在現在的社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的出納人員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納人員崗位職責1

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。

　　第六，對保險柜的`密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管。

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。

　　第十，對庫存現金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

出納人員崗位職責2

　　職責

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;

　　2、各類票據、記賬憑證等財務資料的整理、保管;

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業務;

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、配合財務主管，有效執行財務問題的'解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、熟悉企業會計制度，熟悉財務軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業道德和團隊協作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經驗不限。

出納人員崗位職責3

　　1、根據審批后的單據辦理收付款;

　　2、負責費用報銷，現金日清日結;

　　3、根據回款審核銷售出庫單;

　　4、負責存貨盤點與對賬;

　　5、編制與銀行、現金相關的'憑證;

　　6、核對企業銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬;

　　7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納人員崗位職責4

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的.收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專

　　設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納人員崗位職責5

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發放員工工資。

出納人員崗位職責6

　　1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的.日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。

出納人員崗位職責7

　　根據有關規定和我國會計工作的實際情況，出納人員的崗位職責主要有以下幾個方面：

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務。

　　各單位出納人員應根據國家《現金管理暫行條 例》的規定，具體辦理現金的收支業務；對重大的開支項目，須經過單位領導或會計 負責人審核后再辦理付款手續。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付 結算制度》等有關規定，辦理銀行結算業務。出納人員辦理相關業務時，做到知法、 懂法、守法，現金的收支符合有關規定和相關的手續。在此基礎上還要保證收支、核 算的及時性。

　　2、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表和調節表。

　　出納人員根據已經編制 的收、付款憑證，經其他會計人員審核無誤后，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬， 每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月終應及 時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上余額相符。現金賬面余額應 與庫存現金核對，使其賬實相符。

　　對于現金業務和銀行收支業務較多的單位，也可以編制現金、銀行存款日報、旬 報表，以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。

　　3、保證現金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整。

　　出納人員不僅負責登 記現金日記賬，而且負責保管現金。有些單位的`有價證券如同庫券、債券等也應由出 納人員負責保管。因此出納人員應根據本單位的實際情況建立現金、有價證券登記薄， 便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在 任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。

　　各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，并將購買后的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用后，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該 在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章（財務章、名章），一 般來說出納人員保管空白支票并簽發支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門 人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據其具體規定自行處 理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。

出納人員崗位職責8

　　1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的`字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改。挖補。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

　　6、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

　　7、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。

　　8、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

　　9、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。

出納人員崗位職責9

　　1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;

　　3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;

　　4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;

出納人員崗位職責10

　　1、辦理現金收付和各類銀行結算業務；

　　2、登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價證券；

　　4、及時做好銀行對賬工作；

　　5、填制現金銀行收付款憑證；

　　6、配合會計做好各種賬務處理；

　　7、開銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發放。

出納人員崗位職責11

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的.規定，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2.嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。

　　3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

　　6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。

　　7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領用審批制度，支票領用登記制度。

　　8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

　　9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。

　　10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。

出納人員崗位職責12

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對（核對中有些需用內部聯絡單協助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的.各類表相核對，確保無誤。

　　5、對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤。

　　6、對清單共計票數與統計表中國共產黨計票數做匯總核對。

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報。

　　8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數，單筆金額，總金額）

　　9、對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。

　　10、對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據。

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對（現金付款的審核收據）。

　　14、對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報。

　　15、對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符。

　　16、對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷）

　　17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表；問題件統計表）。

出納人員崗位職責13

　　1.負責公司日常付款申請單證審核;

　　2.協助財務整理每月系統賬務及裝訂憑證;

　　3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

　　4.配合會計工作，如做賬，稅務實務等;

　　5.合同、報銷、付款單據審核及整理;

　　6.其他上級安排的事宜

出納人員崗位職責14

　　一、會計人員有權監督、檢查學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發、計量等工作。

　　二、上級機關、財政、審計、物價等執法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

　　三、要掌握學校各項收支數據和情況，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業出發，提出改進和處理意見，當好領導的“參謀”。

　　四、會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　五、會計人員調動工作或因故離職，要將經費的`會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監交。

出納人員崗位職責15

　　職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;

　　2、具有1年以上出納或財務工作經驗;

　　3、熟悉操作金蝶等財務軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;

　　6、性格沉穩，做事細致認真，無任何不良記錄;

　　7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

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