&

公司出納專員崗位職責

更新時間：2024-08-01 03:58:10

相關(guān)推薦

公司出納專員崗位職責(15篇)

　　在現(xiàn)實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應的責任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的公司出納專員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

公司出納專員崗位職責1

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的.匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

公司出納專員崗位職責2

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責3

　　1.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

公司出納專員崗位職責4

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納專員崗位職責5

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的`支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責6

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。

　　第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。

　　第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后，方可辦理付款手續(xù)。

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的`安全措施。

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

公司出納專員崗位職責7

　　1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

　　3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

公司出納專員崗位職責8

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的.工作

　　3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責9

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的'憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

公司出納專員崗位職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的`核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納專員崗位職責11

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

公司出納專員崗位職責12

　　一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷

　　1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

　　三、負責錄入用友財務(wù)系統(tǒng)，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應收和應付)

公司出納專員崗位職責13

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

公司出納專員崗位職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責15

　　一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。

　　二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。

　　三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告。

　　五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預算的`執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導提出建議。

　　六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

【公司出納專員崗位職責】相關(guān)文章：