財務部出納崗位職責及內(nèi)容

　　在日常生活和工作中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的財務部出納崗位職責及內(nèi)容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容1

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。

　　(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

　　(2)現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的`銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容2

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容3

　　1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容4

　　1、 負責各項票據(jù)開具和管理;

　　2、 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理;

　　3、 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4、 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

　　5、 負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、 完成領導交給的.其他工作;

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容5

　　1、 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2、 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

　　3、 出具編制相關財務報表;

　　4、 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5、 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6、 完成上級領導交辦的`其他事物。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容6

　　一、 負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的.絕對安全。

二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容7

　　1．負責店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理；

　　2．辦理店內(nèi)備用金清款工作；

　　3．記錄、分析每天銀行收款帳務工作；

　　4．幫助搜集整理預算編制、預算掌握；

　　5．整理銷售、進貨管理的`資訊，并對異樣提出報告；

　　6．負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；

　　7．負責生鮮周轉金運用的掌握。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容8

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容9

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容10

　　職責：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的`支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納崗位職責及內(nèi)容11

　　1、負責總賬管理、財務分析工作，提供精確的財務月報及經(jīng)營情況表等報表；

　　2、負責審核各類明細賬、總賬、稅務、財政、統(tǒng)計報表，保證賬務處理的正確；

　　3、負責月報、季報、半年報和年度會計決算工作，并按時精確地編制決算報表；

　　4、負責監(jiān)督發(fā)票、賬單、收據(jù)的'運用情況及各類文書、憑證、賬冊等歸檔、保管工作；

　　5、負責年度、月度預算表的制定。

　　6、完成上級布置的其他工作。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容12

　　1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。

　　4、銷售發(fā)票的.開具及保管。

　　5、辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6、編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

　　7、協(xié)助做好各種賬務處理工作。

　　8、完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容13

　　1、做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2、做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3、做好報銷付款、資金管理工作;

　　4、做好住房公積金相關工作;

　　5、做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容14

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容15

　　職責：

　　1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶信息

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3、良好的`英文書面讀寫能力

財務部出納崗位職責及內(nèi)容16

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的`核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務部出納崗位職責及內(nèi)容17

　　1、報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5、每周準備零星付款清單。

　　6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7、開立國外供應商借款通知單。

　　8、集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9、git與賬務核對。

　　10、應付供應商對賬。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容18

　　職責：

　　1、 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

　　2、 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3、 現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4、 熟悉報稅流程;

　　5、 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6、 完成上級領導安排的'其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4)熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納崗位職責及內(nèi)容19

　　1、負責制定并實施公司財務、稅務管理制度：

　　2、負責組織編制財務預算、決算，并對預算的`執(zhí)行進行掌握分析；

　　3、負責分析公司財務狀況，為公司管理層提供決策依據(jù)；

　　4、管控公司的現(xiàn)金流量，并提出合理籌措、運用、調(diào)度的建議；

　　5、有較強的協(xié)調(diào)溝通力量、組織管理力量及執(zhí)行力；

　　6、能聽從集團公司范圍內(nèi)調(diào)動。

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