及報廢工作。

　　7、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度及與財務(wù)相關(guān)實施細(xì)則的修訂。

　　8、負(fù)責(zé)復(fù)核所有報銷單據(jù)、會計憑證、報表。

　　9、每日對銀行卡收支及余額進(jìn)行復(fù)核。

　　10、協(xié)助采購部門管理各材料室的材料收、發(fā)、存核算。

　　11、參與公司的內(nèi)部控制制度。

　　二、財務(wù)副主管崗位職責(zé)

　　1、具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的會計管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)制定財務(wù)核算基礎(chǔ)工作的相關(guān)制度。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行公司會計核算科目及流程，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。

　　4、組織編制財務(wù)預(yù)算、財務(wù)成本分析，保證相關(guān)數(shù)據(jù)歸集的準(zhǔn)確性和完整性。

　　5、負(fù)責(zé)建立健全各項會計、成本臺帳。

　　6、負(fù)責(zé)反映項目成本狀況，做好數(shù)據(jù)歸集的審核工作。

　　7、協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)對接工作。

　　8、負(fù)責(zé)財務(wù)報告的編制工作。

　　9、負(fù)責(zé)項目成本分析工作。

　　10、列席項目生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，對本單位經(jīng)營決策具有知情權(quán)和向上級單位反映權(quán)，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的執(zhí)行情況。

　　11、監(jiān)督各項資金的使用情況。

　　12、保管項目會計檔案，保證不出現(xiàn)遺失現(xiàn)象。

　　13、向本單位及上級單位領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　14、完成項目間現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳票及報表互審工作。

　　15、保管印鑒。

　　16、負(fù)責(zé)審核勞務(wù)、材料結(jié)算及進(jìn)度報表。

　　三、會計崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)各在建項目的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結(jié)存材料的復(fù)核及成本核算工作，按時到各庫房收集單據(jù)核對報表，指導(dǎo)和檢查材料會計的工作。

　　2、公司員工社保的開票及繳納工作。

　　3、依法進(jìn)行進(jìn)行會計監(jiān)督，對違規(guī)行為及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人反映，正確處理財務(wù)日常工作。

　　4、公司對內(nèi)報銷單據(jù)的審核、會計憑證的處理。

　　5、每日負(fù)責(zé)對各銀行卡收支及余額進(jìn)行復(fù)核。

　　6、每月督促公司各庫房材料進(jìn)行盤點并定期不定期的`對各庫房進(jìn)行抽查，且作好盤點和抽查記錄。

　　7、負(fù)責(zé)項目各相關(guān)部門數(shù)據(jù)的歸集、整理工作。

　　8、現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證的編制與錄入。

　　9、按公司要求計提各項成本、攤銷、折舊。

　　10、及時、準(zhǔn)確的做好債權(quán)債務(wù)對帳工作。

　　11、審核項目相關(guān)部門提供的各項原始資料并及時反饋給相關(guān)部門各項財務(wù)信息。

　　12、負(fù)責(zé)會計檔案資料的歸集，并妥善保管會計檔案。

　　四、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)辦理日常報銷、工資發(fā)放及相關(guān)記錄。

　　2、辦理日�，F(xiàn)金收付的結(jié)算。

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　4、登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，保證日清月結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)與銀行對帳，編制內(nèi)外部“銀行對帳調(diào)節(jié)表”，并負(fù)責(zé)對該表清理。

　　6、保管有關(guān)財務(wù)印鑒和空白支票、發(fā)票，保證及時登記及不遺失。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)8

　　考勤制度

　　一、為加強(qiáng)我鎮(zhèn)各安置小區(qū)物業(yè)人員考勤工作管理，挺高服務(wù)意識，確保各小區(qū)安全保障和內(nèi)部環(huán)境得到有效管理，根據(jù)《南京市物業(yè)管理條例》及其他相關(guān)法規(guī)，結(jié)合實際，特制定本制度。

　　二、工作在崗期間無故脫崗視為曠工處理。

　　三、一個月內(nèi)遲到、早退累計2次以上，4次以內(nèi)，或累計曠工2天以內(nèi)，或事假累計3天以內(nèi)的，且事假理由不合理，或無法證明的`，按比例扣發(fā)當(dāng)月工資。

