在當下社會，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的公司會計出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司會計出納的崗位職責1

　　一、職責范圍

　　在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

　　二、工作內容

　　1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

　　3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。

　　4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

　　5、按照國家會計制度的`.規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

　　6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

　　三、權限

　　1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

　　會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

　　2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

　　3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

公司會計出納的崗位職責2

　　1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的`行為，應及時報請領導處理。

　　4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

　　7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

　　8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

　　11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。

　　12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

公司會計出納的崗位職責3

　　1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；

　　2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；

　　3、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；

　　4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；

　　6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；

　　7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；

　　8、完成財務部經理臨時布置的.各項任務

公司會計出納的崗位職責4

　　1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。

　　4、負責記賬憑證的'編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發放。

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。

　　7、年終各項財務數據的統計匯總工作。

　　8、完成上級領導交代的其它任務。

公司會計出納的崗位職責5

　　工作內容

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助財會文件的'準備、歸檔和保管；

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷；

　　2、工作經驗2年以上相關工作經驗；

　　3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強；

　　4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。

公司會計出納的崗位職責6

　　①工作內容：

　　1.開具增值稅發票，并做相應登記。

　　2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。

　　4.與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。

　　3.每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6.各類費用及相關表單的'制作。

　　7.完成科領導交辦的其他任務。

　　②任職要求：

　　1.具有一定的會計專業知識，持會計上崗證。

　　2.具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準；

　　3.熟練運用電腦及財務軟件。

　　4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；

　　5.誠實可靠，嚴守紀律

　　6.具有2年工作經驗者優先。

公司會計出納的崗位職責7

　　職責

　　1、協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務；

　　2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實貨款資金等等）；

　　3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；

　　4、負責每月報稅工作、發票開具等工作；

　　5、協助領導對各項事務的安排及執行；

　　任職資格

　　1、一年以上相關工作經驗；

　　3、具備一定的出納財務知識；

　　4、工作細致、認真、有責任心，較強的`溝通協調以及語言表達能力；

　　5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的網絡知識；

公司會計出納的崗位職責8

　　職責：

　　1、負責公司成本核算，出結果成本報表及相關成本核算憑證；

　　2、日常財務報表、會計報表、進銷存報表的統計、記賬、憑證的管理；能獨立處理和解決所負責的財務工作；

　　3、逐漸完善相關的財務管理制度、倉庫及進銷的'管理流程和制度；核算報銷及日常開銷；

　　4、與采購、銷售對賬；

　　5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據；每月與倉管人員對賬并編制產品的原料、包材、成品進出倉匯總表；負責整理并規范公司存貨盤點制度，按制度執行盤點工作；

　　6、負責維護系統的客戶銷售數據。審核發票的真實合法性，按標準辦理費用報銷；

　　7、及時向銀行了解貨幣資金結存情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶往來轉賬等；

　　8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，帳實相符，并編制銀行存款余額調節表，同時掌管小額現金；

　　9、能夠使用財務軟件進行每月的帳務編制和登帳。

　　10、熟悉電商財務操作流程

　　11、其他行政人事相關事宜

　　任職資格：

　　1、22—35周歲，性別不限，財會及相關專業專科或者本科以上學歷；

　　2、正直、人品好，有責任感，踏實肯干，負責可靠；

　　3、有良好的溝通能力，可以與稅務工商溝通費，有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　4、熟悉中國信企業會計準則、稅法及制造業的成本核算基本方法；

　　5、參加過財務軟件的實施工作并擔任過成本核算的關鍵用戶，能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件；

　　6、有1年以上電商行業財務從業經驗者優先；

　　7、有會計師或中級會計師優先。

公司會計出納的崗位職責9

　　一、負責公司日常出納事宜；

　　二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；

　　三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

　　四、審核并按公司要求及時完成各類費用的.申請及支付工作；

　　五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳；

　　六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務；

　　七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

　　八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

　　九、公司要求的其他相關工作。

公司會計出納的崗位職責10

　　職責；

　　1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理；

　　2、對接銀行，及時處理銀行相關事務；

　　3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報；

　　4、完成對外稅務申報；

　　5、負責固定資產管理、負責財務檔案管理；

　　6、協助財務經理進行內部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務；

　　7、根據公司需求，完成領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務及其他相關專業，本科以上學歷；

　　2、三年以上財務工作經驗，必須有制造型企業工作經驗，會計上崗證、初級會計職稱必備；

　　3、掌握財務專業知識、企業財務制度及流程，熟悉財務相關法律法規及現代企業管理知識方法......

　　4、熟練掌握辦公軟件的操作；

　　5、具有良好的.溝通能力、外聯能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

公司會計出納的崗位職責11

　　1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。

　　6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。

公司會計出納的崗位職責12

　　1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發的.支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領導交與的其他事務按規定辦理。

公司會計出納的崗位職責13

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

公司會計出納的崗位職責14

　　1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

　　2、登記保管各種明細賬、總分類賬；

　　3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；

　　4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；

　　5、做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　7、完成總經理交辦的'其他工作。

公司會計出納的崗位職責15

　　1、審核記帳憑證，并據實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳；

　　2、月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證；

　　3、對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)

　　4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅；

　　5、各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制、上報

　　6、每年1月下旬前往稅務大廳打印前一年度12個月的`個稅完稅憑證；

　　7、按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作；

　　8、對新增資產做好票據審核并進行賬務處理；

　　9、需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理。

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