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出納崗位職責(zé)

更新時間：2023-07-29 14:36:00

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出納崗位職責(zé)15篇【精品】

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位職責(zé)1

　　一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的'更換及年審工作。

　　十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

出納崗位職責(zé)2

　　一、負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

　　三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。

　　五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據(jù)集團(tuán)的要求，做好集團(tuán)資金平臺數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。

　　八、按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。

　　九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的.發(fā)放工作。

　　十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)校銀行帳戶的管理。

　　2、完成各銀行帳戶的`對帳工作，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，與銀行聯(lián)系及時處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)與審計處聯(lián)系，完成銀行余額調(diào)節(jié)表的內(nèi)審工作。

　　4、完成零星收費(fèi)工作，負(fù)責(zé)零星收費(fèi)中“河南省統(tǒng)一財務(wù)收款收據(jù)”和“河南省行政事業(yè)性收費(fèi)基金專用票據(jù)”等有關(guān)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、使用和存根上交工作。

　　5、根據(jù)專項(xiàng)資金申請內(nèi)容，完成財政資金支付工作。

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和收付，謹(jǐn)防假幣。

　　7、負(fù)責(zé)本科室各類會計檔案的整理歸檔工作。

　　8、妥善保管銀行預(yù)留印鑒、銀行票據(jù)、空白支票、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的'相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預(yù)留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、及時完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、工作責(zé)任心強(qiáng),工作踏實(shí),認(rèn)真細(xì)心,積極主動;

　　5、具有良好的`職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7.負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職要求

　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有___年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的`收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

　　2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo);

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上，接受過財務(wù)管理培訓(xùn);

　　2、熟悉會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理流程;

　　3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機(jī)操作能力強(qiáng);

　　4、能適應(yīng)各項(xiàng)目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負(fù)責(zé)存取股民的`支票，保證及時人賬。

　　6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項(xiàng)雜費(fèi)，核對無誤后登記人賬。

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項(xiàng)，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。

出納崗位職責(zé)11

　　1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的.審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題，對金稅三期相關(guān)政策熟悉；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

出納崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)13

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的'會計信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1、認(rèn)真遵守各項(xiàng)財務(wù)制度,費(fèi)用支出嚴(yán)格按核決權(quán)限執(zhí)行;

　　2、負(fù)責(zé)園所日常收費(fèi),并及時錄入云系統(tǒng);

　　3、審核園所日常費(fèi)用報銷票據(jù);

　　4、協(xié)助園長統(tǒng)計教職工考勤,制作工資表;

　　5、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,并錄入記賬憑證;及時上報各項(xiàng)財務(wù)用表;

出納崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)

　　1、審核原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作。

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、領(lǐng)取回單等。

　　3、按規(guī)定做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。

　　4、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款余額，保證賬務(wù)相符。

　　5、按時繳納員工公積金、辦公室租金、電費(fèi)等。

　　6、及時把單據(jù)與會計交接，協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作及賬務(wù)處理。

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　職位要求：

　　1、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)大專及以上學(xué)歷。

　　2、三年及以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中出納工作經(jīng)驗(yàn)不少于一年，行政工作經(jīng)驗(yàn)不少于一年。

　　3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔(dān)保的'***。

　　4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。

　　5、能刻苦耐勞、誠實(shí)守信，善于思考解決問題，具有團(tuán)隊協(xié)作精神。

　　6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能較快適應(yīng)新的工作。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)

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