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公司出納的崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-07-29 17:25:19

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公司出納的崗位職責(zé)

　　在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的公司出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司出納的崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用票據(jù)審核、報(bào)銷(xiāo);

　　2.負(fù)責(zé)日常支票的.收與支出，及時(shí)登記銀行存款日記賬;

　　3.協(xié)助做好財(cái)稅、工商、銀行等相關(guān)部門(mén)的溝通工作;

　　4.會(huì)操作會(huì)計(jì)軟件，填制會(huì)計(jì)憑證;

　　5.網(wǎng)絡(luò)開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　7.完成上級(jí)交代的其他工作。

公司出納的崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)辦理客戶新開(kāi)戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷(xiāo)戶、改密等業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　4、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的.事項(xiàng)。

公司出納的崗位職責(zé)3

　　1.進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

　　會(huì)計(jì)人員要做好會(huì)計(jì)核算工作，如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表并上報(bào)。

　　2.實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督

　　會(huì)計(jì)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督。對(duì)違反會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正。

　　3.參與預(yù)測(cè)、決策和計(jì)劃、預(yù)算的制定

　　會(huì)計(jì)人員按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算;定期分析計(jì)劃、預(yù)算的'執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預(yù)測(cè)、決策過(guò)程;為編制下期計(jì)劃和預(yù)算提供有關(guān)的會(huì)計(jì)資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會(huì)計(jì)工作

　　擬訂本單位的會(huì)計(jì)事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。

公司出納的崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報(bào)銷(xiāo)管理:負(fù)責(zé)各部門(mén)票據(jù)審核及報(bào)銷(xiāo);

　　3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報(bào)表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

　　2、熟悉會(huì)計(jì)操作,會(huì)計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識(shí);

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有汽車(chē)4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠(chéng)信、忠實(shí)可靠;對(duì)公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

公司出納的崗位職責(zé)5

　　1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的`支票、空頭的支票。而且對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

　　7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　10、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

公司出納的崗位職責(zé)6

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);

　　2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)(準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷(xiāo));

　　4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);

　　5.每月開(kāi)銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;

　　6.每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

　　7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的`收入和支出;

　　8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫(xiě)對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納的崗位職責(zé)7

　　1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等。

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時(shí)向總裁提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。

　　6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。

　　8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報(bào)告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。

　　10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理工作。

　　11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　12、負(fù)責(zé)公司全面的`獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。

　　13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。

公司出納的崗位職責(zé)8

　　1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常付款工作

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的'賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級(jí)交代的其他工作

公司出納的崗位職責(zé)9

　　工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內(nèi)外部客戶提供支持和服務(wù)。

　　一、行政崗位職責(zé)：

　　1、接聽(tīng)電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息，確保及時(shí)準(zhǔn)確。

　　2、對(duì)來(lái)訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)，安排洽談地點(diǎn)，及時(shí)通知被訪人員。對(duì)無(wú)關(guān)人員、上門(mén)推銷(xiāo)和無(wú)理取鬧者應(yīng)拒之門(mén)外。

　　3、保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。

　　4、監(jiān)督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。

　　5、負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作

　　6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)工作，做好登記存檔。并對(duì)辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫(kù)做好登記。建立辦公用品行政前臺(tái) 崗位職責(zé) 管理臺(tái)賬，保證賬物相符。

　　7、杜絕浪費(fèi)辦公用品，有效控制成本。不定時(shí)檢查用品庫(kù)存，及時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)，做好后勤保障工作。

　　8、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。

　　9、負(fù)責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、負(fù)責(zé)管理及更新公司刊物。

　　11、負(fù)責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行增補(bǔ)。

　　12、負(fù)責(zé)做好公司例會(huì)及中高層領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)議記錄。

　　13、協(xié)助上級(jí)完成日常工作，完成上級(jí)交辦事物事務(wù)。

　　14、負(fù)責(zé)總經(jīng)理室的日常事務(wù)。

　　二、人事崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)擬定、完善與招聘、培訓(xùn)有關(guān)的'計(jì)劃、方案及各項(xiàng)流程、程序、規(guī)章制度，報(bào)上級(jí)審批后實(shí)施；

　　2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)估和考核；

　　3、負(fù)責(zé)建立和更新員工培訓(xùn)檔案，檢查監(jiān)督各區(qū)域的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；

