&

企業出納崗位職責

更新時間：2024-11-05 13:25:57

相關推薦

企業出納崗位職責(15篇)

　　在不斷進步的時代，很多場合都離不了崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的企業出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

企業出納崗位職責1

　　1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。

　　3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。

　　4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

　　6.主要負責對每月的'記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

企業出納崗位職責2

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的`憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

企業出納崗位職責3

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的'收付業務，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;

　　3、核算和管理銷售業務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

　　5、編制上級公司相關報表和附表;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責4

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

企業出納崗位職責5

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 主要負責每天辦理各項經營收入的.收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 主要負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

企業出納崗位職責6

　　1、負責各項銀行往來業務及現金的.日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總；

　　4、發票的開據及發票相應信息數據整理；

　　5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

企業出納崗位職責7

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會計。

　　4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

　　5、按時計發公司各類人員的工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。

　　8、配合會計人員做好每月的'報稅工作;

　　9、完成領導交辦的其他任務

企業出納崗位職責8

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　2、費用報銷單審核及處理，發票的`開具工作；

　　3、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；

　　4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

企業出納崗位職責9

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的`費用會計

　　根據銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

　　每月開具電費發票

　　每月現金盤點

　　每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理

　　月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領導交代的其他事項

企業出納崗位職責10

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

　　5.輔助會計對財務票據進行整理編號

　　6.辦公室的`其他工作，以及領導安排的相關工作

企業出納崗位職責11

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的.收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。

　　8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。

　　9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。

　　10.公司領導安排的其他事宜。

企業出納崗位職責12

　　1、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

　　2、會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

　　3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　4、會計人員應當熟悉本單位的業務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。

　　5、會計人員應當保守本單位的會計信息。除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

　　6、會計人員應當按照國家有關規定參加會計業務的培訓。

　　7、會計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業行政單位會計制度的規定。根據國家統一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統一會計報表的前提下，可以根據實際情況自行設置和使用會計科目。

　　8、加強固定資產的日常管理，管理和使用要貫徹“統一領導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產經常保持完好、可用狀態。

　　9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經濟業務內容;數量、單價和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經濟業務摘要;崐會計科目;金額，所附加稅原始憑證張數。如發現問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。

　　10、會計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。

　　11、會計人員應當根據審核無誤的會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期.編號.業務內容摘要.金額和有關資料逐項記入帳內,做到數字準確.摘要清楚.登記及時.字跡工整.記錄發生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。

　　12、會計人員按規定時間結帳，結帳前要將本期所發生的各項業務全部登記入帳，并結出每個帳戶的'期末余額。

　　13、根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領導報告主要財務指標和分析結果。并按區教委規定的期限及時送交報表。

　　14、按照上級關于會計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。

　　15、做好教職工的工資轉移、養老保險、醫療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂。

　　16、切實加強固定資產管理工作,嚴格按照《山東省中小學財產物資管理暫行辦法》進行操作,對新增固定資產經驗收后,填制固定資產增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳.卡.及有關技術檔案,才能交付使用。