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應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

更新時間：2024-09-09 16:19:16

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應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編整理的應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)1

　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表，每周周報、每月報(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);

　　2、每天按會計(jì)通知開具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;

　　4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

　　5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

　　7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)3

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負(fù)責(zé)憑證的'整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)4

　　1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運(yùn)費(fèi)核算

　　7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的`發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)5

　　1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計(jì)憑證;

　　2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

　　3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的`其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的'核算統(tǒng)計(jì)核對及賬務(wù)處理工作

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

　　4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)7

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

　　6、獨(dú)立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)8

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

　　4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度，確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)9

　　1.編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;

　　2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會計(jì)科目的編制與跟進(jìn);

　　3.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4.編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等),對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

　　5.核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

　　6.協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

　　7.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　8.辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)10

　　1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

　　2、實(shí)時跟進(jìn)出庫單回單情況，及時催繳未回單;

　　3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

　　4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時跟進(jìn)回款;

　　5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);

　　6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的'整理、歸檔保存工作;

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況，并提出恰當(dāng)?shù)?成本控制方案;

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;

　　4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　5、對部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計(jì);

　　6、配合公司年度審計(jì)工作，提供相關(guān)資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會計(jì)師或以上證書;

　　2、有兩年以上會計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

　　3、熟悉國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)法規(guī)政策;

　　4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細(xì)心，有責(zé)任心，對數(shù)字敏感;

　　5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;