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財務出納專員崗位職責

更新時間：2024-10-21 00:35:00

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財務出納專員崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的財務出納專員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務出納專員崗位職責1

　　1、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責出納報表的制作;

　　5、負責應收款及借支的'記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7、完成領導安排的其他工作

財務出納專員崗位職責2

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4、嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的.安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;

　　7、當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務出納專員崗位職責3

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納專員崗位職責4

　　負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的`審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網(wǎng)絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業(yè)務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

財務出納專員崗位職責5

　　1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉帳業(yè)務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的'費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納專員崗位職責6

　　1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬，將相關單據(jù)及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　3、網(wǎng)銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

　　4、每日清點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納專員崗位職責7

　　1、整理審核原始憑證;

　　2、負責網(wǎng)上銀行付款;

　　3、編制每日資金報告;

　　4、空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;

　　5、公司合同的記錄及歸檔;

　　6、銀行事宜的處理;

　　7、門店稅控機及發(fā)票的`申購;

　　8、監(jiān)督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9、協(xié)助財務經(jīng)理編制月度資金預算;

財務出納專員崗位職責8

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　（2）往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。現(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的.各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

　　（3）工資結算。

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

財務出納專員崗位職責9

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　3、負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;

　　4、負責記賬憑證的`編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納專員崗位職責10

　　1、辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的`收支登記工作;

　　2、項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3、實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4、項目經(jīng)理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納專員崗位職責11

　　1、負責結算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據(jù)的`索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納專員崗位職責12

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務及與各職能部門的聯(lián)絡、協(xié)調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的.采購和管理;

　　3、負責項目物業(yè)費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納專員崗位職責13

　　1. 應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的`收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納專員崗位職責14

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的.辦理及審核;

　　6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納專員崗位職責15

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的.其他事項。

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