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出納崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2023-12-22 08:14:33

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（優(yōu)選）出納崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責(zé)1

　　出納崗位的職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

　　(1)如果出納員專業(yè)技能較低，未能很好地按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的`現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益。

　　(2)工作出了差錯(cuò)，有時(shí)會(huì)造成不可挽回的損失

　　表現(xiàn)形式：

　�、賻�(kù)存現(xiàn)金超限額;

　　②"白條"抵庫(kù);

　�、垭S意借支、非法挪用現(xiàn)金;

　　④銀行支票與印鑒未分開保管。

　　風(fēng)險(xiǎn)防控措施

　　1、加強(qiáng)思想教育，提高政治思想覺悟，履行好監(jiān)督職責(zé)。

　　2、建立內(nèi)部牽制制度，明確出納職責(zé)和限制條件;

　　3、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　4、進(jìn)一步提高預(yù)算編制業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)。

　　5、提高分析水平，增強(qiáng)報(bào)告的使用性。

　　6、把財(cái)務(wù)檢查制度化，嚴(yán)防各種可能錯(cuò)漏違紀(jì)。

　　7、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)管理制度

　　8、定期盤點(diǎn)單位庫(kù)存現(xiàn)金。

　　出納如何把好資金關(guān)?

　　簡(jiǎn)而言之，就是要認(rèn)字不認(rèn)人。簽字手續(xù)不全，錢堅(jiān)決不能支出。

　　(1)不能認(rèn)聲音，口頭說的都不管用。

　　(2)不能認(rèn)保證，誰(shuí)拍胸脯都不行。

　　(3)未經(jīng)電話確認(rèn)，不能只認(rèn)短信、郵件和即時(shí)通信信息，這些媒介有可能被盜用。

　　(4)不要被"緊急"給唬住，再急也要走程序;如果特事特辦，先讓最高領(lǐng)導(dǎo)簽批意見。

出納崗位職責(zé)2

　　一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

　　五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的'需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

出納崗位職責(zé)4

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn)；

　　2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)；

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的.編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

出納崗位職責(zé)5

　　出納兼前臺(tái) 上海浦東解碼生命科學(xué)研究院上海浦東解碼生命科學(xué)研究院完成出納各項(xiàng)日常工作,包括收付款、費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等

　　完成與稅務(wù)相關(guān)工作事宜,如:發(fā)票填開、申領(lǐng)、認(rèn)證、稅盤清卡、發(fā)票紅沖等

　　完成與銀行相關(guān)工作事宜,如:票據(jù)購(gòu)買、支取、每月拉對(duì)賬單等;

　　制作原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的.、打印、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理;

　　每個(gè)月的報(bào)表填寫;

　　組織辦好會(huì)議接待、娛樂等各項(xiàng)活動(dòng);

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　崗位要求:

　　1. 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專生;

　　2. 熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī),有良好的溝通能力,做事認(rèn)真細(xì)致,邏輯清晰;

　　3. 具從業(yè)資格證,1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　4. 上海戶籍優(yōu)先;

出納崗位職責(zé)6

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

　　4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)7

　　1、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)、財(cái)經(jīng)政策、現(xiàn)金管理?xiàng)l例、財(cái)務(wù)制度。

　　2、每天要將門診收費(fèi)處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會(huì)計(jì)要求，財(cái)務(wù)管理辦法計(jì)入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時(shí)記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點(diǎn)庫(kù)存，編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，日?qǐng)?bào)表與庫(kù)存現(xiàn)金相一致，日?qǐng)?bào)表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

　　4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)用白條抵壓庫(kù)存；不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄所。

　　8、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、原始憑證傳遞到會(huì)計(jì)組，由會(huì)計(jì)主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價(jià)票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號(hào)歸檔。

　　9、出納發(fā)生的差錯(cuò)款和假鈔，不論金額大小，一律由個(gè)人賠付。

　　10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費(fèi)處的保險(xiǎn)柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。

　　11、到銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的`發(fā)生，確保資金的安全。

　　12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財(cái)務(wù)管理要求認(rèn)真填寫。

　　14、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險(xiǎn)柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實(shí)保證資金的安全。

　　15、年末將現(xiàn)金出納崗位進(jìn)行書面總結(jié)，并進(jìn)行分析。

　　16、完成科長(zhǎng)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1、根據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

　　3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

　　4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺(tái)賬，每周提供核銷報(bào)表，每月編制對(duì)賬報(bào)告;

　　5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及地區(qū)公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核批準(zhǔn)的報(bào)銷單，報(bào)銷費(fèi)用;

　　3、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行的'記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1．公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的`結(jié)算管理制度。

　　3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6、公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

　　7、銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

　　8、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

出納崗位職責(zé)11

　　1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)和報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購(gòu)買