　　4、結(jié)合公司的發(fā)展需要，協(xié)助行政人事經(jīng)理建立層次適中、梯度合理的公司人員結(jié)構(gòu)體系；

　　5、負(fù)責(zé)建立、管理公司人才儲(chǔ)備資料庫(kù)，做好建立管理與信息保密工作；

　　6、負(fù)責(zé)建立、完善各工作崗位的人力測(cè)評(píng)試題庫(kù)；

　　7、負(fù)責(zé)公司員工入職、離職以及轉(zhuǎn)正管理；

　　8、通過(guò)科學(xué)合理的工作分析，編輯完善崗位說(shuō)明書(shū)。

　　9、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助上級(jí)確定招聘目標(biāo)，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計(jì)劃；

　　10、負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)招聘活動(dòng)的實(shí)施、協(xié)調(diào)、跟進(jìn)和招聘效果分析；

　　11、結(jié)合公司實(shí)際情況和崗位設(shè)置情況，開(kāi)發(fā)、維護(hù)適合的招聘渠道；

　　12、負(fù)責(zé)收集、跟蹤各地區(qū)人才市場(chǎng)招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報(bào)告。

　　13、建立并執(zhí)行公司的薪資、福利制度、獎(jiǎng)懲制度，負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放資料準(zhǔn)備；

　　14、結(jié)合公司實(shí)際需要，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好公司各部門(mén)績(jī)效考核制度并實(shí)施；

　　15、負(fù)責(zé)員工試用轉(zhuǎn)正、定級(jí)、晉級(jí)考核等工作；

　　16、負(fù)責(zé)全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；

　　17、為員工辦理各種社會(huì)保險(xiǎn)，負(fù)責(zé)勞動(dòng)保險(xiǎn)的工作，及時(shí)對(duì)員工關(guān)于勞動(dòng)保險(xiǎn)方面的爭(zhēng)議做出裁決；

　　18、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理處理勞資關(guān)系；

　　19、負(fù)責(zé)公司的“勞動(dòng)合同終止和解除”制度執(zhí)行；

公司出納的崗位職責(zé)10

　　職責(zé)一：建筑出納崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度以及商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是不是正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

　　7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

　　職責(zé)二：建筑出納崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵(lì)100元。

　　4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天)；遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

　　5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì)，查明原因，違者負(fù)激勵(lì)50元。

　　6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

　　職責(zé)三：建筑出納崗位職責(zé)

　　1．在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。

　　2．按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

　　4．收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決，保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　5．每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個(gè)額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的.印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6．督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢，認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時(shí)將當(dāng)天銷(xiāo)售收人送交銀行。

　　7．每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行長(zhǎng)繳短補(bǔ)的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　8．每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核處審核簽收。

　　9．要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11．嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

　　12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13．現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，做到賬款相符。

　　14．對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

　　15．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

　　16．要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬，并要定期核對(duì)備用金。

　　17．嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。

公司出納的崗位職責(zé)11

　　1、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

　　2、收款

　　嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3、付款

　　嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　4、制單與記賬

　　（1）根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的`方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日。

　　（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)。

　　（3）每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　（4）月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬整、賬實(shí)、賬賬相符。

　　5、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　（1）每日庫(kù)存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　（2）不得透支現(xiàn)金。

　　（3）根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　6、工資管理

　　（1）根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工的工資，編制工資表，交給會(huì)計(jì)審核。

　　（2）根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

　　7、報(bào)表規(guī)定

　　根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日向財(cái)務(wù)上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《工程收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。

公司出納的崗位職責(zé)12

　　1、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)和相應(yīng)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格，全日制大學(xué)本科或以上學(xué)歷;

　　2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作三年以上，從事過(guò)相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮，熟悉國(guó)家的.財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;

　　3、熟悉全盤(pán)賬務(wù)處理，熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家稅收政策法律法規(guī);

　　4、能熟練運(yùn)用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，使用過(guò)oracle將優(yōu)先考慮，有較強(qiáng)的組織能力和工作責(zé)任感、事業(yè)心。

公司出納的崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新；

　　3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的.其他事務(wù)。

公司出納的崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

　　4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核；協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的'辦理。

　　7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)工作。

　　8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

　　12.配合工程部工程款項(xiàng)的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。

　　13.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。