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出納崗位職責

更新時間：2023-06-26 10:07:13

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出納崗位職責合集15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領取及負責一般的銀行業(yè)務溝通(如銀行回單，匯票處理)

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負責保管財務章。

　　四、負責差旅費統(tǒng)計及報銷的工作。

　　五、員工工資發(fā)放。

　　六、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的'其他工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業(yè)學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件及辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、遵守職業(yè)道德，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責2

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，按照有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;

　　4、負責現(xiàn)金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

　　5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;

　　6、按保管檔案的`要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

出納崗位職責3

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6、嚴格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的`簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的安全。

　　9、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

出納崗位職責4

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的`現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。

出納崗位職責5

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的`管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;

　　3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責6

　　1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管;

　　2.供應商發(fā)票整理;

　　3.內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送;

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷售報表的編制;

　　6.主管分配的.其他工作內(nèi)容。

出納崗位職責7

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協(xié)助負責公司用品的'采購、發(fā)放、登記以及設備管理;

　　6、協(xié)助負責公司庫房物品的入庫和出庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷;

　　2、具備一定的財務、行政工作經(jīng)驗;

　　3、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　4、工作仔細認真、責任心強、為人正直;

　　5、形象好，氣質(zhì)佳。

出納崗位職責8

　　1、根據(jù)《會計法》、《預算法》和有關財政法規(guī)制度，認真做好所管單位會計核算工作。

　　2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結(jié)果。

　　3、根據(jù)所管單位工作需要，提供有關會計信息資料。

　　4、依法進行會計監(jiān)督，保證會計核算的真實性、合法性和規(guī)范性。

　　5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的'整理、歸檔和保管工作。

出納崗位職責9

　　1.管理庫存現(xiàn)金，票據(jù)，日常報銷。

　　2.每月管理應付，督促應收，同時管理K寶(包括應收應付，開票)

　　4.協(xié)助提供資料與外面的.會計，跟蹤會計完成公司的賬目。

　　5.做好社保公積金的繳納工作，銀行對賬，檔案，公司重要文件資料的管理。

出納崗位職責10

　　1、負責每日現(xiàn)金、銀行的.收付款、制單;

　　2、負責審核費用報銷原始單據(jù);

　　3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表;

　　4、負責銀行事宜聯(lián)絡、銀行票據(jù)的保管、使用記錄;

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印;

　　6、其他主管交待事項

　　崗位要求：

　　1.具有專科以上文化程度，相關工作年限在兩年以上;

　　2.責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通和理解分析能力;

　　3.能熟練使用Office辦公軟件。

出納崗位職責11

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作;

　　2、及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作;

　　6、負責銀行賬戶的'日常結(jié)算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學本科及以上學歷

　　2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的適應能力和自學能力

　　3、溝通能力：與相關業(yè)務部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質(zhì)：良好的解決問題能力、組織協(xié)調(diào)能力。

出納崗位職責12

　　1.負責銷售現(xiàn)場的`收銀及發(fā)票開具。

　　2.購買發(fā)票并進行發(fā)票的檔案管理。

　　3.編制銷售報表，登錄銷售系統(tǒng)及銷售臺賬，定期與銷售對賬。

　　4.協(xié)助會計編制收款憑證及其他領導安排的工作。

　　入職要求：

　　1.全日制財務相關專業(yè)本科。

　　2.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務，熟練使用財務軟件及辦公軟件。

　　3.善于處理流程性事務，良好的學習能力，獨立工作能力和財務分析能力。

　　4.工作細致，責任感強，良好的溝通能力，團隊精神。

出納崗位職責13

　　1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經(jīng)濟業(yè)務合法性提出初審意見。

　　2、對已開出的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票進行復核，對記賬憑證的.金額進行復核。

　　3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

　　4、管理柜組內(nèi)會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關文件制度等會計資料。

　　5、協(xié)助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監(jiān)督的關系。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　1.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　4.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　5.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務；

　　2、嚴格按照公司的'財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務；

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

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