　　四、一個月內(nèi)遲到、早退累計超過4次，或累計曠工達(dá)2天以上，或事假累計3天以上的，且事假理由不合理，或無法證明的，予以辭退。

　　五、每次遲到或早退超過半個小時的，均視為當(dāng)天曠工。

　　六、每次事假需提前1天向所在小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人請假，如遇臨時情況請假需向小區(qū)負(fù)責(zé)人及時說明事由。

　　七、病假3天及以上的需出示醫(yī)院證明，否則均視為曠工。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)與分院財務(wù)對接，定期接收分院財務(wù)數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務(wù)傳遞工作事項與要求。

　　2、負(fù)責(zé)對分院財務(wù)在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進(jìn)行檢查，核對金額，培訓(xùn)登記方法。

　　3、負(fù)責(zé)核實分院財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。

　　4、負(fù)責(zé)及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。

　　5、負(fù)責(zé)按時編制區(qū)域內(nèi)分院的會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。

　　6、負(fù)責(zé)分院繳納稅費工作，或指導(dǎo)分院財務(wù)正確繳納稅費。

　　7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進(jìn)行現(xiàn)金盤點工作。

　　8、負(fù)責(zé)總部與分院的`應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付等等往來賬務(wù)核對工作。

　　9、負(fù)責(zé)合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)10

　　1、完成各項財務(wù)核算及會計業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)成本管理、費用支出控制，預(yù)算編制、更新；

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算管理，處理稅務(wù)事宜，組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計；

　　3、審核公司各項支付，清理往來帳戶，定期對應(yīng)收帳款進(jìn)行分析，協(xié)助加強(qiáng)應(yīng)收帳款的'管理；

　　4、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢和更新工作；

　　5、完成會計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關(guān)財務(wù)報告及報表；

　　6、及時傳達(dá)并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類財務(wù)管理文件，指導(dǎo)財會資料檔案管理；

　　7、主持財產(chǎn)清查，并對發(fā)現(xiàn)問題提出建議；

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)11

　　1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會計核算。

　　3、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　4、負(fù)責(zé)收取醫(yī)院的各項收入，按實收金額開具收款收據(jù)，并將收取的款項及時存入銀行。

　　5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　6、認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷資金的核撥工作。

　　7、嚴(yán)格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。

　　8、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的`，不得用現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。

　　9、嚴(yán)格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強(qiáng)安全防范意識，確保資金安全。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)12

　　1、具備財務(wù)全盤賬務(wù)操作經(jīng)驗;

　　2、能勝任財務(wù)各崗位，能積極配合財務(wù)部輪崗或崗位安排; 3、能積極學(xué)習(xí)，熟悉公司業(yè)務(wù)類型，以及相適應(yīng)的財務(wù)體系;結(jié)合業(yè)務(wù)運營狀況，輸出相關(guān)財務(wù)報表;

　　4、參與業(yè)務(wù)部門的`溝通，按照業(yè)務(wù)過程中改善或建立適宜的財務(wù)流程，對系統(tǒng)功能問題進(jìn)行梳理，并進(jìn)行優(yōu)化跟進(jìn)。財務(wù)人員分工崗位職責(zé) 篇10

　　1、熟悉相關(guān)成本核算操作，主要負(fù)責(zé)公司出入賬核算，成本核算，薪資計算等;

　　2、核對往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理，日常賬務(wù)處理;

　　3、準(zhǔn)確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)各項費用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理; 5、負(fù)責(zé)納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作; ; 6、負(fù)責(zé)工資計算與發(fā)放、社保計提工作; 7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理報表的編制工作; 8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作;

財務(wù)人員的崗位職責(zé)13

　　1、按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。

　　2、認(rèn)真做好經(jīng)費總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。

　　3、認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。

　　4、認(rèn)真做好學(xué)校收費組織工作。

　　5、根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。

　　6、收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。

　　7、按照現(xiàn)金管理的`有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。

　　8、出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤；做到帳款相符。

　　9、認(rèn)真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)14

　　一、收款

　　嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。

　　二、付款

　　嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的.方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

　　2、不得坐支現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理