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財務部出納崗位職責

更新時間：2024-09-10 19:35:33

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財務部出納崗位職責15篇

　　隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的財務部出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務部出納崗位職責1

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制"計件工資匯總表"、"現金流量動態表"和"應收賬款匯總表"及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的`其他工作。

財務部出納崗位職責2

　　1、及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作；

　　2、能正確處理銀行及現金存款的'收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；

　　3、處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4、負責現金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票；

　　5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納崗位職責3

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納崗位職責4

　　1、負責各項票據開具和管理；

　　2、負責公司往來銀行現金業務收支管理；

　　3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理；

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；

　　5、負責掌管小額現金；

　　6、完成領導交給的`其他工作；

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務部出納崗位職責5

　　1、負責辦理公司資金的.提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進行對賬;

　　2、審核各類費用的報銷單據，核實無誤后付款;

　　3、協同部門經理發放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買發票、按照規定開具發票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務。

財務部出納崗位職責6

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的'報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。

　　開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

　　按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

財務部出納崗位職責7

　　職責：

　　1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的.編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書（優秀應屆畢業生也可）；

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業道德水平。

財務部出納崗位職責8

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納崗位職責9

　　1、負責分公司員工工資發放及費用報銷；

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確；

　　3、負責對收到的`非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現；

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集；

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證；

　　8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確；

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無未達賬項；

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納崗位職責10

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發票及相關票據;

　　4、電子發票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位職責11

　　1、3年以上房地產企業出納工作經驗；

　　2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；

　　3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；

　　4、熟悉房地產企業財務知識和相關稅收法規；

　　5、擅長組織協調團隊工作，善于溝通；

　　6、擅長企業公文的撰寫工作。

財務部出納崗位職責12

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業;

　　2、1年以上的`會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

財務部出納崗位職責13

　　職責描述：

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納崗位職責14

　　1、崗位職責

　　1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

　　2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；

　　3、負責稅務策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關的業務處理

　　5、上級交辦的.其他事宜崗位職責職位要求條件

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；

　　2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

　　1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

　　2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經驗不限

財務部出納崗位職責15

　　1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。

　　3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

　　6、每日對自己所負責的.款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

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