在現實社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是組織考核的依據。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的應收應付會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

應收應付會計崗位職責1

　　崗位職責：

　　1. 負責每月事業部業務報表的編制，如實記錄業務發生的實際情況;

　　2. 負責每周應收數據的`更新，及時反映應收數據的最新情況;

　　3. 負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應收數據的金額;

　　4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;

　　5. 協助快速、高效完成業務數據的查詢、統計及播報。

　　崗位要求：

　　1. 有1-3年或財務工作經驗，Excel操作熟練，數據處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩重;

　　2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執行力強;

　　3. 財務專業，本科或以上學歷。

應收應付會計崗位職責2

　　1、熟悉購買、開具、認證發票、稅務資料遞交、報批公司有關稅收優惠政策的手續等日常稅務相關事務；

　　2、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事宜；

　　3、熟悉一般納稅人、小規模納稅人全盤賬務處理；

　　4、收集、整理、研究稅收法律法規，為業務部門提供涉稅咨詢；

　　5、協助上級領導稅務籌劃和方案設計；以及完成上級安排的其他工作。

應收應付會計崗位職責3

　　應收賬款主管崗位職責

　　應收賬款主管 上海盛煦企業管理咨詢有限公司 上海盛煦企業管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負責按標準流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

　　2.與財務部門核對前期合同、發票事宜;

　　3. 負責按時催繳每月客戶的租金和其他相關費用;

　　4.與財務部門核對日常收款情況;

　　5. 負責每月系統錄入工作,確保按時支付大業主租金和物業費等;

　　6. 負責日常客戶服務回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態;

　　7. 執行上級領導安排的'其他工作。

　　任職要求:

　　1. 財務、會計相關專業本科以上學歷;持有中級職稱優先考慮;

　　2. 5年以上應收賬款管理經驗;

　　3. 熟悉應收賬款相關報表的處理,熟練使用財務軟件;

　　4. 具有較強的財務分析、人際交往和談判能力;

　　5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

應收應付會計崗位職責4

　　1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;

　　2、 負責開具銷售發票;

　　3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;

　　4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

　　6、 配合總賬會計安排賬務統計與匯總。

應收應付會計崗位職責5

　　1、負責公司的稅務申報工作，及時反饋申報及其他稅務事項情況，并完成相關涉稅資料歸檔；

　　2、協助定期開展公司稅務合規檢查，控制涉稅風險；

　　3、協助其他專項稅務項目；

　　4、協助公司稅務籌劃工作，參與日常經營活動的`稅務管理；

　　5、負責收集及分析相關最新稅務政策；

　　6、為財務中心及其他部門提供稅務專業支持；

　　7、完成其他上級指派的工作內容。

應收應付會計崗位職責6

　　1.完成進項發票登記

　　2.協助領導完成應收應付賬款核對

　　3.供應商和客戶合同的'制作、打印、回傳

　　4.應收賬款的催收

　　5.產品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產品開單

　　8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

　　9.兼開票專員工作

應收應付會計崗位職責7

　　1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

　　2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的.正確性;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常發票登記和跟蹤。

應收應付會計崗位職責8

　　1、現金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現金報銷的單據要審核___的真實性，業務的'合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經理簽字和經辦人員簽字;

　　3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

　　4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應收應付會計崗位職責9

　　1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

　　2、月度成本結轉及具體賬務處理;

　　3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

　　7、崗位相關風控及經營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計崗位職責10

　　1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的`到貨及發票情況

　　3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;

　　4、應付票據的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計崗位職責11

　　1.編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;

　　2.登記現金和銀行存款日記賬,應收賬款、押金等會計科目的`編制與跟進;

　　3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡,辦理現金收付和結算業務;

　　4.編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等),對超期應收款予以預警;

　　5.核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;

　　6.協助解決店鋪經常性的問題;

　　7.保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　8.辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計崗位職責12

　　職位描述

　　薪資:面議;

　　崗位職責:

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

　　2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

　　3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;

　　4、及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款;要求物業客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

　　5、認真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的',應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

　　6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。

　　7、加強費用核算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。

　　8、協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。

　　9、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

　　10、負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作;

　　11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

應收應付會計崗位職責13

　　職位描述

　　工作職責:

　　1、應收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業務;

　　2、往來帳目、往來客戶的'分析;

　　3、熟悉對帳業務流程;

　　4、領導安排的其它工作;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、2年以上零售業相關工作經驗,熟悉商場對帳流程的優先;

　　3、持有會計上崗證;

應收應付會計崗位職責14

　　1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

　　3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的.發票一致性，每月與供應商核對并編制報表;

　　7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

　　9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。

應收應付會計崗位職責15

　　1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等

　　2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的.整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作

　　5.處理公司領導層管理需要的各項數據匯總

　　6.負責完成上級領導委派的其他工作

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