- 相關推薦
在現在的社會生活中,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的出納崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
出納崗位職責1
出納崗位的職責風險
(1)如果出納員專業技能較低,未能很好地按照有關規定和制度,辦理本單位的`現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益。
(2)工作出了差錯,有時會造成不可挽回的損失
表現形式:
①庫存現金超限額;
②"白條"抵庫;
③隨意借支、非法挪用現金;
④銀行支票與印鑒未分開保管。
風險防控措施
1、加強思想教育,提高政治思想覺悟,履行好監督職責。
2、建立內部牽制制度,明確出納職責和限制條件;
3、加強崗位培訓,提高業務水平和業務素質。
4、進一步提高預算編制業務水平,嚴把執行關。
5、提高分析水平,增強報告的使用性。
6、把財務檢查制度化,嚴防各種可能錯漏違紀。
7、嚴格遵守財經管理制度
8、定期盤點單位庫存現金。
出納如何把好資金關?
簡而言之,就是要認字不認人。簽字手續不全,錢堅決不能支出。
(1)不能認聲音,口頭說的都不管用。
(2)不能認保證,誰拍胸脯都不行。
(3)未經電話確認,不能只認短信、郵件和即時通信信息,這些媒介有可能被盜用。
(4)不要被"緊急"給唬住,再急也要走程序;如果特事特辦,先讓最高領導簽批意見。
出納崗位職責2
一、自覺遵紀守法,嚴格執行公司各項規章制度,及時正確做好費用報銷、發放工作,按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執行《會計法》等有關法規和財經制度,做好現金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。
三、妥善保管現金,確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理,不得超過核定限額。
四、根據銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真領用注銷手續。
六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
出納崗位職責3
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳,及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表,及時與銀行定期對賬,按月與會計對帳,編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷,并編制相關憑證;
5.根據公司領導的'需要,編制資金余額報表,反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;
出納崗位職責4
1、辦理現金收付和銀行結算業務,以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;
2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理,且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的.編制核對,為資金分析提供有效的數據;
4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執行庫存現金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;
7、管理票據及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
出納崗位職責5
出納兼前臺 上海浦東解碼生命科學研究院 上海浦東解碼生命科學研究院 完成出納各項日常工作,包括收付款、費用報銷,現金日記賬、銀行日記賬等
完成與稅務相關工作事宜,如:發票填開、申領、認證、稅盤清卡、發票紅沖等
完成與銀行相關工作事宜,如:票據購買、支取、每月拉對賬單等;
制作原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
負責財務憑證的.、打印、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
所得稅申報、扣繳業務處理;
每個月的報表填寫;
組織辦好會議接待、娛樂等各項活動;
完成領導交辦的其他工作;
崗位要求:
1. 財務相關專業大專生;
2. 熟悉相關財務法律法規,有良好的溝通能力,做事認真細致,邏輯清晰;
3. 具從業資格證,1年以上出納工作經驗;
4. 上海戶籍優先;
出納崗位職責6
1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責7
1、認真執行會計法,熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。
2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求,財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存,編制庫存現金日報表,日報表與庫存現金相一致,日報表與總帳現金余額相一致。
3、嚴格執行現金管理條例,采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。
4、任何人不準私自借用、挪用現金;不準用白條抵壓庫存;不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。
8、出納收到的各種收款收據,在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳,邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出,存根聯方能退給各工作人員,按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。
9、出納發生的差錯款和假鈔,不論金額大小,一律由個人賠付。
10、辦公室抽屜內不得存放現金,每天下班之前,要移放到門診收費處的保險柜內,注意鎖好,保證現金的安全。
11、到銀行提取庫存現金,通知保衛人員一同前往,避免意外事件的`發生,確保資金的安全。
12、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。
14、每天業務完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的環節,切實保證資金的安全。
15、年末將現金出納崗位進行書面總結,并進行分析。
16、完成科長交辦的其它工作。
出納崗位職責8
