在日新月異的現代社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的應收應付會計崗位職責，歡迎大家分享。

應收應付會計崗位職責1

　　崗位職責

　　1.負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。

　　2.當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。

　　5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。

　　6.核對催款員到帳的款項和發票開出的`金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。

　　崗位要求

　　1.相關專業畢業專科以上文化程度，熟悉酒店/餐飲工作流程；

　　2.1-2年財務應收應付模塊工作經驗；

　　3.熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。

　　4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

　　5.堅持原則、廉潔奉公。

　　6.身體健康，能勝任本職工作。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

應收應付會計崗位職責2

　　以下就是應收會計崗位職責及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　崗位職責：

　　1、負責各項回款的辦理與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的`原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、審計或相關專業，持有會計證，有快消型企業工作經歷者優先;

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;

　　5、接受應屆畢業生。

應收應付會計崗位職責3

　　1、負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;

　　2、負責開具銷售發票;

　　3、整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;

　　4、負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

　　6、配合總賬會計安排賬務統計與匯總。

應收應付會計崗位職責4

　　職位描述

　　職責內容:

　　1、發票的'開具與統計

　　2、應收應付賬款的核對及收付款操作

　　3、應收應付賬款的審核、核銷及憑證制作

　　4、合同付款憑證的審核、編制

　　5、上級安排的其他工作

　　任職要求:

　　1、專科以上學歷,財務相關專業畢業,1年以上工作經驗,快銷型、電商企業任職經歷者優先;

　　2、認真仔細,原則性強,樂于接受挑戰、不畏壓力;

　　3、office、erp等相關工作軟件操作熟練;

　　4、持有會計初級職稱

應收應付會計崗位職責5

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的發票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的`溝通

　　9、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進行應付及預付款項的對賬

　　12、辦理應付及預付款項的結算

　　13、負責應付及預付款項的核算工作

應收應付會計崗位職責6

　　職位描述

　　1、集團收入、成本及存貨核算;

　　2、集團往來賬目核算與管理;

　　3、負責應收應付賬款的全盤核算及應收應付往來客戶(供應商、配送公司、顧客)的賬務核對及支付;

　　4、采購貨款及配送費用結算;

　　5、資產管理;

　　6、供應鏈合同管理;

　　7、編制收入、成本、存貨及往來項報表;

　　8、執行配送公司及供應商風險控制

應收應付會計崗位職責7

　　職位描述

　　工作職責:

　　1、應收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業務;

　　2、往來帳目、往來客戶的分析;

　　3、熟悉對帳業務流程;

　　4、領導安排的.其它工作;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、2年以上零售業相關工作經驗,熟悉商場對帳流程的優先;

　　3、持有會計上崗證;

應收應付會計崗位職責8

　　1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。

　　2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

　　3.每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

　　4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

　　5.負責應付及預付款項的核算、結算工作

　　6.定期進行應付及預付款項的對賬

　　7.分析應付款項的賬齡及償還情況

應收應付會計崗位職責9

　　崗位職責

　　1.負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。

　　2.當日審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好。

　　3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認。

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務總監。

　　5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。

　　6.核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的'結算戶名、金額是否一致。

　　崗位要求

　　1.會計專業(或相關專業)大專畢業。

　　2.有會計證;

　　3.熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,掌握酒店的有關知識。

　　4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

　　5.堅持原則、廉潔奉公。

　　6.身體健康,能勝任本職工作。

應收應付會計崗位職責10

　　職位描述

　　薪資:面議;

　　崗位職責:

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據核算和管理的`需要,設置明細帳進行明細核算;

　　2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

　　3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;

　　4、及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款;要求物業客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

　　5、認真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

　　6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。

　　7、加強費用核算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。

　　8、協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。

　　9、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

　　10、負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作;

　　11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

應收應付會計崗位職責11

　　1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶);

　　2、每天按會計通知開具廣州發票;

　　3、每天及時按規定處理費用復核;

　　4、每月出具應收款客戶對賬單;

　　5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環及月盤點分析報表;

　　8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。

應收應付會計崗位職責12

　　1.協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　4.完成月度應收、應付帳的'統計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

　　7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

　　8.積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應收應付會計崗位職責13

　　職位描述

　　工作描述:

　　1、依照國家法律法規,嚴格審核外來發票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進行相應的賬務處理。

　　2、負責債權的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續,預防應收壞帳的發生;負責供應商及關聯方的定期對賬及季度對賬函發放與回收。

　　3、負責工資類費用及強相關的應付福利費、工會經費、職工教育經費等科目的計提、發放、余額的`審核、賬務處理及相關管理。

　　4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務處理。

　　5、個人報銷及供應商付款的安排。

　　6、相關憑證的整理與裝訂。

　　7、其他上級交辦的臨時性工作。

應收應付會計崗位職責14

　　職位描述

　　工作職責:

　　1、負責應收、應付款憑證的錄入;

　　2、應收、應付帳款帳齡分析;

　　3、負責應收、應付及預付款項的.核算工作;

　　4、定期進行應收、應付及預付款項的對賬;

　　5、費用明細賬管理;

　　6、稅費的核算、申報及繳納;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,具有會計人員從業資格證;

　　2、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;

　　3、熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

　　4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業操守

應收應付會計崗位職責15

　　職位描述

　　工作職責:

　　1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應收賬款余額情況

　　2.現金,銀行收付憑證的錄入

　　3.負責子公司日常賬務處理

　　4.整理錄入相關數據至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件

　　5.負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。

　　任職資格:

　　1.財會類專業,大專以上學歷,持有會計上崗證

　　2.2年以上工作經驗,互聯網行業優先

　　3.良好的專業技能及職業操守

　　4.熟悉國家、相關地區的財稅政策、法律法規

　　5.具有高度的`工作責任心及認真仔細的工作作風,較強的團隊合作精神,具有高度的執行力,良好的溝通和協調能力

　　6.熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統優先

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