出納崗位職責(zé)12

　　出納崗位：

　　1、審核營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，根據(jù)此筆清點(diǎn)每天的營(yíng)業(yè)款，將現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。每天下班前出具資金收支日?qǐng)?bào)表；營(yíng)業(yè)款按要求匯回總部；庫(kù)存現(xiàn)金做到每日清點(diǎn)，日清日結(jié)；協(xié)助會(huì)計(jì)及時(shí)向影院總經(jīng)理上報(bào)資金狀況；月末最后一個(gè)工作日盤點(diǎn)現(xiàn)金，出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表，及時(shí)取得銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行賬，銀行余額調(diào)節(jié)表留檔備查。

　　2、根據(jù)審核無(wú)誤后的收付款申請(qǐng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按要求開具支票和辦理銀行匯款；根據(jù)審核無(wú)誤后的費(fèi)用報(bào)銷單辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)；及時(shí)到銀行調(diào)換零錢滿足備用金的需求；對(duì)影票、會(huì)員卡及有價(jià)證券等建立登記簿，按照相關(guān)手續(xù)辦理收發(fā)，定期盤點(diǎn)核對(duì)。

　　3、在會(huì)計(jì)的'指導(dǎo)下完成發(fā)票/支票的開具、領(lǐng)用、保管、登記等；根據(jù)會(huì)計(jì)完成納稅申報(bào)后的資料按時(shí)到銀行繳納相關(guān)稅費(fèi)；及時(shí)取得相關(guān)憑證轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。

　　4、及時(shí)取回銀行回單及對(duì)賬單；根據(jù)市場(chǎng)部簽訂的合同情況及時(shí)與客戶進(jìn)行結(jié)算，收回欠款。

　　5、憑證打印、裝訂；協(xié)助會(huì)計(jì)完成報(bào)表的打印、裝訂。

　　6、按時(shí)按要求完成會(huì)計(jì)及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

　　7、資金收支日?qǐng)?bào)表，報(bào)送影城會(huì)計(jì)，抄送總部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　8、每周五報(bào)送資金情況，報(bào)送總部出納，抄送總部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，店長(zhǎng)。

　　關(guān)于出納工作的幾點(diǎn)說明：

　　1、每周五將上周六—本周四的營(yíng)業(yè)款全額匯回總部；每月最后一個(gè)工作日保證將當(dāng)月截止到最后一個(gè)工作日之前的款項(xiàng)全額匯回。

　　2、按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)，月報(bào)表。

　　3、現(xiàn)金盤點(diǎn)表在月度終了后兩日內(nèi)出具；銀行余額調(diào)節(jié)表在月度終了五日內(nèi)出具（及時(shí)取回銀行對(duì)賬單）。

　　4、及時(shí)兌換零錢備用金庫(kù)管兼固定資產(chǎn)管理員。

　　1、做好規(guī)定資產(chǎn)的實(shí)物管理工作，協(xié)助會(huì)計(jì)定期盤點(diǎn)，出具并整理盤點(diǎn)表。新采購(gòu)的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)編號(hào)并登記臺(tái)帳。

　　2、做好存貨的收發(fā)存及保管工作，根據(jù)相關(guān)手續(xù)開展工作，及時(shí)登記臺(tái)帳。定期協(xié)助會(huì)計(jì)向影院總經(jīng)理報(bào)送庫(kù)存情況，根據(jù)實(shí)際收發(fā)，逐步確認(rèn)每項(xiàng)存貨的最有效周轉(zhuǎn)期限。

　　3、月末盤點(diǎn)完成后出具本月銷售統(tǒng)計(jì)表給會(huì)計(jì)做賬。

　　4、存貨或資產(chǎn)毀損時(shí)，及時(shí)查明原因，出具書面報(bào)損審批。

　　5、按時(shí)完成會(huì)計(jì)及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　1、整理、審核費(fèi)用票據(jù)，填寫付款申請(qǐng)單;根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;

　　2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

　　3、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時(shí)的做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;

　　5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，職責(zé)范圍內(nèi)的'問題提出工作建議;

　　6、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件建立客戶的財(cái)務(wù)帳套，與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

　　7、完成公司交辦的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;3年以上出納會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

　　2、熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;

　　3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。

　　4、了解國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

　　5、較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心。

　　6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。

出納崗位職責(zé)14

　　1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的'檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可

出納崗位職責(zé)15

　　1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

　　2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào);

　　3.清點(diǎn)各部門交來(lái)的'各種款項(xiàng)，做到有問題即時(shí)問清并及時(shí)處理;

　　4.按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

　　5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

　　11.查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;

　　13.積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù);

　　14.完善SOP操作手冊(cè);完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

　　15.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

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