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;
2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;
4、登記現金、支票核銷臺賬,每周提供核銷報表,每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位職責9
1、負責按照國家相關法律法規及地區公司財會制度的有關規定,辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業務;
2、負責根據審核批準的報銷單,報銷費用;
3、負責編制現金、銀行的'記帳憑證,及時傳遞給財務登帳;
4、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務保險柜的安全使用;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責10
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的`結算管理制度。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。
6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7、銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致,應盡快解決。
8、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次,現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。
出納崗位職責11
1、網銀轉賬、準確支付各類款項,并整理銀行付款單據,確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產的購買
出納崗位職責12
出納崗位:
1、審核營業收入日報表,根據此筆清點每天的營業款,將現金及時送存銀行。每天下班前出具資金收支日報表;營業款按要求匯回總部;庫存現金做到每日清點,日清日結;協助會計及時向影院總經理上報資金狀況;月末最后一個工作日盤點現金,出具現金盤點表,及時取得銀行對賬單,核對銀行賬,銀行余額調節表留檔備查。
2、根據審核無誤后的收付款申請辦理相關業務,按要求開具支票和辦理銀行匯款;根據審核無誤后的費用報銷單辦理報銷業務;及時到銀行調換零錢滿足備用金的需求;對影票、會員卡及有價證券等建立登記簿,按照相關手續辦理收發,定期盤點核對。
3、在會計的'指導下完成發票/支票的開具、領用、保管、登記等;根據會計完成納稅申報后的資料按時到銀行繳納相關稅費;及時取得相關憑證轉交會計入賬。
4、及時取回銀行回單及對賬單;根據市場部簽訂的合同情況及時與客戶進行結算,收回欠款。
5、憑證打印、裝訂;協助會計完成報表的打印、裝訂。
6、按時按要求完成會計及影院總經理布置的其他工作。
7、資金收支日報表,報送影城會計,抄送總部財務負責人。
8、每周五報送資金情況,報送總部出納,抄送總部財務負責人,店長。
關于出納工作的幾點說明:
1、每周五將上周六—本周四的營業款全額匯回總部;每月最后一個工作日保證將當月截止到最后一個工作日之前的款項全額匯回。
2、按時完成資金日報,周報,月報表。
3、現金盤點表在月度終了后兩日內出具;銀行余額調節表在月度終了五日內出具(及時取回銀行對賬單)。
4、及時兌換零錢備用金庫管兼固定資產管理員。
1、做好規定資產的實物管理工作,協助會計定期盤點,出具并整理盤點表。新采購的固定資產,應及時編號并登記臺帳。
2、做好存貨的收發存及保管工作,根據相關手續開展工作,及時登記臺帳。定期協助會計向影院總經理報送庫存情況,根據實際收發,逐步確認每項存貨的最有效周轉期限。
3、月末盤點完成后出具本月銷售統計表給會計做賬。
4、存貨或資產毀損時,及時查明原因,出具書面報損審批。
5、按時完成會計及影院總經理布置的其他工作。
出納崗位職責13
崗位職責:
1、整理、審核費用票據,填寫付款申請單;根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司有關規定;
2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;
3、在財務經理的領導下,準確及時的做好賬務和結算工作,正確進行會計核算,錄入、審核、裝訂記賬憑證,編制公司月度、年度會計報表;
4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作,職責范圍內的'問題提出工作建議;
6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套,與客戶溝通協調業務事項。
7、完成公司交辦的其他事宜。
任職要求:
1、會計或財務管理相關專業,有會計從業資格證;3年以上出納會計工作經驗
2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;
3、有良好的溝通能力,并樂于與客戶交流。
4、了解國家財稅法律法規,熟悉財務相關業務知識,熟悉銀行業務和報稅流程;
5、較強的責任感和事業心。
6、居住在蘇州園區附近優先。
出納崗位職責14
1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的'檢查監督。
9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可
出納崗位職責15
1.現金的日常收支和保管,執行現金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬,現金盤點,核對現金日記賬,補充備用金,執行備用金制度,編制資金日報;
3.清點各部門交來的'各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發送借款人及領導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票,即時出具收據,即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據,編制資金預算表;
11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經總賬審核,財務(副)經理審批后提供對外數據;
14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務。
【出納崗位職責】相關文章:
出納崗位職責08-04
出納的崗位職責08-07
出納崗位職責(精選)07-05
出納崗位職責09-26
出納崗位職責[精選]07-29
【精選】出納崗位職責07-09
餐廳出納的崗位職責05-15
酒店出納的崗位職責05-09
出納崗位職責【熱】10-27
【熱門】出納崗位職責10-27